AER与ODFL：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对AER和ODFL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ODFL的市值（361.43亿USD）远超AER的市值（204.62亿USD），表明ODFL在体量上占据显著优势。

AER（Beta 1.40）与ODFL（Beta 1.27）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	AER	ODFL
公司名称	AerCap Holdings N.V.	Old Dominion Freight Line, Inc.
国家	IE	US
板块	Industrials	Industrials
行业	Rental & Leasing Services	Trucking
首席执行官	Aengus Kelly	Kevin M. Freeman
价格	115.89USD	171.03USD
市值	204.62亿USD	361.43亿USD
贝塔值（波动性）	1.40	1.27
交易所	NYSE	NASDAQ
IPO日期	2006年11月21日	1991年10月24日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AER 和 ODFL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AER 与 ODFL：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AER

12.55%

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 33.37%
上四分位数: 21.32%
中位数: 10.48%
下四分位数: 2.04%
最小值: -2.71%

AER 的净资产收益率为 12.55%，与 Rental & Leasing Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ODFL

27.40%

Trucking 行业

最大值: 27.40%
上四分位数: 13.41%
中位数: 6.54%
下四分位数: 1.91%
最小值: -3.46%

ODFL 的净资产收益率为 27.40%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AER 与 ODFL：净资产收益率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Trucking 行业基准的对比。

投入资本回报率

AER

3.17%

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 19.57%
上四分位数: 13.92%
中位数: 5.28%
下四分位数: 3.34%
最小值: -10.86%

AER 的投入资本回报率为 3.17%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。

ODFL

23.06%

Trucking 行业

最大值: 10.76%
上四分位数: 8.53%
中位数: 3.70%
下四分位数: 1.79%
最小值: -2.53%

ODFL 的投入资本回报率为 23.06%，表现极为出色，远超 Trucking 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

AER 与 ODFL：投入资本回报率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Trucking 行业基准的对比。

净利润率

AER

26.77%

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 26.77%
上四分位数: 17.31%
中位数: 5.12%
下四分位数: -0.51%
最小值: -19.03%

AER 的净利润率为 26.77%，处于 Rental & Leasing Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ODFL

20.04%

Trucking 行业

最大值: 4.81%
上四分位数: 4.61%
中位数: 2.88%
下四分位数: 1.68%
最小值: 0.60%

ODFL 的净利润率为 20.04%，达到了非常高的水平，远超 Trucking 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

AER 与 ODFL：净利率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Trucking 行业基准的对比。

营业利润率

AER

32.92%

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 53.21%
上四分位数: 29.93%
中位数: 16.64%
下四分位数: 8.88%
最小值: -12.57%

AER 的营业利润率为 32.92%，位于 Rental & Leasing Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ODFL

26.10%

Trucking 行业

最大值: 13.40%
上四分位数: 8.09%
中位数: 4.17%
下四分位数: 2.19%
最小值: -1.98%

ODFL 的营业利润率为 26.10%，表现极其出色，远高于 Trucking 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

AER 与 ODFL：营业利润率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Trucking 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AER	ODFL
净资产收益率 (TTM)	12.55%	27.40%
资产回报率 (TTM)	2.95%	20.91%
投入资本回报率 (TTM)	3.17%	23.06%
净利率 (TTM)	26.77%	20.04%
营业利润率 (TTM)	32.92%	26.10%
毛利率 (TTM)	38.97%	33.67%

财务实力

流动比率

AER

3.12

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 7.05
上四分位数: 3.95
中位数: 1.87
下四分位数: 0.85
最小值: 0.64

AER 的流动比率为 3.12，处于 Rental & Leasing Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ODFL

1.32

Trucking 行业

最大值: 1.90
上四分位数: 1.45
中位数: 1.24
下四分位数: 1.03
最小值: 0.88

ODFL 的流动比率为 1.32，处于 Trucking 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AER 与 ODFL：流动比率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Trucking 行业基准的对比。

产权比率

AER

2.69

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 3.95
上四分位数: 3.50
中位数: 2.49
下四分位数: 0.92
最小值: 0.00

AER 的产权比率为 2.69，与 Rental & Leasing Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ODFL

0.01

Trucking 行业

最大值: 0.63
上四分位数: 0.50
中位数: 0.34
下四分位数: 0.19
最小值: 0.00

ODFL 的产权比率为 0.01，位于 Trucking 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

AER 与 ODFL：产权比率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Trucking 行业基准的对比。

