AAPL与ETN：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对AAPL和ETN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AAPL的市值（31,895.40亿USD）显著高于ETN的市值（1,417.37亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

AAPL（Beta 1.21）与ETN（Beta 1.14）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	AAPL	ETN
公司名称	Apple Inc.	Eaton Corporation plc
国家	US	IE
板块	Technology	Industrials
行业	Consumer Electronics	Industrial - Machinery
首席执行官	Timothy D. Cook	Craig Arnold
价格	213.55USD	362.22USD
市值	31,895.40亿USD	1,417.37亿USD
贝塔值（波动性）	1.21	1.14
交易所	NASDAQ	NYSE
IPO日期	1980年12月12日	1972年6月1日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAPL 和 ETN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AAPL 与 ETN：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AAPL

151.31%

Consumer Electronics 行业

最大值: 14.30%
上四分位数: 14.30%
中位数: 5.13%
下四分位数: -15.88%
最小值: -27.23%

AAPL 的净资产收益率为 151.31%，在 Consumer Electronics 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

ETN

20.91%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 36.51%
上四分位数: 18.65%
中位数: 12.08%
下四分位数: 4.75%
最小值: -15.57%

ETN 的净资产收益率为 20.91%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AAPL 与 ETN：净资产收益率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

投入资本回报率

AAPL

47.30%

Consumer Electronics 行业

最大值: 4.18%
上四分位数: 4.18%
中位数: 4.09%
下四分位数: -0.34%
最小值: -0.34%

AAPL 的投入资本回报率为 47.30%，表现极为出色，远超 Consumer Electronics 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

ETN

12.67%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 22.35%
上四分位数: 12.64%
中位数: 9.33%
下四分位数: 5.32%
最小值: -5.42%

ETN 的投入资本回报率为 12.67%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

AAPL 与 ETN：投入资本回报率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

净利润率

AAPL

24.30%

Consumer Electronics 行业

最大值: 24.30%
上四分位数: 8.81%
中位数: 8.10%
下四分位数: -4.74%
最小值: -7.22%

AAPL 的净利润率为 24.30%，处于 Consumer Electronics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ETN

15.55%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 28.85%
上四分位数: 15.25%
中位数: 10.02%
下四分位数: 5.33%
最小值: -8.75%

ETN 的净利润率为 15.55%，处于 Industrial - Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AAPL 与 ETN：净利率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

营业利润率

AAPL

31.81%

Consumer Electronics 行业

最大值: 31.81%
上四分位数: 16.77%
中位数: 10.95%
下四分位数: -0.21%
最小值: -4.78%

AAPL 的营业利润率为 31.81%，位于 Consumer Electronics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ETN

19.37%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 28.19%
上四分位数: 19.04%
中位数: 14.62%
下四分位数: 8.13%
最小值: -5.76%

ETN 的营业利润率为 19.37%，位于 Industrial - Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AAPL 与 ETN：营业利润率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AAPL	ETN
净资产收益率 (TTM)	151.31%	20.91%
资产回报率 (TTM)	29.37%	10.04%
投入资本回报率 (TTM)	47.30%	12.67%
净利率 (TTM)	24.30%	15.55%
营业利润率 (TTM)	31.81%	19.37%
毛利率 (TTM)	46.63%	38.44%

财务实力

流动比率

AAPL

0.82

Consumer Electronics 行业

最大值: 0.82
上四分位数: 0.82
中位数: 0.70
下四分位数: 0.64
最小值: 0.63

AAPL 的流动比率为 0.82，处于 Consumer Electronics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ETN

1.31

Industrial - Machinery 行业

最大值: 4.18
上四分位数: 2.75
中位数: 2.07
下四分位数: 1.46
最小值: 0.46

ETN 的流动比率为 1.31，位于 Industrial - Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AAPL 与 ETN：流动比率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

产权比率

AAPL

1.47

Consumer Electronics 行业

最大值: 2.23
上四分位数: 1.47
中位数: 0.80
下四分位数: 0.51
最小值: 0.16

AAPL 的产权比率为 1.47，与 Consumer Electronics 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ETN

0.58

Industrial - Machinery 行业

最大值: 1.46
上四分位数: 0.73
中位数: 0.48
下四分位数: 0.17
最小值: 0.00

ETN 的产权比率为 0.58，与 Industrial - Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AAPL 与 ETN：产权比率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数

