ADM与EL：股票综合比较
更新于本文对ADM和EL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ADM的市值约为265.74亿USD，而EL的市值则为319.48亿USD左右，两者规模大体相当。
EL的Beta值（1.12）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ADM（Beta 0.66）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | ADM | EL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Archer-Daniels-Midland Company | The Estée Lauder Companies Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Consumer Defensive | Consumer Defensive |
| 行业 | Agricultural Farm Products | Household & Personal Products |
| 首席执行官 | Juan Ricardo Luciano | Stephane de la Faverie |
| 价格 | 55.31USD | 88.72USD |
| 市值 | 265.74亿USD | 319.48亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.66 | 1.12 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1980年3月17日 | 1995年11月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ADM 和 EL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ADM
6.18%
Agricultural Farm Products 行业
- 最大值
- 19.53%
- 上四分位数
- 12.40%
- 中位数
- 7.41%
- 下四分位数
- 5.58%
- 最小值
- 4.52%
ADM 的净资产收益率为 6.18%，与 Agricultural Farm Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
EL
-18.42%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 38.00%
- 上四分位数
- 32.25%
- 中位数
- 24.06%
- 下四分位数
- 4.84%
- 最小值
- -18.42%
EL 的净资产收益率（ROE）为负数 -18.42%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
投入资本回报率
ADM
3.42%
Agricultural Farm Products 行业
- 最大值
- 15.58%
- 上四分位数
- 9.63%
- 中位数
- 5.28%
- 下四分位数
- 3.56%
- 最小值
- 1.71%
ADM 的投入资本回报率为 3.42%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。
EL
-4.23%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 34.47%
- 上四分位数
- 21.03%
- 中位数
- 9.28%
- 下四分位数
- 3.66%
- 最小值
- -4.23%
EL 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -4.23%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
净利润率
ADM
1.63%
Agricultural Farm Products 行业
- 最大值
- 8.26%
- 上四分位数
- 6.13%
- 中位数
- 3.22%
- 下四分位数
- 1.67%
- 最小值
- 1.12%
ADM 的净利润率为 1.63%，位于 Agricultural Farm Products 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
EL
-5.89%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 20.09%
- 上四分位数
- 12.77%
- 中位数
- 8.06%
- 下四分位数
- 3.36%
- 最小值
- -6.60%
EL 的净利润率为负数 -5.89%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率
ADM
1.92%
Agricultural Farm Products 行业
- 最大值
- 9.85%
- 上四分位数
- 8.83%
- 中位数
- 4.47%
- 下四分位数
- 2.84%
- 最小值
- 0.72%
ADM 的营业利润率为 1.92%，处于 Agricultural Farm Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
EL
-4.25%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 33.32%
- 上四分位数
- 16.82%
- 中位数
- 10.84%
- 下四分位数
- 5.76%
- 最小值
- -4.25%
EL 的营业利润率为负数 -4.25%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 股票代码 | ADM | EL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 6.18% | -18.42% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.56% | -4.38% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 3.42% | -4.23% |
| 净利率 (TTM) | 1.63% | -5.89% |
| 营业利润率 (TTM) | 1.92% | -4.25% |
| 毛利率 (TTM) | 6.32% | 73.85% |
财务实力
流动比率
ADM
1.38
Agricultural Farm Products 行业
- 最大值
- 3.86
- 上四分位数
- 2.58
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 1.26
ADM 的流动比率为 1.38，位于 Agricultural Farm Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
EL
1.41
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 3.05
- 上四分位数
- 1.96
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.71
EL 的流动比率为 1.41，处于 Household & Personal Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
ADM
0.56
Agricultural Farm Products 行业
- 最大值
- 1.00
- 上四分位数
- 0.70
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.34
- 最小值
- 0.07
ADM 的产权比率为 0.56，与 Agricultural Farm Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
EL
2.16
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 1.78
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.05
EL 的产权比率为 2.16，处于 Household & Personal Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数
ADM
2.31
Agricultural Farm Products 行业
- 最大值
- 12.12
- 上四分位数
- 9.52
- 中位数
- 3.38
- 下四分位数
- 2.68
- 最小值
- 0.95
ADM 的利息保障倍数为 2.31，处于 Agricultural Farm Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
