AAPL 与 BA：股票综合比较

更新于 2025年5月22日

本文对 AAPL 和 BA 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。

公司概况

AAPL 在市值上占据主导地位，其市值为 30,183.76 亿 USD，显著超过 BA 的 1,532.21 亿 USD，大约是其 19.70 倍。

AAPL 的 Beta 值 (1.27) 与 BA 的 Beta 值 (1.41) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。

下图展示了 AAPL 和 BA 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。

将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AAPL 和 BA 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。

BA 的市盈率为负 (-13.30)，凸显了年度亏损，而 AAPL (市盈率 31.14) 则展现了稳健的盈利能力。
BA 的前瞻 PEG 比率为负 (-6.09)，预示着预期的盈利收缩；而 AAPL (比率 2.85) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
BA 的市净率 (-46.04) 低于零，表明其股东权益为负。相比之下，AAPL (市净率 45.36) 拥有正的账面价值。
BA 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-12.01)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 AAPL (P/FCF 30.65) 则维持着正的自由现金流。

AAPL 提供 0.50% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 BA 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。

代码	AAPL	BA
股息率 (TTM)	0.50%	0.00%

这里对比了 AAPL 和 BA 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。

AAPL 的流动比率 0.82 暗示可能存在流动性压力，而 BA 的流动比率 1.23 则显示其能从容覆盖短期债务。
AAPL (速动比率 0.78) 和 BA (速动比率 0.37) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
BA 的股东权益为负 (D/E -16.13)，可能意味着资产不足；相较而言，AAPL (D/E 1.47) 保持着更健康的股东权益覆盖水平。
AAPL 的利息保障倍数显示为“--”(利息支出极少)，但 BA 的利息保障倍数为负 (-3.55)，预示着经营性亏损。