AAPL 与 UNH：股票综合比较
更新于本文对 AAPL 和 UNH 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AAPL 在市值上占据主导地位，其市值为 30,183.76 亿 USD，显著超过 UNH 的 2,748.45 亿 USD，大约是其 10.98 倍。
AAPL 的 Beta 值 (1.27) 表明其预期市场波动远大于 UNH 更为平稳的 Beta 值 (0.57)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
| 代码 | AAPL | UNH |
|---|---|---|
| 公司名称 | Apple Inc. | UnitedHealth Group Incorporated |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Healthcare |
| 行业 | Consumer Electronics | Medical - Healthcare Plans |
| 首席执行官 | Mr. Timothy D. Cook | Mr. Stephen J. Hemsley |
| 价格 | 202.09 USD | 302.98 USD |
| 市值 | 30,183.76 亿 USD | 2,748.45 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.27 | 0.57 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1980年12月12日 | 1984年10月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AAPL 和 UNH 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 AAPL 和 UNH 的估值对比，请看下表。
| 代码 | AAPL | UNH |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 31.14 | 12.58 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.85 | 0.82 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 7.54 | 0.67 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 45.36 | 2.93 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 30.65 | 11.05 |
| EV/EBITDA (TTM) | 22.24 | 10.13 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 7.71 | 0.80 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 31.36 | 13.09 |
股息比较
UNH 以 2.77% 的股息率脱颖而出 — 比 AAPL 的 0.50% 大约高出 455% — 突显其对慷慨派息的重视。
| 代码 | AAPL | UNH |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.50% | 2.77% |
财务状况指标比较
这里对比了 AAPL 和 UNH 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 AAPL 的流动比率为 0.82，UNH 的流动比率为 0.85，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- AAPL 的速动比率 0.78 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 UNH (速动比率 0.85) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
- AAPL 显示为“--”的利息保障倍数，暗示利息成本可忽略不计，而 UNH (比率 16.30) 能够覆盖其利息债务。
| 代码 | AAPL | UNH |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.82 | 0.85 |
| 速动比率 (TTM) | 0.78 | 0.85 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 1.47 | 0.86 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.30 | 0.26 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 16.30 |