AGI vs. CCK：Alamos Gold 与 Crown Holdings 股票对比
Alamos Gold（AGI）和Crown Holdings（CCK）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Alamos Gold（AGI）和 Crown Holdings（CCK）同属 Materials 行业组，但 AGI 归类于 Metals & Mining，而 CCK 归类于 Containers & Packaging。
| 资料项 | AGI | CCK |
|---|---|---|
| 名称 | Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | Crown Holdings Inc. |
| 国家/地区 | Canada | United States |
| GICS 板块 | Materials | Materials |
| GICS 行业组 | Materials | Materials |
| GICS 行业 | Metals & Mining | Containers & Packaging |
| GICS 子行业 | Gold | Metal, Glass & Plastic Containers |
| 市值 | 133.23 亿 USD | 131.07 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2003年5月2日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | AGI | CCK |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 5.05% | 28.01% |
| 总回报率（3 年，年化） | 36.34% | 17.05% |
| 总回报率（5 年，年化） | 32.53% | 4.17% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | AGI | CCK |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 56.01% | 25.51% |
| Beta（5 年） | 0.58 | 0.53 |
| 最大回撤（5 年） | -50.91% | -48.28% |
| 平均成交量（3 个月） | 366.88 万 | 87.73 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | AGI | CCK |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.01 | 0.93 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.02 | 1.46 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Alamos Gold（AGI）和 Crown Holdings（CCK）的 净资产收益率 分别为 23.63% 和 27.13%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。
AGI
Materials 行业组
23.63%
- 最大值
- 52.88%
- AGI
- 23.63%
- 上四分位数
- 19.49%
- 中位数
- 8.76%
- 下四分位数
- -3.41%
- 最小值
- -32.81%
CCK
Materials 行业组
27.13%
- 最大值
- 52.88%
- CCK
- 27.13%
- 上四分位数
- 19.49%
- 中位数
- 8.76%
- 下四分位数
- -3.41%
- 最小值
- -32.81%
净利润率（TTM）
Alamos Gold（AGI，46.66%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Crown Holdings（CCK，5.78%）留下的大致是行业典型比例。
AGI
Materials 行业组
46.66%
- AGI
- 46.66%
- 最大值
- 38.66%
- 上四分位数
- 15.98%
- 中位数
- 5.28%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -20.40%
CCK
Materials 行业组
5.78%
- 最大值
- 38.66%
- 上四分位数
- 15.98%
- CCK
- 5.78%
- 中位数
- 5.28%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -20.40%
营业利润率（TTM）
Alamos Gold（AGI，49.30%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Crown Holdings（CCK，11.96%），后者的经营效率大致与行业持平。
AGI
Materials 行业组
49.30%
- 最大值
- 66.70%
- AGI
- 49.30%
- 上四分位数
- 28.92%
- 中位数
- 12.56%
- 下四分位数
- 3.28%
- 最小值
- -14.07%
CCK
Materials 行业组
11.96%
- 最大值
- 66.70%
- 上四分位数
- 28.92%
- 中位数
- 12.56%
- CCK
- 11.96%
- 下四分位数
- 3.28%
- 最小值
- -14.07%
盈利能力指标
| 指标 | AGI | CCK |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 23.63% | 27.13% |
| 总资产收益率（TTM） | 11.94% | 7.05% |
| 净利润率（TTM） | 46.66% | 5.78% |
| 营业利润率（TTM） | 49.30% | 11.96% |
| 毛利率（TTM） | 70.15% | 20.18% |
成长性
营收增长
Alamos Gold（AGI）和 Crown Holdings（CCK）的 营收同比增长 分别为 34.29% 和 4.78%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
Alamos Gold（AGI）的 每股收益同比增长 为 204.35%，处于行业前四分位；Crown Holdings（CCK）为 79.72%，更接近同业常见水平——AGI 的每股盈利增长更快。
成长性指标
| 指标 | AGI | CCK |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 34.29% | 4.78% |
| 营收 3 年 CAGR | 30.11% | -1.51% |