AAPL

Consumer Electronics 行业

最大值: 14.74
上四分位数: 8.73
中位数: 3.32
下四分位数: -40.43
最小值: -114.16

AAPL 的利息保障倍数数据目前不可用。

ETN

36.86

Industrial - Machinery 行业

最大值: 28.91
上四分位数: 14.99
中位数: 9.11
下四分位数: 3.95
最小值: -11.30

ETN 的利息保障倍数为 36.86，表现优异，远超 Industrial - Machinery 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

AAPL 与 ETN：利息保障倍数指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AAPL	ETN
流动比率 (TTM)	0.82	1.31
速动比率 (TTM)	0.78	0.84
产权比率 (TTM)	1.47	0.58
资产负债率 (TTM)	0.30	0.27
净负债与EBITDA比率 (TTM)	0.50	1.55
利息保障倍数 (TTM)	--	36.86

成长性

以下图表比较了 AAPL 和 ETN 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AAPL 与 ETN：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AAPL 与 ETN：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AAPL 与 ETN：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AAPL

0.47%

Consumer Electronics 行业

最大值: 1.88%
上四分位数: 0.53%
中位数: 0.50%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息率为 0.47%，与 Consumer Electronics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ETN

1.09%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 4.40%
上四分位数: 1.47%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ETN 的股息率为 1.09%，与 Industrial - Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AAPL 与 ETN：股息率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

股息支付率

AAPL

15.74%

Consumer Electronics 行业

最大值: 98.30%
上四分位数: 15.74%
中位数: 10.10%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息支付率为 15.74%，处于 Consumer Electronics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ETN

38.84%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 78.48%
上四分位数: 36.22%
中位数: 20.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ETN 的股息支付率为 38.84%，位于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

AAPL 与 ETN：股息支付率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AAPL	ETN
股息率 (TTM)	0.47%	1.09%
股息支付率 (TTM)	15.74%	38.84%

估值

市盈率

AAPL

32.91

Consumer Electronics 行业

最大值: 51.71
上四分位数: 41.35
中位数: 30.99
下四分位数: 25.46
最小值: 19.94

AAPL 的市盈率为 32.91，与 Consumer Electronics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ETN

36.08

Industrial - Machinery 行业

最大值: 47.62
上四分位数: 34.41
中位数: 27.36
下四分位数: 21.62
最小值: 10.96

ETN 的市盈率为 36.08，位列 Industrial - Machinery 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

AAPL 与 ETN：市盈率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AAPL

3.79

Consumer Electronics 行业

最大值: 7.16
上四分位数: 5.62
中位数: 3.99
下四分位数: 2.77
最小值: 2.43

在 Consumer Electronics 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

ETN

2.95

Industrial - Machinery 行业

最大值: 6.15
上四分位数: 3.53
中位数: 2.82
下四分位数: 1.71
最小值: 0.09

在 Industrial - Machinery 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

AAPL 与 ETN：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

市销率

AAPL

7.97

Consumer Electronics 行业

最大值: 7.50
上四分位数: 4.17
中位数: 1.76
下四分位数: 0.88
最小值: 0.16

AAPL 的市销率为 7.97，远超 Consumer Electronics 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ETN

5.60

Industrial - Machinery 行业

最大值: 8.37
上四分位数: 4.59
中位数: 3.34
下四分位数: 1.83
最小值: 0.32

ETN 的市销率为 5.60，位于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AAPL 与 ETN：市销率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

市净率

AAPL

47.94

Consumer Electronics 行业

最大值: 3.36
上四分位数: 3.36
中位数: 2.83
下四分位数: 2.78
最小值: 2.78

AAPL 的市净率为 47.94，极高，远超 Consumer Electronics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ETN

7.68

Industrial - Machinery 行业

最大值: 7.49
上四分位数: 5.01
中位数: 3.41
下四分位数: 2.45
最小值: 0.01

ETN 的市净率为 7.68，极高，远超 Industrial - Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AAPL 与 ETN：市净率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Industrial - Machinery 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AAPL	ETN
市盈率 (P/E, TTM)	32.91	36.08
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	3.79	2.95
市销率 (P/S, TTM)	7.97	5.60
市净率 (P/B, TTM)	47.94	7.68
市现率 (P/FCF, TTM)	32.39	42.72
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	23.47	25.97
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	8.14	5.95