AAPL与BA：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对AAPL和BA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AAPL的市值（31,895.40亿USD）显著高于BA的市值（1,628.05亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

AAPL（Beta 1.21）与BA（Beta 1.42）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	AAPL	BA
公司名称	Apple Inc.	The Boeing Company
国家	US	US
板块	Technology	Industrials
行业	Consumer Electronics	Aerospace & Defense
首席执行官	Timothy D. Cook	Robert K. Ortberg
价格	213.55USD	215.92USD
市值	31,895.40亿USD	1,628.05亿USD
贝塔值（波动性）	1.21	1.42
交易所	NASDAQ	NYSE
IPO日期	1980年12月12日	1962年1月2日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAPL 和 BA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AAPL 与 BA：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AAPL

151.31%

Consumer Electronics 行业

最大值: 14.30%
上四分位数: 14.30%
中位数: 5.13%
下四分位数: -15.88%
最小值: -27.23%

AAPL 的净资产收益率为 151.31%，在 Consumer Electronics 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

BA

94.43%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 42.57%
上四分位数: 16.67%
中位数: 8.39%
下四分位数: -0.77%
最小值: -23.36%

BA 的净资产收益率为 94.43%，在 Aerospace & Defense 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

AAPL 与 BA：净资产收益率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

投入资本回报率

AAPL

47.30%

Consumer Electronics 行业

最大值: 4.18%
上四分位数: 4.18%
中位数: 4.09%
下四分位数: -0.34%
最小值: -0.34%

AAPL 的投入资本回报率为 47.30%，表现极为出色，远超 Consumer Electronics 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

BA

-16.36%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 23.42%
上四分位数: 8.86%
中位数: 5.47%
下四分位数: -5.60%
最小值: -22.46%

BA 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -16.36%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

AAPL 与 BA：投入资本回报率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率

AAPL

24.30%

Consumer Electronics 行业

最大值: 24.30%
上四分位数: 8.81%
中位数: 8.10%
下四分位数: -4.74%
最小值: -7.22%

AAPL 的净利润率为 24.30%，处于 Consumer Electronics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BA

-16.58%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.67%
上四分位数: 8.04%
中位数: 4.95%
下四分位数: -5.07%
最小值: -16.58%

BA 的净利润率为负数 -16.58%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

AAPL 与 BA：净利率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率

AAPL

31.81%

Consumer Electronics 行业

最大值: 31.81%
上四分位数: 16.77%
中位数: 10.95%
下四分位数: -0.21%
最小值: -4.78%

AAPL 的营业利润率为 31.81%，位于 Consumer Electronics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BA

-14.63%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.01%
上四分位数: 11.49%
中位数: 8.96%
下四分位数: 3.77%
最小值: -4.96%

BA 的营业利润率为负数 -14.63%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

AAPL 与 BA：营业利润率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AAPL	BA
净资产收益率 (TTM)	151.31%	94.43%
资产回报率 (TTM)	29.37%	-7.36%
投入资本回报率 (TTM)	47.30%	-16.36%
净利率 (TTM)	24.30%	-16.58%
营业利润率 (TTM)	31.81%	-14.63%
毛利率 (TTM)	46.63%	-2.09%

财务实力

流动比率

AAPL

0.82

Consumer Electronics 行业

最大值: 0.82
上四分位数: 0.82
中位数: 0.70
下四分位数: 0.64
最小值: 0.63

AAPL 的流动比率为 0.82，处于 Consumer Electronics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

BA

1.23

Aerospace & Defense 行业

最大值: 5.13
上四分位数: 3.36
中位数: 2.16
下四分位数: 1.20
最小值: 0.41

BA 的流动比率为 1.23，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AAPL 与 BA：流动比率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率

AAPL

1.47

Consumer Electronics 行业

最大值: 2.23
上四分位数: 1.47
中位数: 0.80
下四分位数: 0.51
最小值: 0.16

AAPL 的产权比率为 1.47，与 Consumer Electronics 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

BA

-16.13

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.20
上四分位数: 0.73
中位数: 0.51
下四分位数: 0.09
最小值: 0.00

