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AGI与RPM：股票综合比较

更新于

本文对AGI和RPM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AGI的市值约为113.51亿USD，而RPM的市值则为145.58亿USD左右，两者规模大体相当。

RPM的Beta值（1.06）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AGI（Beta 0.47）则展现出相对更强的稳定性。

代码AGIRPM
公司名称Alamos Gold Inc.RPM International Inc.
国家CAUS
板块Basic MaterialsBasic Materials
行业GoldChemicals - Specialty
首席执行官John A. McCluskeyFrank C. Sullivan
价格26.99USD113.36USD
市值113.51亿USD145.58亿USD
贝塔值（波动性）0.471.06
交易所NYSENYSE
IPO日期2003年5月2日1980年3月17日
ADR否否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AGI 和 RPM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AGI 与 RPM：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AGI

7.49%

Gold 行业

最大值
25.86%
上四分位数
12.48%
中位数
8.15%
下四分位数
2.34%
最小值
-3.82%

AGI 的净资产收益率为 7.49%，与 Gold 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

RPM

24.40%

Chemicals - Specialty 行业

最大值
34.45%
上四分位数
15.78%
中位数
7.65%
下四分位数
2.96%
最小值
-12.04%

RPM 的净资产收益率为 24.40%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AGI 与 RPM：净资产收益率指标分别与其所属的 Gold 及 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

投入资本回报率

AGI

5.80%

Gold 行业

最大值
20.84%
上四分位数
9.90%
中位数
5.11%
下四分位数
1.36%
最小值
-10.62%

AGI 的投入资本回报率为 5.80%，与 Gold 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

RPM

13.53%

Chemicals - Specialty 行业

最大值
20.22%
上四分位数
10.99%
中位数
5.25%
下四分位数
3.06%
最小值
-8.62%

RPM 的投入资本回报率为 13.53%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

AGI 与 RPM：投入资本回报率指标分别与其所属的 Gold 及 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

净利润率

AGI

18.36%

Gold 行业

最大值
26.48%
上四分位数
21.01%
中位数
16.48%
下四分位数
8.22%
最小值
-6.63%

AGI 的净利润率为 18.36%，处于 Gold 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

RPM

8.82%

Chemicals - Specialty 行业

最大值
23.23%
上四分位数
10.64%
中位数
5.14%
下四分位数
0.64%
最小值
-8.93%

RPM 的净利润率为 8.82%，处于 Chemicals - Specialty 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AGI 与 RPM：净利率指标分别与其所属的 Gold 及 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

营业利润率

AGI

36.10%

Gold 行业

最大值
67.43%
上四分位数
40.39%
中位数
30.64%
下四分位数
19.83%
最小值
-9.84%

AGI 的营业利润率为 36.10%，在 Gold 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

RPM

12.12%

Chemicals - Specialty 行业

最大值
26.42%
上四分位数
15.81%
中位数
10.07%
下四分位数
4.82%
最小值
-7.44%

RPM 的营业利润率为 12.12%，在 Chemicals - Specialty 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AGI 与 RPM：营业利润率指标分别与其所属的 Gold 及 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码AGIRPM
净资产收益率 (TTM)7.49%24.40%
资产回报率 (TTM)4.80%9.72%
投入资本回报率 (TTM)5.80%13.53%
净利率 (TTM)18.36%8.82%
营业利润率 (TTM)36.10%12.12%
毛利率 (TTM)44.36%41.09%

财务实力

流动比率

AGI

1.49

Gold 行业

最大值
4.98
上四分位数
3.76
中位数
2.34
下四分位数
1.51
最小值
0.52

AGI 的流动比率为 1.49，位于 Gold 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

RPM

2.22

Chemicals - Specialty 行业

最大值
3.95
上四分位数
2.60
中位数
2.04
下四分位数
1.60
最小值
0.77

RPM 的流动比率为 2.22，处于 Chemicals - Specialty 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AGI 与 RPM：流动比率指标分别与其所属的 Gold 及 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

产权比率

AGI

0.08

Gold 行业

最大值
0.67
上四分位数
0.34
中位数
0.17
下四分位数
0.06
最小值
0.00

AGI 的产权比率为 0.08，与 Gold 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RPM

0.90

Chemicals - Specialty 行业

最大值
1.65
上四分位数
1.10
中位数
0.73
下四分位数
0.55
最小值
0.01

RPM 的产权比率为 0.90，与 Chemicals - Specialty 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AGI 与 RPM：产权比率指标分别与其所属的 Gold 及 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

