AEM 与 SHW：股票综合比较
更新于本文对 AEM 和 SHW 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
SHW 的市值更为突出，为 886.98 亿 USD，大约是 AEM (584.56 亿 USD) 市值的 1.52 倍。
SHW 的 Beta 值 (1.25) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AEM (Beta 0.53) 则表现相对更稳定。
| 代码 | AEM | SHW |
|---|---|---|
| 公司名称 | Agnico Eagle Mines Limited | The Sherwin-Williams Company |
| 国家 | CA | US |
| 板块 | Basic Materials | Basic Materials |
| 行业 | Gold | Chemicals - Specialty |
| 首席执行官 | Mr. Ammar Al-Joundi M.B.A., P.Eng. | Ms. Heidi G. Petz |
| 价格 | 115.63 USD | 353.94 USD |
| 市值 | 584.56 亿 USD | 886.98 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.53 | 1.25 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1972年6月1日 | 1980年3月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AEM 和 SHW 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AEM 和 SHW 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AEM 的前瞻 PEG 比率为负 (-4.30)，暗示了预期的盈利下滑；而 SHW (比率 2.72) 的预测则显示其盈利将保持稳定或有所增长。
| 代码 | AEM | SHW |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 24.54 | 32.94 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | -4.30 | 2.72 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.54 | 3.85 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.68 | 21.37 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 25.14 | 40.77 |
| EV/EBITDA (TTM) | 11.32 | 22.67 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 6.55 | 4.40 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 25.20 | 46.57 |
股息比较
AEM 的股息率 1.38% 比 SHW 的 0.85% 大约高出 63%，突显其更侧重于向股东返还现金。
| 代码 | AEM | SHW |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.38% | 0.85% |
财务状况指标比较
这里对比了 AEM 和 SHW 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- SHW 的流动比率 0.77 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，AEM (流动比率 2.37) 维持着较为健康的流动性。
- SHW 的速动比率 0.45 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 AEM (速动比率 1.20) 则展现出更强的流动性韧性。
- SHW 的杠杆率很高 (D/E 3.10)，同时推高了潜在收益和风险；相比之下，AEM (D/E 0.06) 维持着更稳健的资本结构。
| 代码 | AEM | SHW |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.37 | 0.77 |
| 速动比率 (TTM) | 1.20 | 0.45 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.06 | 3.10 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.04 | 0.52 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 45.23 | 9.13 |