ACM与VRT：股票综合对比
更新于本文对ACM和VRT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ACM | VRT |
|---|---|---|
| 公司名称 | AECOM | Vertiv Holdings Co |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Construction & Engineering | Electrical Equipment |
| 市值 | 175.68亿 USD | 639.17亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2007年5月10日 | 2018年8月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACM和VRT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ACM | VRT |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.32% | 3.55% |
| 13周价格回报率 | 14.72% | 30.39% |
| 26周价格回报率 | 43.04% | 148.08% |
| 52周价格回报率 | 26.08% | 56.83% |
| 月初至今价格回报率 | 1.66% | 10.95% |
| 年初至今价格回报率 | 24.17% | 47.33% |
| 10日平均成交量 | 84.48万 | 690.05万 |
| 3个月平均成交量 | 93.63万 | 710.23万 |
| 3个月每日回报波动率 | 21.41% | 47.72% |
| 贝塔系数 | 1.04 | 2.02 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ACM
26.79%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 26.79%
- 上四分位数
- 16.47%
- 中位数
- 10.66%
- 下四分位数
- 8.46%
- 最小值
- -1.86%
ACM 的净资产收益率为 26.79%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
VRT
32.36%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 35.67%
- 上四分位数
- 23.64%
- 中位数
- 11.74%
- 下四分位数
- 6.08%
- 最小值
- -4.39%
VRT 的净资产收益率为 32.36%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
ACM
3.82%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 11.67%
- 上四分位数
- 6.13%
- 中位数
- 3.82%
- 下四分位数
- 2.31%
- 最小值
- -2.77%
ACM 的净利润率为 3.82%，处于 Construction & Engineering 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
VRT
8.93%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 20.60%
- 上四分位数
- 10.26%
- 中位数
- 5.83%
- 下四分位数
- 2.92%
- 最小值
- -0.75%
VRT 的净利润率为 8.93%，处于 Electrical Equipment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
ACM
6.38%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 17.78%
- 上四分位数
- 9.61%
- 中位数
- 6.19%
- 下四分位数
- 3.73%
- 最小值
- -1.78%
ACM 的营业利润率为 6.38%，在 Construction & Engineering 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
VRT
13.20%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 26.24%
- 上四分位数
- 14.53%
- 中位数
- 7.97%
- 下四分位数
- 3.45%
- 最小值
- -5.64%
VRT 的营业利润率为 13.20%，在 Electrical Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | ACM | VRT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 26.79% | 32.36% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.13% | 8.58% |
| 净利润率 (TTM) | 3.82% | 8.93% |
| 营业利润率 (TTM) | 6.38% | 13.20% |
| 毛利率 (TTM) | 7.34% | 35.29% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ACM
1.17
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.17
- 上四分位数
- 1.50
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.65
ACM 的流动比率为 1.17，处于 Construction & Engineering 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
VRT
1.74
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 3.31
- 上四分位数
- 2.09
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.85
VRT 的流动比率为 1.74，处于 Electrical Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ACM
1.01
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.37
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
ACM 的产权比率为 1.01，与 Construction & Engineering 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
VRT
0.93
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.57
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
VRT 的产权比率为 0.93，与 Electrical Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ACM
6.76
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 36.37
- 上四分位数
- 17.88
- 中位数
- 8.20
- 下四分位数
- 4.98
- 最小值
- -6.49
ACM 的利息保障倍数为 6.76，处于 Construction & Engineering 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
VRT
2.36
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 44.15
- 上四分位数
- 19.29
- 中位数
- 9.38
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- -19.47
VRT 的利息保障倍数为 2.36，处于 Electrical Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ACM | VRT |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.17 | 1.74 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.03 | 1.35 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.01 | 0.93 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.76 | 2.36 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ACM
0.75%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 5.80%
- 上四分位数
- 3.33%
- 中位数
- 2.22%
- 下四分位数
- 0.21%
- 最小值
- 0.00%
ACM 的股息率为 0.75%，与 Construction & Engineering 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
VRT
0.08%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 3.04%
- 上四分位数
- 1.58%
- 中位数
- 1.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
VRT 的股息率为 0.08%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ACM
21.01%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 139.17%
- 上四分位数
- 74.39%
- 中位数
- 51.48%
- 下四分位数
- 15.67%
- 最小值
- 0.00%
ACM 的股息支付率为 21.01%，处于 Construction & Engineering 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
VRT
6.39%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 165.68%
- 上四分位数
- 71.84%
- 中位数
- 38.15%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
VRT 的股息支付率为 6.39%，处于 Electrical Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ACM | VRT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.75% | 0.08% |
| 股息支付率 (TTM) | 21.01% | 6.39% |
估值
市盈率 (TTM)
ACM
28.14
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 41.00
- 上四分位数
- 26.91
- 中位数
- 16.02
- 下四分位数
- 13.49
- 最小值
- 1.65
ACM 的市盈率为 28.14，位列 Construction & Engineering 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
VRT
78.63
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 65.02
- 上四分位数
- 38.99
- 中位数
- 27.41
- 下四分位数
- 19.88
- 最小值
- 8.37
VRT 的市盈率为 78.63，在 Electrical Equipment 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
ACM
1.08
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.93
- 上四分位数
- 1.65
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.11
ACM 的市销率为 1.08，与 Construction & Engineering 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
VRT
7.02
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 7.01
- 上四分位数
- 4.03
- 中位数
- 1.79
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
VRT 的市销率为 7.02，远超 Electrical Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
ACM
5.99
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 7.96
- 上四分位数
- 4.06
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.23
- 最小值
- 0.24
ACM 的市净率为 5.99，处于 Construction & Engineering 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
VRT
15.66
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 10.97
- 上四分位数
- 5.57
- 中位数
- 3.50
- 下四分位数
- 1.66
- 最小值
- 0.64
VRT 的市净率为 15.66，极高，远超 Electrical Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | ACM | VRT |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.14 | 78.63 |
| 市销率 (TTM) | 1.08 | 7.02 |
| 市净率 (MRQ) | 5.99 | 15.66 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 20.94 | 51.41 |