AER与BAH：股票综合比较
更新于本文对AER和BAH进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AER的市值（204.62亿USD）显著高于BAH的市值（135.16亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
AER的Beta值（1.40）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于BAH（Beta 0.49），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | AER | BAH |
|---|---|---|
| 公司名称 | AerCap Holdings N.V. | Booz Allen Hamilton Holding Corporation |
| 国家 | IE | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Rental & Leasing Services | Consulting Services |
| 首席执行官 | Aengus Kelly | Horacio D. Rozanski |
| 价格 | 115.89USD | 108.93USD |
| 市值 | 204.62亿USD | 135.16亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.40 | 0.49 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2006年11月21日 | 2010年11月18日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AER 和 BAH 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AER
12.55%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 33.37%
- 上四分位数
- 21.32%
- 中位数
- 10.48%
- 下四分位数
- 2.04%
- 最小值
- -2.71%
AER 的净资产收益率为 12.55%，与 Rental & Leasing Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
BAH
84.96%
Consulting Services 行业
- 最大值
- 26.22%
- 上四分位数
- 25.78%
- 中位数
- 23.70%
- 下四分位数
- 12.26%
- 最小值
- 8.67%
BAH 的净资产收益率为 84.96%，在 Consulting Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
投入资本回报率
AER
3.17%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 19.57%
- 上四分位数
- 13.92%
- 中位数
- 5.28%
- 下四分位数
- 3.34%
- 最小值
- -10.86%
AER 的投入资本回报率为 3.17%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。
BAH
--
Consulting Services 行业
- 最大值
- 33.93%
- 上四分位数
- 19.78%
- 中位数
- 12.27%
- 下四分位数
- 8.32%
- 最小值
- 5.66%
我们无法获取 BAH 的投入资本回报率（ROIC）数据。
净利润率
AER
26.77%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 26.77%
- 上四分位数
- 17.31%
- 中位数
- 5.12%
- 下四分位数
- -0.51%
- 最小值
- -19.03%
AER 的净利润率为 26.77%，处于 Rental & Leasing Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
BAH
6.20%
Consulting Services 行业
- 最大值
- 22.69%
- 上四分位数
- 14.78%
- 中位数
- 7.88%
- 下四分位数
- 6.68%
- 最小值
- 5.45%
BAH 的净利润率为 6.20%，位于 Consulting Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率
AER
32.92%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 53.21%
- 上四分位数
- 29.93%
- 中位数
- 16.64%
- 下四分位数
- 8.88%
- 最小值
- -12.57%
AER 的营业利润率为 32.92%，位于 Rental & Leasing Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
BAH
9.14%
Consulting Services 行业
- 最大值
- 34.23%
- 上四分位数
- 21.10%
- 中位数
- 10.99%
- 下四分位数
- 9.29%
- 最小值
- 8.13%
BAH 的营业利润率为 9.14%，处于 Consulting Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 股票代码 | AER | BAH |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 12.55% | 84.96% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.95% | -- |
| 投入资本回报率 (TTM) | 3.17% | -- |
| 净利率 (TTM) | 26.77% | 6.20% |
| 营业利润率 (TTM) | 32.92% | 9.14% |
| 毛利率 (TTM) | 38.97% | 66.28% |
财务实力
流动比率
AER
3.12
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 7.05
- 上四分位数
- 3.95
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.64
AER 的流动比率为 3.12，处于 Rental & Leasing Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
BAH
--
Consulting Services 行业
- 最大值
- 3.32
- 上四分位数
- 2.20
- 中位数
- 1.69
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.85
我们目前无法获取 BAH 的流动比率数据。
产权比率
AER
2.69
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 3.95
- 上四分位数
- 3.50
- 中位数
- 2.49
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.00
AER 的产权比率为 2.69，与 Rental & Leasing Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
BAH
--
Consulting Services 行业
- 最大值
- 1.24
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.06
BAH 的产权比率数据暂缺。
利息保障倍数
AER
5.50
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 6.53
- 上四分位数
- 5.33
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 1.41
- 最小值
- -1.09
AER 的利息保障倍数为 5.50，位于 Rental & Leasing Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
BAH
7.67
Consulting Services 行业
- 最大值
- 45.92
- 上四分位数
- 30.67
- 中位数
- 10.52
- 下四分位数
- 7.67
- 最小值
- 3.02
BAH 的利息保障倍数为 7.67，处于 Consulting Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AER | BAH |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 3.12 | -- |
| 速动比率 (TTM) | 3.06 | -- |
| 产权比率 (TTM) | 2.69 | -- |
| 资产负债率 (TTM) | 0.64 | -- |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 8.63 | -- |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.50 | 7.67 |
成长性
以下图表比较了 AER 和 BAH 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AER
0.66%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 2.29%
- 上四分位数
- 1.60%
- 中位数
- 0.72%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AER 的股息率为 0.66%，与 Rental & Leasing Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
BAH
1.95%
Consulting Services 行业
- 最大值
- 2.06%
- 上四分位数
- 0.84%
- 中位数
- 0.54%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BAH 的股息率为 1.95%，处于 Consulting Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
AER
6.80%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 260.58%
- 上四分位数
- 29.91%
- 中位数
- 17.33%
- 下四分位数
- 6.80%
- 最小值
- 0.00%
AER 的股息支付率为 6.80%，处于 Rental & Leasing Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
BAH
36.10%
Consulting Services 行业
- 最大值
- 55.92%
- 上四分位数
- 28.27%
- 中位数
- 23.01%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BAH 的股息支付率为 36.10%，位于 Consulting Services 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | AER | BAH |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.66% | 1.95% |
| 股息支付率 (TTM) | 6.80% | 36.10% |
估值
市盈率
AER
9.85
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 32.56
- 上四分位数
- 29.28
- 中位数
- 17.35
- 下四分位数
- 9.97
- 最小值
- 5.76
AER 的市盈率为 9.85，位于 Rental & Leasing Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
BAH
18.84
Consulting Services 行业
- 最大值
- 51.91
- 上四分位数
- 40.33
- 中位数
- 21.50
- 下四分位数
- 17.51
- 最小值
- 10.23
BAH 的市盈率为 18.84，与 Consulting Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
AER
1.33
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 2.86
- 上四分位数
- 2.33
- 中位数
- 1.39
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.01
在 Rental & Leasing Services 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
BAH
2.00
Consulting Services 行业
- 最大值
- 4.82
- 上四分位数
- 3.61
- 中位数
- 2.04
- 下四分位数
- 1.65
- 最小值
- 0.72
BAH 的预期市盈增长率为 2.00，处于 Consulting Services 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
AER
2.56
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 6.35
- 上四分位数
- 3.16
- 中位数
- 2.03
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.25
AER 的市销率为 2.56，与 Rental & Leasing Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
BAH
1.13
Consulting Services 行业
- 最大值
- 6.73
- 上四分位数
- 4.77
- 中位数
- 1.83
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.77
BAH 的市销率为 1.13，处于 Consulting Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率
AER
1.22
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 2.65
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.37
- 最小值
- 0.69
AER 的市净率为 1.22，位于 Rental & Leasing Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
BAH
--
Consulting Services 行业
- 最大值
- 8.62
- 上四分位数
- 6.18
- 中位数
- 4.55
- 下四分位数
- 2.94
- 最小值
- 1.61
对于 Consulting Services 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | AER | BAH |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 9.85 | 18.84 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 1.33 | 2.00 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 2.56 | 1.13 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.22 | -- |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -9.80 | 18.86 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 12.54 | 10.88 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 8.22 | 1.13 |