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AFRMBR:股票综合比较

更新于

本文对AFRMBR进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AFRM的市值约为222.99亿USD,而BR的市值则为284.41亿USD左右,两者规模大体相当。

AFRM的Beta值(3.58)显著较高,预示其股价相对于市场的波动幅度远大于BR(Beta 0.97),这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码AFRMBR
公司名称Affirm Holdings, Inc.Broadridge Financial Solutions, Inc.
国家USUS
板块TechnologyTechnology
行业Software - InfrastructureInformation Technology Services
首席执行官Max Roth LevchinTimothy C. Gokey
价格69.19USD242.13USD
市值222.99亿USD284.41亿USD
贝塔值(波动性)3.580.97
交易所NASDAQNYSE
IPO日期2021年1月13日2007年3月22日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AFRMBR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AFRMBR:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AFRM

-2.22%

Software - Infrastructure 行业

最大值
80.61%
上四分位数
29.97%
中位数
2.84%
下四分位数
-8.35%
最小值
-56.26%

AFRM 的净资产收益率(ROE)为负数 -2.22%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

BR

35.10%

Information Technology Services 行业

最大值
47.24%
上四分位数
23.27%
中位数
12.85%
下四分位数
2.22%
最小值
-26.63%

BR 的净资产收益率为 35.10%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AFRMBR净资产收益率指标分别与其所属的 Software - InfrastructureInformation Technology Services 行业基准的对比。

投入资本回报率

AFRM

-0.85%

Software - Infrastructure 行业

最大值
39.31%
上四分位数
11.97%
中位数
1.67%
下四分位数
-7.10%
最小值
-34.29%

AFRM 的投入资本回报率(ROIC)为负数 -0.85%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本(包括股权和债务)中创造利润,是效率低下甚至价值毁灭的信号。

BR

13.26%

Information Technology Services 行业

最大值
28.29%
上四分位数
13.19%
中位数
7.24%
下四分位数
0.23%
最小值
-18.82%

BR 的投入资本回报率为 13.26%,位于行业前25%。这标志着与同行相比,公司能更高效地运用其全部资本(含债务)来创造利润。

AFRMBR投入资本回报率指标分别与其所属的 Software - InfrastructureInformation Technology Services 行业基准的对比。

净利润率

AFRM

-2.07%

Software - Infrastructure 行业

最大值
46.46%
上四分位数
14.65%
中位数
2.66%
下四分位数
-7.70%
最小值
-35.45%

AFRM 的净利润率为负数 -2.07%,表明公司目前处于净亏损状态,其总成本费用超过了营业收入。

BR

11.65%

Information Technology Services 行业

最大值
20.47%
上四分位数
11.62%
中位数
5.97%
下四分位数
1.89%
最小值
-4.62%

BR 的净利润率为 11.65%,处于 Information Technology Services 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AFRMBR净利率指标分别与其所属的 Software - InfrastructureInformation Technology Services 行业基准的对比。

营业利润率

AFRM

-2.53%

Software - Infrastructure 行业

最大值
48.51%
上四分位数
16.56%
中位数
4.48%
下四分位数
-6.43%
最小值
-40.18%

AFRM 的营业利润率为负数 -2.53%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损,其主营业务的成本和费用超过了收入。

BR

17.43%

Information Technology Services 行业

最大值
29.42%
上四分位数
14.75%
中位数
8.92%
下四分位数
2.62%
最小值
-11.92%

BR 的营业利润率为 17.43%,位于 Information Technology Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AFRMBR营业利润率指标分别与其所属的 Software - InfrastructureInformation Technology Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码AFRMBR
净资产收益率 (TTM)-2.22%35.10%
资产回报率 (TTM)-0.60%9.50%
投入资本回报率 (TTM)-0.85%13.26%
净利率 (TTM)-2.07%11.65%
营业利润率 (TTM)-2.53%17.43%
毛利率 (TTM)71.61%30.41%

财务实力

流动比率

AFRM

63.09

Software - Infrastructure 行业

最大值
3.80
上四分位数
2.25
中位数
1.51
下四分位数
1.10
最小值
0.23

AFRM 的流动比率高达 63.09,显著超出 Software - Infrastructure 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力,不过,极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

BR

1.32

Information Technology Services 行业

最大值
3.41
上四分位数
2.37
中位数
1.58
下四分位数
1.20
最小值
0.00

BR 的流动比率为 1.32,处于 Information Technology Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

AFRMBR流动比率指标分别与其所属的 Software - InfrastructureInformation Technology Services 行业基准的对比。

产权比率

AFRM

2.56

Software - Infrastructure 行业

最大值
2.56
上四分位数
1.12
中位数
0.33
下四分位数
0.05
最小值
0.00

AFRM 的产权比率为 2.56,处于 Software - Infrastructure 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

BR

1.53

Information Technology Services 行业

最大值
2.63
上四分位数
1.16
中位数
0.48
下四分位数
0.09
最小值
0.01

BR 的产权比率为 1.53,处于 Information Technology Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

AFRMBR产权比率指标分别与其所属的 Software - InfrastructureInformation Technology Services 行业基准的对比。

