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AAPLABNB:股票综合对比

更新于

本文对AAPLABNB进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码AAPLABNB
公司名称Apple Inc.Airbnb, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyConsumer Discretionary
GICS行业Technology Hardware, Storage & PeripheralsHotels, Restaurants & Leisure
市值38,297.11亿 USD734.62亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期1980年12月12日2020年12月10日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AAPLABNB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AAPLABNB过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AAPLABNB
5日价格回报率0.36%-1.23%
13周价格回报率22.22%-12.32%
26周价格回报率27.00%5.28%
52周价格回报率16.41%-7.86%
月初至今价格回报率1.35%-1.18%
年初至今价格回报率3.05%-8.69%
10日平均成交量4,327.27万423.51万
3个月平均成交量5,464.13万471.57万
3个月每日回报波动率23.91%27.25%
贝塔系数1.111.11

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AAPL

154.92%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
56.93%
上四分位数
27.52%
中位数
9.18%
下四分位数
5.14%
最小值
-1.04%

AAPL 的净资产收益率为 154.92%,在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

ABNB

32.19%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
84.03%
上四分位数
40.12%
中位数
17.38%
下四分位数
7.45%
最小值
-33.94%

ABNB 的净资产收益率为 32.19%,与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AAPLABNB净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & PeripheralsHotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AAPL

24.30%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
16.15%
上四分位数
7.95%
中位数
4.80%
下四分位数
2.20%
最小值
-0.29%

AAPL 的净利润率为 24.30%,达到了非常高的水平,远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力,可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

ABNB

22.67%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
25.61%
上四分位数
14.65%
中位数
8.66%
下四分位数
3.36%
最小值
-9.83%

ABNB 的净利润率为 22.67%,处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AAPLABNB净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & PeripheralsHotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AAPL

31.87%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
20.70%
上四分位数
10.74%
中位数
6.27%
下四分位数
4.07%
最小值
1.97%

AAPL 的营业利润率为 31.87%,表现极其出色,远高于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率,可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

ABNB

22.50%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
45.80%
上四分位数
22.44%
中位数
14.98%
下四分位数
6.59%
最小值
-15.28%

ABNB 的营业利润率为 22.50%,位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AAPLABNB营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & PeripheralsHotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AAPLABNB
净资产收益率 (TTM)154.92%32.19%
资产回报率 (TTM)28.95%11.03%
净利润率 (TTM)24.30%22.67%
营业利润率 (TTM)31.87%22.50%
毛利率 (TTM)46.68%72.06%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AAPL

0.87

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
3.37
上四分位数
2.04
中位数
1.41
下四分位数
0.98
最小值
0.11

AAPL 的流动比率为 0.87,位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ABNB

1.23

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
2.73
上四分位数
1.63
中位数
1.12
下四分位数
0.73
最小值
0.18

ABNB 的流动比率为 1.23,处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

AAPLABNB流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & PeripheralsHotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AAPL

1.54

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
1.54
上四分位数
0.85
中位数
0.32
下四分位数
0.11
最小值
0.00

AAPL 的产权比率为 1.54,处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ABNB

0.26

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
11.29
上四分位数
4.71
中位数
1.65
下四分位数
0.27
最小值
0.00

ABNB 的产权比率为 0.26,位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

AAPLABNB产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & PeripheralsHotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AAPL

622.51

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
143.63
上四分位数
76.01
中位数
19.47
下四分位数
5.91
最小值
-23.93

AAPL 的利息保障倍数为 622.51,表现优异,远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

ABNB

-3.65

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
21.72
上四分位数
11.40
中位数
4.02
下四分位数
1.19
最小值
-11.84

ABNB 的利息保障倍数为负数 -3.65。这表明公司产生了经营性亏损,其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本,更不用说支付利息,是公司陷入严重财务困境的信号。

AAPLABNB利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & PeripheralsHotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AAPLABNB
流动比率 (MRQ)0.871.23
速动比率 (MRQ)0.831.21
产权比率 (MRQ)1.540.26
利息保障倍数 (TTM)622.51-3.65

成长性

营收增长

AAPLABNB营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AAPLABNB每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AAPL

0.40%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
4.33%
上四分位数
3.29%
中位数
1.76%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AAPL 的股息率为 0.40%,与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ABNB

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
6.81%
上四分位数
2.73%
中位数
0.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ABNB 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

AAPLABNB股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & PeripheralsHotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AAPL

15.47%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
142.87%
上四分位数
77.17%
中位数
40.90%
下四分位数
3.87%
最小值
0.00%

AAPL 的股息支付率为 15.47%,处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

ABNB

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
128.39%
上四分位数
61.60%
中位数
21.91%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ABNB 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

AAPLABNB股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & PeripheralsHotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息概览

代码AAPLABNB
股息率 (TTM)0.40%0.00%
股息支付率 (TTM)15.47%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

AAPL

38.53

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
43.10
上四分位数
28.67
中位数
19.23
下四分位数
15.53
最小值
9.46

AAPL 的市盈率为 38.53,位列 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

ABNB

28.41

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
56.96
上四分位数
33.82
中位数
21.30
下四分位数
15.75
最小值
6.06

ABNB 的市盈率为 28.41,与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

AAPLABNB市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & PeripheralsHotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AAPL

9.36

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
5.63
上四分位数
3.18
中位数
1.10
下四分位数
0.49
最小值
0.04

AAPL 的市销率为 9.36,远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

ABNB

6.44

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
7.19
上四分位数
3.99
中位数
1.93
下四分位数
1.26
最小值
0.17

ABNB 的市销率为 6.44,位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

AAPLABNB市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & PeripheralsHotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AAPL

46.55

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
13.94
上四分位数
6.87
中位数
1.88
下四分位数
0.94
最小值
0.32

AAPL 的市净率为 46.55,极高,远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

ABNB

10.50

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
24.89
上四分位数
11.60
中位数
4.91
下四分位数
2.29
最小值
0.37

ABNB 的市净率为 10.50,处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

AAPLABNB市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & PeripheralsHotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

估值概览

代码AAPLABNB
市盈率 (TTM)38.5328.41
市销率 (TTM)9.366.44
市净率 (MRQ)46.5510.50
价格与自由现金流比率 (TTM)39.7717.31