AFRM与GFS：股票综合比较
更新于本文对AFRM和GFS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AFRM的市值约为222.99亿USD，而GFS的市值则为220.06亿USD左右，两者规模大体相当。
AFRM的Beta值（3.58）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于GFS（Beta 1.50），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | AFRM | GFS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Affirm Holdings, Inc. | GLOBALFOUNDRIES Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Software - Infrastructure | Semiconductors |
| 首席执行官 | Max Roth Levchin | Timothy Graham Breen |
| 价格 | 69.19USD | 39.8USD |
| 市值 | 222.99亿USD | 220.06亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 3.58 | 1.50 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2021年1月13日 | 2021年10月28日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AFRM 和 GFS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AFRM
-2.22%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 80.61%
- 上四分位数
- 29.97%
- 中位数
- 2.84%
- 下四分位数
- -8.35%
- 最小值
- -56.26%
AFRM 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.22%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
GFS
-1.69%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 41.84%
- 上四分位数
- 15.81%
- 中位数
- 6.31%
- 下四分位数
- -5.54%
- 最小值
- -30.12%
GFS 的净资产收益率（ROE）为负数 -1.69%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
投入资本回报率
AFRM
-0.85%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 39.31%
- 上四分位数
- 11.97%
- 中位数
- 1.67%
- 下四分位数
- -7.10%
- 最小值
- -34.29%
AFRM 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -0.85%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
GFS
-2.06%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 30.91%
- 上四分位数
- 11.34%
- 中位数
- 4.08%
- 下四分位数
- -2.17%
- 最小值
- -19.59%
GFS 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -2.06%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
净利润率
AFRM
-2.07%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 46.46%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 2.66%
- 下四分位数
- -7.70%
- 最小值
- -35.45%
AFRM 的净利润率为负数 -2.07%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
GFS
-2.77%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 51.69%
- 上四分位数
- 19.67%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- -5.44%
- 最小值
- -38.60%
GFS 的净利润率为负数 -2.77%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率
AFRM
-2.53%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.51%
- 上四分位数
- 16.56%
- 中位数
- 4.48%
- 下四分位数
- -6.43%
- 最小值
- -40.18%
AFRM 的营业利润率为负数 -2.53%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
GFS
-3.02%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 58.03%
- 上四分位数
- 22.12%
- 中位数
- 8.40%
- 下四分位数
- -3.73%
- 最小值
- -36.14%
GFS 的营业利润率为负数 -3.02%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 股票代码 | AFRM | GFS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -2.22% | -1.69% |
| 资产回报率 (TTM) | -0.60% | -1.14% |
| 投入资本回报率 (TTM) | -0.85% | -2.06% |
| 净利率 (TTM) | -2.07% | -2.77% |
| 营业利润率 (TTM) | -2.53% | -3.02% |
| 毛利率 (TTM) | 71.61% | 23.77% |
财务实力
流动比率
AFRM
63.09
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 3.80
- 上四分位数
- 2.25
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.23
AFRM 的流动比率高达 63.09，显著超出 Software - Infrastructure 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
GFS
2.51
Semiconductors 行业
- 最大值
- 9.10
- 上四分位数
- 5.23
- 中位数
- 3.09
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 1.02
GFS 的流动比率为 2.51，处于 Semiconductors 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AFRM
2.56
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
AFRM 的产权比率为 2.56，处于 Software - Infrastructure 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
GFS
0.15
Semiconductors 行业
- 最大值
- 0.97
- 上四分位数
- 0.46
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
GFS 的产权比率为 0.15，与 Semiconductors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AFRM
-0.24
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 32.21
- 上四分位数
- 5.24
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- -17.99
- 最小值
- -50.82
AFRM 的利息保障倍数为负数 -0.24。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
GFS
--
Semiconductors 行业
- 最大值
- 36.25
- 上四分位数
- 29.12
- 中位数
- 7.01
- 下四分位数
- -1.22
- 最小值
- -18.18
GFS 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | AFRM | GFS |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 63.09 | 2.51 |
| 速动比率 (TTM) | 63.09 | 1.77 |
| 产权比率 (TTM) | 2.56 | 0.15 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.71 | 0.10 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 19.75 | 0.03 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -0.24 | -- |
成长性
以下图表比较了 AFRM 和 GFS 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AFRM
0.00%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 4.07%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AFRM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
GFS
0.00%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 6.48%
- 上四分位数
- 0.93%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GFS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
AFRM
0.00%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.68%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AFRM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
GFS
0.00%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 204.29%
- 上四分位数
- 31.85%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GFS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | AFRM | GFS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率
AFRM
-360.51
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 107.77
- 上四分位数
- 54.40
- 中位数
- 28.10
- 下四分位数
- 18.03
- 最小值
- 5.32
AFRM 的市盈率（P/E）为负数 -360.51，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
GFS
-117.28
Semiconductors 行业
- 最大值
- 86.15
- 上四分位数
- 47.38
- 中位数
- 27.87
- 下四分位数
- 18.89
- 最小值
- 4.73
GFS 的市盈率（P/E）为负数 -117.28，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
预期市盈增长率
AFRM
-6.16
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 8.12
- 上四分位数
- 3.94
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.01
AFRM 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -6.16。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
GFS
-4.79
Semiconductors 行业
- 最大值
- 4.73
- 上四分位数
- 2.80
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.01
在 Semiconductors 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AFRM
7.42
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 18.25
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 4.77
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.11
AFRM 的市销率为 7.42，与 Software - Infrastructure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
GFS
3.24
Semiconductors 行业
- 最大值
- 21.96
- 上四分位数
- 10.21
- 中位数
- 4.45
- 下四分位数
- 2.32
- 最小值
- 0.48
GFS 的市销率为 3.24，与 Semiconductors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
AFRM
7.80
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 19.94
- 上四分位数
- 10.91
- 中位数
- 6.33
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 0.51
对于 Software - Infrastructure 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
GFS
1.99
Semiconductors 行业
- 最大值
- 13.12
- 上四分位数
- 6.49
- 中位数
- 3.31
- 下四分位数
- 1.74
- 最小值
- 0.23
GFS 的市净率为 1.99，处于 Semiconductors 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | AFRM | GFS |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -360.51 | -117.28 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -6.16 | -4.79 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 7.42 | 3.24 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 7.80 | 1.99 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 36.63 | 20.88 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 93.06 | 16.39 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 9.41 | 3.25 |