利息保障倍数

AGI

81.65

Gold 行业

最大值
45.23
上四分位数
25.79
中位数
13.44
下四分位数
2.91
最小值
-6.26

AGI 的利息保障倍数为 81.65，表现优异，远超 Gold 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

RPM

9.04

Chemicals - Specialty 行业

最大值
13.69
上四分位数
9.06
中位数
5.24
下四分位数
1.68
最小值
-3.09

RPM 的利息保障倍数为 9.04，处于 Chemicals - Specialty 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AGI 与 RPM：利息保障倍数指标分别与其所属的 Gold 及 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码AGIRPM
流动比率 (TTM)1.492.22
速动比率 (TTM)0.941.38
产权比率 (TTM)0.080.90
资产负债率 (TTM)0.050.36
净负债与EBITDA比率 (TTM)-0.012.01
利息保障倍数 (TTM)81.659.04

成长性

以下图表比较了 AGI 和 RPM 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AGI 与 RPM：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AGI 与 RPM：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AGI 与 RPM：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AGI

0.37%

Gold 行业

最大值
3.65%
上四分位数
1.37%
中位数
0.47%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AGI 的股息率为 0.37%，与 Gold 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

RPM

1.76%

Chemicals - Specialty 行业

最大值
9.19%
上四分位数
2.44%
中位数
1.46%
下四分位数
0.25%
最小值
0.00%

RPM 的股息率为 1.76%，与 Chemicals - Specialty 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AGI 与 RPM：股息率指标分别与其所属的 Gold 及 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

股息支付率

AGI

14.02%

Gold 行业

最大值
110.70%
上四分位数
42.09%
中位数
15.45%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AGI 的股息支付率为 14.02%，处于 Gold 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

RPM

38.75%

Chemicals - Specialty 行业

最大值
163.70%
上四分位数
57.04%
中位数
30.02%
下四分位数
12.51%
最小值
0.00%

RPM 的股息支付率为 38.75%，处于 Chemicals - Specialty 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AGI 与 RPM：股息支付率指标分别与其所属的 Gold 及 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

股息概览

股票代码AGIRPM
股息率 (TTM)0.37%1.76%
股息支付率 (TTM)14.02%38.75%

估值

市盈率

AGI

44.08

Gold 行业

最大值
64.00
上四分位数
46.06
中位数
29.03
下四分位数
16.74
最小值
1.00

AGI 的市盈率为 44.08，与 Gold 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RPM

22.47

Chemicals - Specialty 行业

最大值
56.68
上四分位数
33.75
中位数
23.45
下四分位数
16.09
最小值
7.50

RPM 的市盈率为 22.47，与 Chemicals - Specialty 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AGI 与 RPM：市盈率指标分别与其所属的 Gold 及 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AGI

2.63

Gold 行业

最大值
14.01
上四分位数
6.52
中位数
3.33
下四分位数
0.82
最小值
0.05

在 Gold 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

RPM

213.26

Chemicals - Specialty 行业

最大值
6.58
上四分位数
3.23
中位数
1.64
下四分位数
0.96
最小值
0.16

RPM 的预期市盈增长率为 213.26，远高于 Chemicals - Specialty 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。

AGI 与 RPM：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Gold 及 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

市销率

AGI

8.09

Gold 行业

最大值
15.12
上四分位数
7.63
中位数
3.25
下四分位数
2.30
最小值
0.79

AGI 的市销率为 8.09，位于 Gold 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

RPM

1.99

Chemicals - Specialty 行业

最大值
3.76
上四分位数
2.31
中位数
1.38
下四分位数
0.89
最小值
0.16

RPM 的市销率为 1.99，与 Chemicals - Specialty 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AGI 与 RPM：市销率指标分别与其所属的 Gold 及 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

市净率

AGI

3.15

Gold 行业

最大值
6.10
上四分位数
3.60
中位数
2.02
下四分位数
1.35
最小值
0.26

AGI 的市净率为 3.15，处于 Gold 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

RPM

5.41

Chemicals - Specialty 行业

最大值
6.73
上四分位数
3.78
中位数
1.56
下四分位数
1.27
最小值
0.35

RPM 的市净率为 5.41，处于 Chemicals - Specialty 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

AGI 与 RPM：市净率指标分别与其所属的 Gold 及 Chemicals - Specialty 行业基准的对比。

估值概览

股票代码AGIRPM
市盈率 (P/E, TTM)44.0822.47
预期市盈增长率 (PEG, TTM)2.63213.26
市销率 (P/S, TTM)8.091.99
市净率 (P/B, TTM)3.155.41
市现率 (P/FCF, TTM)60.1625.75
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)15.0215.57
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)8.092.29