ADSK 与 ALAB：股票综合比较
更新于本文对 ADSK 和 ALAB 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
ADSK 在市值上占据主导地位，其市值为 626.71 亿 USD，显著超过 ALAB 的 152.00 亿 USD，大约是其 4.12 倍。
ADSK 的 Beta 值 (1.47) 表明其预期市场波动远大于 ALAB 更为平稳的 Beta 值 (0.33)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
| 代码 | ADSK | ALAB |
|---|---|---|
| 公司名称 | Autodesk, Inc. | Astera Labs, Inc. Common Stock |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Software - Application | Semiconductors |
| 首席执行官 | Dr. Andrew Anagnost Ph.D. | Mr. Jitendra Mohan |
| 价格 | 292.93 USD | 92.17 USD |
| 市值 | 626.71 亿 USD | 152.00 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.47 | 0.33 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1985年6月28日 | 2024年3月20日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ADSK 和 ALAB 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ADSK 和 ALAB 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- ALAB 拥有较高的市盈率 (363.38)，表明市场对其有强烈的增长预期；相较而言，ADSK (市盈率 56.64) 的估值则更多地基于其当前盈利水平，更为标准。
| 代码 | ADSK | ALAB |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 56.64 | 363.38 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 4.08 | 10.90 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 10.22 | 30.99 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 24.03 | 14.44 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 39.99 | 140.53 |
| EV/EBITDA (TTM) | 41.48 | -832.77 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 10.38 | 30.81 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 40.61 | 139.73 |
股息比较
ADSK 和 ALAB 均不支付股息；两者似乎都将所有收益再投资于增长，优先考虑长期扩张而非即时现金回报。
| 代码 | ADSK | ALAB |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 ADSK 和 ALAB 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ADSK 的流动比率 0.68 暗示可能存在流动性压力，而 ALAB 的流动比率 13.92 则显示其能从容覆盖短期债务。
- ADSK 的速动比率 0.68 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 ALAB (速动比率 13.26) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
- ADSK 和 ALAB 的利息保障倍数均为“--”，表明几乎没有利息支出 — 通常是债务可忽略不计的信号。
| 代码 | ADSK | ALAB |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.68 | 13.92 |
| 速动比率 (TTM) | 0.68 | 13.26 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.98 | 0.00 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.24 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -- |