利息保障倍数

AER

5.50

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 6.53
上四分位数: 5.33
中位数: 2.35
下四分位数: 1.41
最小值: -1.09

AER 的利息保障倍数为 5.50，位于 Rental & Leasing Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ODFL

8,449.87

Trucking 行业

最大值: 34.42
上四分位数: 21.52
中位数: 3.73
下四分位数: 1.68
最小值: -2.10

ODFL 的利息保障倍数为 8,449.87，表现优异，远超 Trucking 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

AER 与 ODFL：利息保障倍数指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Trucking 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AER	ODFL
流动比率 (TTM)	3.12	1.32
速动比率 (TTM)	3.06	1.32
产权比率 (TTM)	2.69	0.01
资产负债率 (TTM)	0.64	0.01
净负债与EBITDA比率 (TTM)	8.63	-0.02
利息保障倍数 (TTM)	5.50	8449.87

成长性

以下图表比较了 AER 和 ODFL 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AER 与 ODFL：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AER 与 ODFL：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AER 与 ODFL：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AER

0.66%

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 2.29%
上四分位数: 1.60%
中位数: 0.72%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AER 的股息率为 0.66%，与 Rental & Leasing Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ODFL

0.63%

Trucking 行业

最大值: 2.03%
上四分位数: 1.69%
中位数: 1.22%
下四分位数: 0.65%
最小值: 0.00%

ODFL 的股息率为 0.63%，处于 Trucking 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

AER 与 ODFL：股息率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Trucking 行业基准的对比。

股息支付率

AER

6.80%

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 260.58%
上四分位数: 29.91%
中位数: 17.33%
下四分位数: 6.80%
最小值: 0.00%

AER 的股息支付率为 6.80%，处于 Rental & Leasing Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ODFL

19.72%

Trucking 行业

最大值: 195.49%
上四分位数: 55.74%
中位数: 19.72%
下四分位数: 9.76%
最小值: 0.00%

ODFL 的股息支付率为 19.72%，处于 Trucking 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AER 与 ODFL：股息支付率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Trucking 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AER	ODFL
股息率 (TTM)	0.66%	0.63%
股息支付率 (TTM)	6.80%	19.72%

估值

市盈率

AER

9.85

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 32.56
上四分位数: 29.28
中位数: 17.35
下四分位数: 9.97
最小值: 5.76

AER 的市盈率为 9.85，位于 Rental & Leasing Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ODFL

31.63

Trucking 行业

最大值: 48.87
上四分位数: 44.85
中位数: 26.67
下四分位数: 17.49
最小值: 8.11

ODFL 的市盈率为 31.63，与 Trucking 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AER 与 ODFL：市盈率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Trucking 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AER

1.33

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 2.86
上四分位数: 2.33
中位数: 1.39
下四分位数: 0.91
最小值: 0.01

在 Rental & Leasing Services 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

ODFL

2.30

Trucking 行业

最大值: 1.65
上四分位数: 1.08
中位数: 0.80
下四分位数: 0.63
最小值: 0.14

在 Trucking 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

AER 与 ODFL：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Trucking 行业基准的对比。

市销率

AER

2.56

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 6.35
上四分位数: 3.16
中位数: 2.03
下四分位数: 0.60
最小值: 0.25

AER 的市销率为 2.56，与 Rental & Leasing Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ODFL

6.31

Trucking 行业

最大值: 1.13
上四分位数: 1.02
中位数: 0.75
下四分位数: 0.57
最小值: 0.39

ODFL 的市销率为 6.31，远超 Trucking 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

AER 与 ODFL：市销率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Trucking 行业基准的对比。

市净率

AER

1.22

Rental & Leasing Services 行业

最大值: 2.76
上四分位数: 2.65
中位数: 2.02
下四分位数: 1.37
最小值: 0.69

AER 的市净率为 1.22，位于 Rental & Leasing Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

ODFL

8.58

Trucking 行业

最大值: 3.14
上四分位数: 1.98
中位数: 1.41
下四分位数: 1.15
最小值: 0.84

ODFL 的市净率为 8.58，极高，远超 Trucking 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AER 与 ODFL：市净率指标分别与其所属的 Rental & Leasing Services 及 Trucking 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AER	ODFL
市盈率 (P/E, TTM)	9.85	31.63
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	1.33	2.30
市销率 (P/S, TTM)	2.56	6.31
市净率 (P/B, TTM)	1.22	8.58
市现率 (P/FCF, TTM)	-9.80	43.44
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	12.54	19.49
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	8.22	6.30