AEVA与MBLY：股票综合比较
更新于本文对AEVA和MBLY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
MBLY的市值（154.93亿USD）远超AEVA的市值（18.10亿USD），表明MBLY在体量上占据显著优势。
AEVA的Beta值（1.67）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于MBLY（Beta 0.47），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | AEVA | MBLY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Aeva Technologies, Inc. | Mobileye Global Inc. |
| 国家 | US | IL |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Auto - Parts | Auto - Parts |
| 首席执行官 | Soroush Salehian Dardashti | Amnon Shashua |
| 价格 | 32.89USD | 19.08USD |
| 市值 | 18.10亿USD | 154.93亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.67 | 0.47 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2020年2月27日 | 2022年10月26日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AEVA 和 MBLY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AEVA
-132.76%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 50.60%
- 上四分位数
- 20.37%
- 中位数
- 8.74%
- 下四分位数
- -2.05%
- 最小值
- -23.36%
AEVA 的净资产收益率（ROE）为负数 -132.76%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
MBLY
-23.36%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 50.60%
- 上四分位数
- 20.37%
- 中位数
- 8.74%
- 下四分位数
- -2.05%
- 最小值
- -23.36%
MBLY 的净资产收益率（ROE）为负数 -23.36%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
投入资本回报率
AEVA
-169.59%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 27.30%
- 上四分位数
- 14.26%
- 中位数
- 6.70%
- 下四分位数
- 2.49%
- 最小值
- -11.15%
AEVA 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -169.59%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
MBLY
-24.87%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 27.30%
- 上四分位数
- 14.26%
- 中位数
- 6.70%
- 下四分位数
- 2.49%
- 最小值
- -11.15%
MBLY 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -24.87%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
净利润率
AEVA
-1,470.09%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 16.94%
- 上四分位数
- 7.68%
- 中位数
- 2.28%
- 下四分位数
- -0.43%
- 最小值
- -4.93%
AEVA 的净利润率为负数 -1,470.09%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
MBLY
-160.50%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 16.94%
- 上四分位数
- 7.68%
- 中位数
- 2.28%
- 下四分位数
- -0.43%
- 最小值
- -4.93%
MBLY 的净利润率为负数 -160.50%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率
AEVA
-1,355.28%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.18%
- 中位数
- 6.39%
- 下四分位数
- 3.26%
- 最小值
- 2.98%
AEVA 的营业利润率为负数 -1,355.28%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
MBLY
-167.51%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.18%
- 中位数
- 6.39%
- 下四分位数
- 3.26%
- 最小值
- 2.98%
MBLY 的营业利润率为负数 -167.51%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 股票代码 | AEVA | MBLY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -132.76% | -23.36% |
| 资产回报率 (TTM) | -132.52% | -23.80% |
| 投入资本回报率 (TTM) | -169.59% | -24.87% |
| 净利率 (TTM) | -1470.09% | -160.50% |
| 营业利润率 (TTM) | -1355.28% | -167.51% |
| 毛利率 (TTM) | -20.22% | 48.25% |
财务实力
流动比率
AEVA
2.88
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.53
AEVA 的流动比率为 2.88，处于 Auto - Parts 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
MBLY
7.64
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.53
MBLY 的流动比率高达 7.64，显著超出 Auto - Parts 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率
AEVA
0.00
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 1.78
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.64
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.00
AEVA 的产权比率为 0.00，位于 Auto - Parts 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
MBLY
--
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 1.78
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.64
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.00
MBLY 的产权比率数据暂缺。
利息保障倍数
AEVA
--
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 15.73
- 上四分位数
- 10.07
- 中位数
- 6.95
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- -5.48
AEVA 的利息保障倍数数据目前不可用。
MBLY
--
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 15.73
- 上四分位数
- 10.07
- 中位数
- 6.95
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- -5.48
MBLY 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | AEVA | MBLY |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.88 | 7.64 |
| 速动比率 (TTM) | 2.76 | 6.38 |
| 产权比率 (TTM) | 0.00 | -- |
| 资产负债率 (TTM) | 0.00 | -- |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.16 | 0.56 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -- |
成长性
以下图表比较了 AEVA 和 MBLY 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AEVA
0.00%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 7.63%
- 上四分位数
- 2.33%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AEVA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
MBLY
0.00%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 7.63%
- 上四分位数
- 2.33%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MBLY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
AEVA
0.00%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 82.34%
- 上四分位数
- 32.60%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AEVA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
MBLY
0.00%
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 82.34%
- 上四分位数
- 32.60%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MBLY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | AEVA | MBLY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率
AEVA
-11.86
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 29.34
- 上四分位数
- 21.35
- 中位数
- 12.77
- 下四分位数
- 10.32
- 最小值
- 7.75
AEVA 的市盈率（P/E）为负数 -11.86，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
MBLY
-5.21
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 29.34
- 上四分位数
- 21.35
- 中位数
- 12.77
- 下四分位数
- 10.32
- 最小值
- 7.75
MBLY 的市盈率（P/E）为负数 -5.21，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
预期市盈增长率
AEVA
-11.31
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 2.08
- 上四分位数
- 1.28
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.09
AEVA 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -11.31。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
MBLY
-0.08
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 2.08
- 上四分位数
- 1.28
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.09
MBLY 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.08。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
市销率
AEVA
175.26
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 2.49
- 上四分位数
- 1.85
- 中位数
- 0.66
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.08
AEVA 的市销率为 175.26，远超 Auto - Parts 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
MBLY
8.36
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 2.49
- 上四分位数
- 1.85
- 中位数
- 0.66
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.08
MBLY 的市销率为 8.36，远超 Auto - Parts 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
AEVA
26.17
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 5.93
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.60
AEVA 的市净率为 26.17，极高，远超 Auto - Parts 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
MBLY
1.29
Auto - Parts 行业
- 最大值
- 5.93
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.60
MBLY 的市净率为 1.29，处于 Auto - Parts 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | AEVA | MBLY |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -11.86 | -5.21 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -11.31 | -0.08 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 175.26 | 8.36 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 26.17 | 1.29 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -12.87 | 39.12 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | -13.34 | -5.20 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 173.22 | 7.55 |