EL
-1.74
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 21.84
- 上四分位数
- 12.04
- 中位数
- 3.71
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- -1.74
EL 的利息保障倍数为负数 -1.74。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 股票代码 | ADM | EL |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.38 | 1.41 |
| 速动比率 (TTM) | 0.81 | 1.02 |
| 产权比率 (TTM) | 0.56 | 2.16 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.23 | 0.47 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 3.24 | 49.64 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.31 | -1.74 |
成长性
以下图表比较了 ADM 和 EL 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ADM
3.65%
Agricultural Farm Products 行业
- 最大值
- 7.76%
- 上四分位数
- 5.34%
- 中位数
- 3.60%
- 下四分位数
- 2.88%
- 最小值
- 0.00%
ADM 的股息率为 3.65%，与 Agricultural Farm Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
EL
1.93%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 5.15%
- 上四分位数
- 3.16%
- 中位数
- 2.31%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EL 的股息率为 1.93%，与 Household & Personal Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
ADM
71.38%
Agricultural Farm Products 行业
- 最大值
- 75.60%
- 上四分位数
- 52.87%
- 中位数
- 34.22%
- 下四分位数
- 33.38%
- 最小值
- 0.00%
ADM 的股息支付率为 71.38%，位于 Agricultural Farm Products 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
EL
-83.70%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 147.82%
- 上四分位数
- 68.54%
- 中位数
- 51.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EL 的股息支付率为 -83.70%。这通常意味着公司在录得净亏损的情况下依然派发股息，可能预示着财务状况不稳定。
股息概览
| 股票代码 | ADM | EL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.65% | 1.93% |
| 股息支付率 (TTM) | 71.38% | -83.70% |
估值
市盈率
ADM
19.56
Agricultural Farm Products 行业
- 最大值
- 33.52
- 上四分位数
- 20.70
- 中位数
- 16.17
- 下四分位数
- 10.00
- 最小值
- 4.88
ADM 的市盈率为 19.56，与 Agricultural Farm Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
EL
-36.70
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 66.72
- 上四分位数
- 42.49
- 中位数
- 24.63
- 下四分位数
- 20.39
- 最小值
- 5.23
EL 的市盈率（P/E）为负数 -36.70，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
预期市盈增长率
ADM
2.10
Agricultural Farm Products 行业
- 最大值
- 1.93
- 上四分位数
- 1.81
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.67
在 Agricultural Farm Products 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
EL
-1.26
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 5.42
- 上四分位数
- 4.43
- 中位数
- 2.84
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.43
EL 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -1.26。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
市销率
ADM
0.32
Agricultural Farm Products 行业
- 最大值
- 2.89
- 上四分位数
- 1.43
- 中位数
- 0.36
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.01
ADM 的市销率为 0.32，与 Agricultural Farm Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
EL
2.16
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 5.97
- 上四分位数
- 4.00
- 中位数
- 2.38
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.24
EL 的市销率为 2.16，与 Household & Personal Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
ADM
1.21
Agricultural Farm Products 行业
- 最大值
- 3.19
- 上四分位数
- 1.88
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.77
ADM 的市净率为 1.21，处于 Agricultural Farm Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
EL
7.36
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 38.54
- 上四分位数
- 20.07
- 中位数
- 6.47
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.38
EL 的市净率为 7.36，处于 Household & Personal Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | ADM | EL |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 19.56 | -36.70 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.10 | -1.26 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 0.32 | 2.16 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.21 | 7.36 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 118.63 | 33.70 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 10.68 | 284.55 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 0.45 | 2.62 |