AAPL 与 GEV：股票综合比较
更新于本文对 AAPL 和 GEV 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AAPL 在市值上占据主导地位，其市值为 30,183.76 亿 USD，显著超过 GEV 的 1,236.48 亿 USD，大约是其 24.41 倍。
AAPL 的 Beta 值 (1.27) 与 GEV 的 Beta 值 (1.22) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AAPL | GEV |
|---|---|---|
| 公司名称 | Apple Inc. | GE Vernova Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Utilities |
| 行业 | Consumer Electronics | Renewable Utilities |
| 首席执行官 | Mr. Timothy D. Cook | Mr. Scott L. Strazik |
| 价格 | 202.09 USD | 453.03 USD |
| 市值 | 30,183.76 亿 USD | 1,236.48 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.27 | 1.22 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1980年12月12日 | 2024年3月27日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AAPL 和 GEV 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 AAPL 和 GEV 的估值对比，请看下表。
| 代码 | AAPL | GEV |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 31.14 | 64.35 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.85 | 1.79 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 7.54 | 3.46 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 45.36 | 14.47 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 30.65 | 37.03 |
| EV/EBITDA (TTM) | 22.24 | 59.93 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 7.71 | 3.23 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 31.36 | 34.60 |
股息比较
AAPL 的股息率 0.50% 比 GEV 的 0.11% 大约高出 353%，突显其更侧重于向股东返还现金。
| 代码 | AAPL | GEV |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.50% | 0.11% |
财务状况指标比较
这里对比了 AAPL 和 GEV 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- AAPL 的流动比率 0.82 暗示可能存在流动性压力，而 GEV 的流动比率 1.04 则显示其能从容覆盖短期债务。
- AAPL (速动比率 0.78) 和 GEV (速动比率 0.78) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
- AAPL 显示为“--”的利息保障倍数，暗示利息成本可忽略不计，而 GEV (比率 15.52) 能够覆盖其利息债务。
| 代码 | AAPL | GEV |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.82 | 1.04 |
| 速动比率 (TTM) | 0.78 | 0.78 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 1.47 | 0.00 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.30 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 15.52 |