AAPL 与 BABA：股票综合比较
更新于本文对 AAPL 和 BABA 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AAPL 在市值上占据主导地位，其市值为 30,183.76 亿 USD，显著超过 BABA 的 2,959.23 亿 USD，大约是其 10.20 倍。
AAPL 的 Beta 值 (1.27) 表明其预期市场波动远大于 BABA 更为平稳的 Beta 值 (0.24)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
BABA 是一种 ADR，使美国购买者可以直接投资其非美国业务；不同于 AAPL，后者为纯粹的美国国内公司。
| 代码 | AAPL | BABA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Apple Inc. | Alibaba Group Holding Limited |
| 国家 | US | CN |
| 板块 | Technology | Consumer Cyclical |
| 行业 | Consumer Electronics | Specialty Retail |
| 首席执行官 | Mr. Timothy D. Cook | Mr. Yongming Wu |
| 价格 | 202.09 USD | 123.59 USD |
| 市值 | 30,183.76 亿 USD | 2,959.23 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.27 | 0.24 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1980年12月12日 | 2014年9月19日 |
| ADR | 否 | 是 |
历史表现比较
下图展示了 AAPL 和 BABA 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 AAPL 和 BABA 的估值对比，请看下表。
| 代码 | AAPL | BABA |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 31.14 | 16.85 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.85 | 1.52 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 7.54 | 2.14 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 45.36 | 2.03 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 30.65 | 15.43 |
| EV/EBITDA (TTM) | 22.24 | 12.80 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 7.71 | 2.21 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 31.36 | 15.93 |
股息比较
BABA 以 1.26% 的股息率脱颖而出 — 比 AAPL 的 0.50% 大约高出 151% — 突显其对慷慨派息的重视。
| 代码 | AAPL | BABA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.50% | 1.26% |
财务状况指标比较
这里对比了 AAPL 和 BABA 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- AAPL 的流动比率 0.82 暗示可能存在流动性压力，而 BABA 的流动比率 1.48 则显示其能从容覆盖短期债务。
- AAPL 的速动比率 0.78 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 BABA (速动比率 1.48) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
- AAPL 显示为“--”的利息保障倍数，暗示利息成本可忽略不计，而 BABA (比率 8.49) 能够覆盖其利息债务。
| 代码 | AAPL | BABA |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.82 | 1.48 |
| 速动比率 (TTM) | 0.78 | 1.48 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 1.47 | 0.23 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.30 | 0.12 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 8.49 |