BA 的产权比率为 -16.13，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

AAPL 与 BA：产权比率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数

AAPL

Consumer Electronics 行业

最大值: 14.74
上四分位数: 8.73
中位数: 3.32
下四分位数: -40.43
最小值: -114.16

AAPL 的利息保障倍数数据目前不可用。

BA

-3.55

Aerospace & Defense 行业

最大值: 12.62
上四分位数: 7.38
中位数: 2.95
下四分位数: 1.68
最小值: -6.68

BA 的利息保障倍数为负数 -3.55。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

AAPL 与 BA：利息保障倍数指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AAPL	BA
流动比率 (TTM)	0.82	1.23
速动比率 (TTM)	0.78	0.37
产权比率 (TTM)	1.47	-16.13
资产负债率 (TTM)	0.30	0.34
净负债与EBITDA比率 (TTM)	0.50	-6.18
利息保障倍数 (TTM)	--	-3.55

成长性

以下图表比较了 AAPL 和 BA 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AAPL 与 BA：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AAPL 与 BA：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AAPL 与 BA：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AAPL

0.47%

Consumer Electronics 行业

最大值: 1.88%
上四分位数: 0.53%
中位数: 0.50%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息率为 0.47%，与 Consumer Electronics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BA

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 6.00%
上四分位数: 0.66%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

AAPL 与 BA：股息率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率

AAPL

15.74%

Consumer Electronics 行业

最大值: 98.30%
上四分位数: 15.74%
中位数: 10.10%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息支付率为 15.74%，处于 Consumer Electronics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BA

-0.63%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 172.02%
上四分位数: 32.47%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BA 的股息支付率为 -0.63%。这通常意味着公司在录得净亏损的情况下依然派发股息，可能预示着财务状况不稳定。

AAPL 与 BA：股息支付率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AAPL	BA
股息率 (TTM)	0.47%	0.00%
股息支付率 (TTM)	15.74%	-0.63%

估值

市盈率

AAPL

32.91

Consumer Electronics 行业

最大值: 51.71
上四分位数: 41.35
中位数: 30.99
下四分位数: 25.46
最小值: 19.94

AAPL 的市盈率为 32.91，与 Consumer Electronics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BA

-14.13

Aerospace & Defense 行业

最大值: 75.34
上四分位数: 54.40
中位数: 38.63
下四分位数: 26.10
最小值: 16.44

BA 的市盈率（P/E）为负数 -14.13，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

AAPL 与 BA：市盈率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AAPL

3.79

Consumer Electronics 行业

最大值: 7.16
上四分位数: 5.62
中位数: 3.99
下四分位数: 2.77
最小值: 2.43

在 Consumer Electronics 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

BA

-6.47

Aerospace & Defense 行业

最大值: 10.68
上四分位数: 5.36
中位数: 2.31
下四分位数: 1.47
最小值: 0.01

BA 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -6.47。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

AAPL 与 BA：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率

AAPL

7.97

Consumer Electronics 行业

最大值: 7.50
上四分位数: 4.17
中位数: 1.76
下四分位数: 0.88
最小值: 0.16

AAPL 的市销率为 7.97，远超 Consumer Electronics 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

BA

2.34

Aerospace & Defense 行业

最大值: 19.34
上四分位数: 9.54
中位数: 2.71
下四分位数: 1.59
最小值: 0.35

BA 的市销率为 2.34，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AAPL 与 BA：市销率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率

AAPL

47.94

Consumer Electronics 行业

最大值: 3.36
上四分位数: 3.36
中位数: 2.83
下四分位数: 2.78
最小值: 2.78

AAPL 的市净率为 47.94，极高，远超 Consumer Electronics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

BA

-48.92

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.08
上四分位数: 8.12
中位数: 4.12
下四分位数: 2.69
最小值: 0.69

BA 的市净率（P/B）为负数 -48.92，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。

AAPL 与 BA：市净率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AAPL	BA
市盈率 (P/E, TTM)	32.91	-14.13
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	3.79	-6.47
市销率 (P/S, TTM)	7.97	2.34
市净率 (P/B, TTM)	47.94	-48.92
市现率 (P/FCF, TTM)	32.39	-12.76
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	23.47	-29.33
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	8.14	2.97