利息保障倍数

AFRM

-0.24

Software - Infrastructure 行业

最大值
32.21
上四分位数
5.24
中位数
0.95
下四分位数
-17.99
最小值
-50.82

AFRM 的利息保障倍数为负数 -0.24。这表明公司产生了经营性亏损,其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本,更不用说支付利息,是公司陷入严重财务困境的信号。

BR

10.90

Information Technology Services 行业

最大值
17.52
上四分位数
10.04
中位数
4.66
下四分位数
0.80
最小值
-10.50

BR 的利息保障倍数为 10.90,位于 Information Technology Services 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

AFRMBR利息保障倍数指标分别与其所属的 Software - InfrastructureInformation Technology Services 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码AFRMBR
流动比率 (TTM)63.091.32
速动比率 (TTM)63.091.32
产权比率 (TTM)2.561.53
资产负债率 (TTM)0.710.44
净负债与EBITDA比率 (TTM)19.752.12
利息保障倍数 (TTM)-0.2410.90

成长性

以下图表比较了 AFRMBR 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AFRMBR:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AFRMBR:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AFRMBR:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AFRM

0.00%

Software - Infrastructure 行业

最大值
4.07%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AFRM 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

BR

1.45%

Information Technology Services 行业

最大值
16.57%
上四分位数
1.39%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BR 的股息率为 1.45%,处于 Information Technology Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

AFRMBR股息率指标分别与其所属的 Software - InfrastructureInformation Technology Services 行业基准的对比。

股息支付率

AFRM

0.00%

Software - Infrastructure 行业

最大值
48.68%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AFRM 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

BR

49.90%

Information Technology Services 行业

最大值
112.81%
上四分位数
20.98%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BR 的股息支付率为 49.90%,位于 Information Technology Services 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高,但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

AFRMBR股息支付率指标分别与其所属的 Software - InfrastructureInformation Technology Services 行业基准的对比。

股息概览

股票代码AFRMBR
股息率 (TTM)0.00%1.45%
股息支付率 (TTM)0.00%49.90%

估值

市盈率

AFRM

-360.51

Software - Infrastructure 行业

最大值
107.77
上四分位数
54.40
中位数
28.10
下四分位数
18.03
最小值
5.32

AFRM 的市盈率(P/E)为负数 -360.51,这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

BR

35.99

Information Technology Services 行业

最大值
49.12
上四分位数
36.91
中位数
24.84
下四分位数
15.88
最小值
1.55

BR 的市盈率为 35.99,与 Information Technology Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

AFRMBR市盈率指标分别与其所属的 Software - InfrastructureInformation Technology Services 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AFRM

-6.16

Software - Infrastructure 行业

最大值
8.12
上四分位数
3.94
中位数
2.13
下四分位数
0.94
最小值
0.01

AFRM 的预期市盈增长率(Forward PEG)为负数 -6.16。这通常是由于公司当前处于亏损状态,或市场预期其未来盈利将下滑,导致该指标失去了估值参考意义。

BR

4.03

Information Technology Services 行业

最大值
5.35
上四分位数
3.79
中位数
2.23
下四分位数
1.19
最小值
0.03

BR 的预期市盈增长率为 4.03,处于 Information Technology Services 行业的前25%。这表明与同行相比,其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵,可能预示着估值偏高,需要公司未来的业绩增长来验证。

AFRMBR预期市盈增长率指标分别与其所属的 Software - InfrastructureInformation Technology Services 行业基准的对比。

市销率

AFRM

7.42

Software - Infrastructure 行业

最大值
18.25
上四分位数
9.05
中位数
4.77
下四分位数
2.30
最小值
0.11

AFRM 的市销率为 7.42,与 Software - Infrastructure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

BR

4.20

Information Technology Services 行业

最大值
8.15
上四分位数
4.17
中位数
2.14
下四分位数
1.00
最小值
0.10

BR 的市销率为 4.20,位于 Information Technology Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

AFRMBR市销率指标分别与其所属的 Software - InfrastructureInformation Technology Services 行业基准的对比。

市净率

AFRM

7.80

Software - Infrastructure 行业

最大值
19.94
上四分位数
10.91
中位数
6.33
下四分位数
2.95
最小值
0.51

对于 Software - Infrastructure 行业而言,市净率(P/B Ratio)通常不被视为核心的估值指标。

BR

11.91

Information Technology Services 行业

最大值
11.78
上四分位数
6.14
中位数
3.23
下四分位数
1.97
最小值
0.42

对于 Information Technology Services 行业而言,市净率(P/B Ratio)通常不被视为核心的估值指标。

AFRMBR市净率指标分别与其所属的 Software - InfrastructureInformation Technology Services 行业基准的对比。

估值概览

股票代码AFRMBR
市盈率 (P/E, TTM)-360.5135.99
预期市盈增长率 (PEG, TTM)-6.164.03
市销率 (P/S, TTM)7.424.20
市净率 (P/B, TTM)7.8011.91
市现率 (P/FCF, TTM)36.6325.21
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)93.0620.30
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)9.414.69