| 每股收益同比增长 | 204.35% | 79.72% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 185.75% | 2.12% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Alamos Gold（AGI）的 流动比率 为 2.01，处于所在行业的典型中段区间；而 Crown Holdings（CCK）的 流动比率 为 1.14，处于行业流动性较紧的四分位——CCK 应对流动负债的缓冲较薄。
AGI
Materials 行业组
2.01
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 2.24
- AGI
- 2.01
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.16
CCK
Materials 行业组
1.14
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.45
- CCK
- 1.14
- 最小值
- 0.16
债务 / 权益（MRQ）
Alamos Gold（AGI）的 债务权益比 为 0.05，处于行业低杠杆四分位；而 Crown Holdings（CCK）为 1.75，处于行业高杠杆四分位。
AGI
Materials 行业组
0.05
- 最大值
- 1.98
- 上四分位数
- 0.89
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.13
- AGI
- 0.05
- 最小值
- 0.00
CCK
Materials 行业组
1.75
- 最大值
- 1.98
- CCK
- 1.75
- 上四分位数
- 0.89
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | AGI | CCK |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.01 | 1.14 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.05 | 1.75 |
| 净债务/EBITDA | -0.29 | 2.57 |
股息
股息率（TTM）
Alamos Gold（AGI）和 Crown Holdings（CCK）的 股息率 分别为 0.47% 和 1.08%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
AGI
Materials 行业组
0.47%
- 最大值
- 4.52%
- 上四分位数
- 1.85%
- AGI
- 0.47%
- 中位数
- 0.38%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CCK
Materials 行业组
1.08%
- 最大值
- 4.52%
- 上四分位数
- 1.85%
- CCK
- 1.08%
- 中位数
- 0.38%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Alamos Gold（AGI）和 Crown Holdings（CCK）的 股息支付率 分别为 5.75% 和 18.27%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。
AGI
Materials 行业组
5.75%
- 最大值
- 83.62%
- 上四分位数
- 41.37%
- 中位数
- 9.54%
- AGI
- 5.75%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CCK
Materials 行业组
18.27%
- 最大值
- 83.62%
- 上四分位数
- 41.37%
- CCK
- 18.27%
- 中位数
- 9.54%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | AGI | CCK |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.47% | 1.08% |
| 股息支付率（TTM） | 5.75% | 18.27% |
估值
市盈率（TTM）
Alamos Gold（AGI）和 Crown Holdings（CCK）的 市盈率 分别为 12.63 和 16.92，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
AGI
Materials 行业组
12.63
- 最大值
- 59.00
- 上四分位数
- 32.93
- 中位数
- 18.82
- AGI
- 12.63
- 下四分位数
- 11.96
- 最小值
- 3.93
CCK
Materials 行业组
16.92
- 最大值
- 59.00
- 上四分位数
- 32.93
- 中位数
- 18.82
- CCK
- 16.92
- 下四分位数
- 11.96
- 最小值
- 3.93
市销率（TTM）
Crown Holdings（CCK，0.95）的 市销率 与行业大致持平，Alamos Gold（AGI，5.85）则落在较贵的四分位——AGI 为每一元营收付出的价格更高。
AGI
Materials 行业组
5.85
- 最大值
- 9.62
- AGI
- 5.85
- 上四分位数
- 4.34
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.00
CCK
Materials 行业组
0.95
- 最大值
- 9.62
- 上四分位数
- 4.34
- 中位数
- 1.87
- CCK
- 0.95
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
Alamos Gold（AGI，2.69）的 市净率 与行业大致持平，Crown Holdings（CCK，4.41）则带有高于同业的溢价——CCK 按资产看更贵。
AGI
Materials 行业组
2.69
- 最大值
- 6.59
- 上四分位数
- 3.55
- AGI
- 2.69
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- -0.17
CCK
Materials 行业组
4.41
- 最大值
- 6.59
- CCK
- 4.41
- 上四分位数
- 3.55
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- -0.17
估值指标
| 指标 | AGI | CCK |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 12.63 | 16.92 |
| 市销率（TTM） | 5.85 | 0.95 |
| 市净率（MRQ） | 2.69 | 4.41 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 1.67% | 5.53% |