AEM与ALB：股票综合比较
更新于本文对AEM和ALB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AEM的市值（606.95亿USD）显著高于ALB的市值（79.08亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
ALB的Beta值（1.61）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AEM（Beta 0.50）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | AEM | ALB |
|---|---|---|
| 公司名称 | Agnico Eagle Mines Limited | Albemarle Corporation |
| 国家 | CA | US |
| 板块 | Basic Materials | Basic Materials |
| 行业 | Gold | Chemicals - Specialty |
| 首席执行官 | Ammar Al-Joundi | Jerry Kent Masters Jr. |
| 价格 | 120.06USD | 67.21USD |
| 市值 | 606.95亿USD | 79.08亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.50 | 1.61 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1972年6月1日 | 1994年2月22日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AEM 和 ALB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AEM
11.41%
Gold 行业
- 最大值
- 25.86%
- 上四分位数
- 12.48%
- 中位数
- 8.15%
- 下四分位数
- 2.34%
- 最小值
- -3.82%
AEM 的净资产收益率为 11.41%，与 Gold 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
ALB
-11.01%
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 34.45%
- 上四分位数
- 15.78%
- 中位数
- 7.65%
- 下四分位数
- 2.96%
- 最小值
- -12.04%
ALB 的净资产收益率（ROE）为负数 -11.01%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
投入资本回报率
AEM
8.50%
Gold 行业
- 最大值
- 20.84%
- 上四分位数
- 9.90%
- 中位数
- 5.11%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- -10.62%
AEM 的投入资本回报率为 8.50%，与 Gold 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
ALB
-8.62%
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 20.22%
- 上四分位数
- 10.99%
- 中位数
- 5.25%
- 下四分位数
- 3.06%
- 最小值
- -8.62%
ALB 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -8.62%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
净利润率
AEM
26.48%
Gold 行业
- 最大值
- 26.48%
- 上四分位数
- 21.01%
- 中位数
- 16.48%
- 下四分位数
- 8.22%
- 最小值
- -6.63%
AEM 的净利润率为 26.48%，处于 Gold 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
ALB
-22.39%
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 23.23%
- 上四分位数
- 10.64%
- 中位数
- 5.14%
- 下四分位数
- 0.64%
- 最小值
- -8.93%
ALB 的净利润率为负数 -22.39%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率
AEM
41.82%
Gold 行业
- 最大值
- 67.43%
- 上四分位数
- 40.39%
- 中位数
- 30.64%
- 下四分位数
- 19.83%
- 最小值
- -9.84%
AEM 的营业利润率为 41.82%，位于 Gold 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
ALB
-25.05%
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 26.42%
- 上四分位数
- 15.81%
- 中位数
- 10.07%
- 下四分位数
- 4.82%
- 最小值
- -7.44%
ALB 的营业利润率为负数 -25.05%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 股票代码 | AEM | ALB |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 11.41% | -11.01% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.74% | -6.71% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 8.50% | -8.62% |
| 净利率 (TTM) | 26.48% | -22.39% |
| 营业利润率 (TTM) | 41.82% | -25.05% |
| 毛利率 (TTM) | 48.06% | 3.53% |
财务实力
流动比率
AEM
2.37
Gold 行业
- 最大值
- 4.98
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.34
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.52
AEM 的流动比率为 2.37，处于 Gold 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
ALB
2.11
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 3.95
- 上四分位数
- 2.60
- 中位数
- 2.04
- 下四分位数
- 1.60
- 最小值
- 0.77
ALB 的流动比率为 2.11，处于 Chemicals - Specialty 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AEM
0.06
Gold 行业
- 最大值
- 0.67
- 上四分位数
- 0.34
- 中位数
- 0.17
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
AEM 的产权比率为 0.06，与 Gold 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
ALB
0.36
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 1.65
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.01
ALB 的产权比率为 0.36，位于 Chemicals - Specialty 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
AEM
45.23
Gold 行业
- 最大值
- 45.23
- 上四分位数
- 25.79
- 中位数
- 13.44
- 下四分位数
- 2.91
- 最小值
- -6.26
AEM 的利息保障倍数为 45.23，位于 Gold 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
ALB
-9.99
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 13.69
- 上四分位数
- 9.06
- 中位数
- 5.24
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- -3.09
ALB 的利息保障倍数为负数 -9.99。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 股票代码 | AEM | ALB |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.37 | 2.11 |
| 速动比率 (TTM) | 1.20 | 1.26 |
| 产权比率 (TTM) | 0.06 | 0.36 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.04 | 0.21 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.03 | -2.61 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 45.23 | -9.99 |
成长性
以下图表比较了 AEM 和 ALB 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AEM
1.33%
Gold 行业
- 最大值
- 3.65%
- 上四分位数
- 1.37%
- 中位数
- 0.47%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AEM 的股息率为 1.33%，与 Gold 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
ALB
2.41%
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 9.19%
- 上四分位数
- 2.44%
- 中位数
- 1.46%
- 下四分位数
- 0.25%
- 最小值
- 0.00%
ALB 的股息率为 2.41%，与 Chemicals - Specialty 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AEM
29.17%
Gold 行业
- 最大值
- 110.70%
- 上四分位数
- 42.09%
- 中位数
- 15.45%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AEM 的股息支付率为 29.17%，处于 Gold 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
ALB
-31.01%
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 163.70%
- 上四分位数
- 57.04%
- 中位数
- 30.02%
- 下四分位数
- 12.51%
- 最小值
- 0.00%
ALB 的股息支付率为 -31.01%。这通常意味着公司在录得净亏损的情况下依然派发股息，可能预示着财务状况不稳定。
股息概览
| 股票代码 | AEM | ALB |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.33% | 2.41% |
| 股息支付率 (TTM) | 29.17% | -31.01% |
估值
市盈率
AEM
25.48
Gold 行业
- 最大值
- 64.00
- 上四分位数
- 46.06
- 中位数
- 29.03
- 下四分位数
- 16.74
- 最小值
- 1.00
AEM 的市盈率为 25.48，与 Gold 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
ALB
-6.93
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 56.68
- 上四分位数
- 33.75
- 中位数
- 23.45
- 下四分位数
- 16.09
- 最小值
- 7.50
ALB 的市盈率（P/E）为负数 -6.93，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
预期市盈增长率
AEM
-3.79
Gold 行业
- 最大值
- 14.01
- 上四分位数
- 6.52
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.05
在 Gold 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
ALB
37.21
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 6.58
- 上四分位数
- 3.23
- 中位数
- 1.64
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.16
ALB 的预期市盈增长率为 37.21，远高于 Chemicals - Specialty 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。
市销率
AEM
6.79
Gold 行业
- 最大值
- 15.12
- 上四分位数
- 7.63
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.79
AEM 的市销率为 6.79，与 Gold 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
ALB
1.55
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 3.76
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 0.89
- 最小值
- 0.16
ALB 的市销率为 1.55，与 Chemicals - Specialty 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
AEM
2.79
Gold 行业
- 最大值
- 6.10
- 上四分位数
- 3.60
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.35
- 最小值
- 0.26
AEM 的市净率为 2.79，处于 Gold 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
ALB
0.79
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 6.73
- 上四分位数
- 3.78
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.27
- 最小值
- 0.35
ALB 的市净率为 0.79，位于 Chemicals - Specialty 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 股票代码 | AEM | ALB |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 25.48 | -6.93 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -3.79 | 37.21 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.79 | 1.55 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.79 | 0.79 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 26.10 | -56.65 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 11.76 | -12.35 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 6.80 | 1.97 |