AGNC 与 IRM：股票综合比较

更新于 2025年5月22日

本文对 AGNC 和 IRM 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。

公司概况

IRM 的市值更为突出，为 283.60 亿 USD，大约是 AGNC (89.79 亿 USD) 市值的 3.16 倍。

AGNC 的 Beta 值 (1.30) 与 IRM 的 Beta 值 (1.10) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。

代码	AGNC	IRM
公司名称	AGNC Investment Corp.	Iron Mountain Incorporated
国家	US	US
板块	Real Estate	Real Estate
行业	REIT - Mortgage	REIT - Specialty
首席执行官	Mr. Peter J. Federico	Mr. William L. Meaney BSc, MEng, MSIA
价格	8.8 USD	96.12 USD
市值	89.79 亿 USD	283.60 亿 USD
贝塔值 (波动性)	1.30	1.10
交易所	NASDAQ	NYSE
IPO日期	2008年5月15日	1996年2月1日
ADR	否	否

下图展示了 AGNC 和 IRM 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。

将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AGNC 和 IRM 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。

IRM 拥有较高的市盈率 (231.94)，表明市场对其有强烈的增长预期；相较而言，AGNC (市盈率 17.19) 的估值则更多地基于其当前盈利水平，更为标准。
AGNC (-6.57) 和 IRM (-2.32) 的前瞻 PEG 比率均为负值，这表明分析师预期其在未来一期可能出现盈利萎缩或负增长 — 这是对其盈利前景的一个令人担忧的信号。
IRM 的市净率 (-40.53) 低于零，表明其股东权益为负。相比之下，AGNC (市净率 0.80) 拥有正的账面价值。
IRM 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-33.36)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 AGNC (P/FCF 34.80) 则维持着正的自由现金流。

AGNC 的股息率 16.36% 比 IRM 的 2.98% 大约高出 449%，突显其更侧重于向股东返还现金。

代码	AGNC	IRM
股息率 (TTM)	16.36%	2.98%

这里对比了 AGNC 和 IRM 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。

鉴于 AGNC 的流动比率为 0.00，IRM 的流动比率为 0.62，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
AGNC (速动比率 0.00) 和 IRM (速动比率 0.62) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
AGNC 杠杆率较高 (D/E 8.30)，而 IRM 则为负股东权益 (D/E -24.54)，两者均体现了显著的资本结构问题。
由于债务资金占总资产比例均超过80% (AGNC 为 0.87，IRM 为 0.89)，两家公司都运用了高杠杆。这既可能提高回报，但也增加了在资产价值下跌或借贷成本攀升时的风险。