ADSK 与 ERIC：股票综合比较
更新于本文对 ADSK 和 ERIC 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
ADSK 在市值上占据主导地位，其市值为 626.71 亿 USD，显著超过 ERIC 的 294.18 亿 USD，大约是其 2.13 倍。
ADSK 的 Beta 值 (1.47) 表明其预期市场波动远大于 ERIC 更为平稳的 Beta 值 (0.44)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
ERIC 是一种 ADR，使美国购买者可以直接投资其非美国业务；不同于 ADSK，后者为纯粹的美国国内公司。
| 代码 | ADSK | ERIC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Autodesk, Inc. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) |
| 国家 | US | SE |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Software - Application | Communication Equipment |
| 首席执行官 | Dr. Andrew Anagnost Ph.D. | Mr. Anthony F. Bartolo |
| 价格 | 292.93 USD | 8.86 USD |
| 市值 | 626.71 亿 USD | 294.18 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.47 | 0.44 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1985年6月28日 | 1981年8月24日 |
| ADR | 否 | 是 |
历史表现比较
下图展示了 ADSK 和 ERIC 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ADSK 和 ERIC 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- ERIC 拥有较高的市盈率 (175.26)，表明市场对其有强烈的增长预期；相较而言，ADSK (市盈率 56.64) 的估值则更多地基于其当前盈利水平，更为标准。
- ERIC 的前瞻 PEG 比率为负 (-63.14)，预示着预期的盈利收缩；而 ADSK (比率 4.08) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
| 代码 | ADSK | ERIC |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 56.64 | 175.26 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 4.08 | -63.14 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 10.22 | 1.13 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 24.03 | 3.28 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 39.99 | 6.70 |
| EV/EBITDA (TTM) | 41.48 | 6.10 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 10.38 | 1.12 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 40.61 | 6.64 |
股息比较
ADSK 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 ERIC 则提供 3.28% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | ADSK | ERIC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.28% |
财务状况指标比较
这里对比了 ADSK 和 ERIC 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ADSK 的流动比率 0.68 暗示可能存在流动性压力，而 ERIC 的流动比率 1.09 则显示其能从容覆盖短期债务。
- ADSK 的速动比率 0.68 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 ERIC (速动比率 0.88) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
- ADSK 显示为“--”的利息保障倍数，暗示利息成本可忽略不计，而 ERIC (比率 6.76) 能够覆盖其利息债务。
| 代码 | ADSK | ERIC |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.68 | 1.09 |
| 速动比率 (TTM) | 0.68 | 0.88 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.98 | 0.49 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.24 | 0.15 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 6.76 |