AAL与CTAS：股票综合对比

更新于2025年10月11日

本文对AAL和CTAS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	AAL	CTAS
公司名称	American Airlines Group Inc.	Cintas Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Passenger Airlines	Commercial Services & Supplies
市值	77.93亿 USD	801.11亿 USD
交易所	NasdaqGS	NasdaqGS
上市日期	2005年9月27日	1983年8月19日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAL和CTAS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AAL与CTAS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	AAL	CTAS
5日价格回报率	3.32%	-2.02%
13周价格回报率	2.87%	-8.23%
26周价格回报率	24.25%	-2.95%
52周价格回报率	2.43%	-2.77%
月初至今价格回报率	5.07%	-3.14%
年初至今价格回报率	-32.24%	8.82%
10日平均成交量	8,235.52万	169.59万
3个月平均成交量	6,978.17万	168.49万
3个月每日回报波动率	51.34%	16.66%
贝塔系数	1.27	0.98

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AAL

265.62%

Passenger Airlines 行业

最大值: 49.96%
上四分位数: 27.29%
中位数: 16.68%
下四分位数: 8.40%
最小值: -15.23%

AAL 的净资产收益率为 265.62%，在 Passenger Airlines 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CTAS

40.41%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 31.93%
上四分位数: 16.86%
中位数: 10.28%
下四分位数: 6.63%
最小值: 0.71%

CTAS 的净资产收益率为 40.41%，在 Commercial Services & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

AAL 与 CTAS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AAL

1.05%

Passenger Airlines 行业

最大值: 16.00%
上四分位数: 8.99%
中位数: 6.35%
下四分位数: 3.18%
最小值: -4.22%

AAL 的净利润率为 1.05%，位于 Passenger Airlines 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

CTAS

17.54%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 16.98%
上四分位数: 9.05%
中位数: 5.35%
下四分位数: 3.42%
最小值: -2.31%

CTAS 的净利润率为 17.54%，达到了非常高的水平，远超 Commercial Services & Supplies 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

AAL 与 CTAS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AAL

3.82%

Passenger Airlines 行业

最大值: 22.47%
上四分位数: 12.67%
中位数: 8.62%
下四分位数: 4.63%
最小值: -2.30%

AAL 的营业利润率为 3.82%，处于 Passenger Airlines 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

CTAS

22.89%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 23.33%
上四分位数: 12.51%
中位数: 8.33%
下四分位数: 4.45%
最小值: -2.90%

CTAS 的营业利润率为 22.89%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AAL 与 CTAS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	AAL	CTAS
净资产收益率 (TTM)	265.62%	40.41%
资产回报率 (TTM)	0.90%	19.17%
净利润率 (TTM)	1.05%	17.54%
营业利润率 (TTM)	3.82%	22.89%
毛利率 (TTM)	64.95%	50.10%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AAL

0.58

Passenger Airlines 行业

最大值: 1.44
上四分位数: 0.91
中位数: 0.73
下四分位数: 0.54
最小值: 0.18

AAL 的流动比率为 0.58，处于 Passenger Airlines 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CTAS

2.24

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 3.73
上四分位数: 2.13
中位数: 1.31
下四分位数: 0.91
最小值: 0.59

CTAS 的流动比率为 2.24，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

AAL 与 CTAS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AAL

157.71

Passenger Airlines 行业

最大值: 10.23
上四分位数: 5.04
中位数: 1.27
下四分位数: 0.82
最小值: 0.00

AAL 的产权比率高达 157.71，远超 Passenger Airlines 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

CTAS

0.51

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 2.24
上四分位数: 1.14
中位数: 0.76
下四分位数: 0.36
最小值: 0.00

CTAS 的产权比率为 0.51，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AAL 与 CTAS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AAL

1.75

Passenger Airlines 行业

最大值: 22.60
上四分位数: 17.27
中位数: 6.75
下四分位数: 1.94
最小值: -8.55

AAL 的利息保障倍数为 1.75，处于 Passenger Airlines 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

CTAS

24.70

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 24.70
上四分位数: 13.44
中位数: 9.06
下四分位数: 3.42
最小值: -10.97

CTAS 的利息保障倍数为 24.70，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

AAL 与 CTAS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	AAL	CTAS
流动比率 (MRQ)	0.58	2.24
速动比率 (MRQ)	0.44	1.81
产权比率 (MRQ)	157.71	0.51
利息保障倍数 (TTM)	1.75	24.70

成长性

营收增长

AAL与CTAS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AAL与CTAS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AAL

0.00%

Passenger Airlines 行业

最大值: 7.04%
上四分位数: 3.76%
中位数: 1.72%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAL 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CTAS

0.79%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 3.65%
上四分位数: 2.43%
中位数: 1.58%
下四分位数: 0.74%
最小值: 0.00%

CTAS 的股息率为 0.79%，与 Commercial Services & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AAL 与 CTAS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AAL

0.00%

Passenger Airlines 行业

最大值: 99.73%
上四分位数: 50.30%
中位数: 23.18%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAL 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CTAS

34.09%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 137.88%
上四分位数: 73.07%
中位数: 44.79%
下四分位数: 27.66%
最小值: 0.00%

CTAS 的股息支付率为 34.09%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AAL 与 CTAS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码	AAL	CTAS
股息率 (TTM)	0.00%	0.79%
股息支付率 (TTM)	0.00%	34.09%

估值

市盈率 (TTM)

AAL

13.57

Passenger Airlines 行业

最大值: 18.74
上四分位数: 11.24
中位数: 8.33
下四分位数: 6.11
最小值: 2.97

AAL 的市盈率为 13.57，位列 Passenger Airlines 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CTAS

43.16

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 57.87
上四分位数: 33.40
中位数: 23.56
下四分位数: 15.28
最小值: 6.56

CTAS 的市盈率为 43.16，位列 Commercial Services & Supplies 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

AAL 与 CTAS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AAL

0.14

Passenger Airlines 行业

最大值: 1.07
上四分位数: 0.73
中位数: 0.62
下四分位数: 0.40
最小值: 0.09

AAL 的市销率为 0.14，处于 Passenger Airlines 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

CTAS

7.57

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 4.84
上四分位数: 2.58
中位数: 1.09
下四分位数: 0.62
最小值: 0.06

CTAS 的市销率为 7.57，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

AAL 与 CTAS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AAL

75.06

Passenger Airlines 行业

最大值: 3.47
上四分位数: 3.19
中位数: 1.94
下四分位数: 1.28
最小值: 0.50

AAL 的市净率为 75.06，极高，远超 Passenger Airlines 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CTAS

17.80

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 6.40
上四分位数: 3.97
中位数: 2.44
下四分位数: 1.60
最小值: 0.40

CTAS 的市净率为 17.80，极高，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AAL 与 CTAS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Passenger Airlines 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码	AAL	CTAS
市盈率 (TTM)	13.57	43.16
市销率 (TTM)	0.14	7.57
市净率 (MRQ)	75.06	17.80
价格与自由现金流比率 (TTM)	3.67	47.12