SharkNinja（SN）股票分析
这是对 SharkNinja（SN）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Consumer Durables & Apparel 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。
公司概况
| 资料项 | SN |
|---|---|
| 名称 | SharkNinja, Inc. |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Consumer Durables & Apparel |
| GICS 行业 | Household Durables |
| GICS 子行业 | Household Appliances |
| 市值 | 314.16 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2023年7月31日 |
| 证券类型 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | 当前股票: SN | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 145.38% | 13.13% |
| 总回报率（3 年，年化） | 74.61% | 8.12% |
| 总回报率（5 年，年化） | -- | -2.15% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | 当前股票: SN | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 42.31% | 44.05% |
| Beta（5 年） | 1.14 | 1.26 |
| 最大回撤（5 年） | -42.64% | -60.99% |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | 当前股票: SN | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 3.34 | 0.18 |
| 索提诺比率（1 年） | 5.64 | 0.25 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
SharkNinja（SN）的 净资产收益率 为 30.34%，落在同业较高四分位。公司从每一元股东权益中赚到的利润高于多数同业，是一个较强的资本效率信号。
SN
Consumer Durables & Apparel 行业组
30.34%
同业组分布
- 最大值
- 44.27%
- SN
- 30.34%
- 上四分位数
- 22.94%
- 中位数
- 12.36%
- 下四分位数
- 5.76%
- 最小值
- -12.76%
最大同业
- TPR
- 433.81%
- SN
- 30.34%
- GRMN
- 22.38%
- NKE
- 21.56%
- SONY
- 15.05%
- PHM
- 13.86%
- DHI
- 12.12%
净利润率（TTM）
SharkNinja（SN）的 净利润率 为 11.64%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。
SN
Consumer Durables & Apparel 行业组
11.64%
同业组分布
- 最大值
- 19.00%
- SN
- 11.64%
- 上四分位数
- 9.42%
- 中位数
- 5.93%
- 下四分位数
- 2.80%
- 最小值
- -7.09%
最大同业
- GRMN
- 25.58%
- TPR
- 19.68%
- SN
- 11.64%
- PHM
- 11.24%
- DHI
- 8.74%
- NKE
- 6.74%
- SONY
- -1.03%
营业利润率（TTM）
SharkNinja（SN）的 营业利润率 为 22.41%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。
SN
Consumer Durables & Apparel 行业组
22.41%
同业组分布
- 最大值
- 28.97%
- SN
- 22.41%
- 上四分位数
- 14.34%
- 中位数
- 8.77%
- 下四分位数
- 4.05%
- 最小值
- -7.88%
最大同业
- GRMN
- 30.80%
- TPR
- 23.18%
- SN
- 22.41%
- SONY
- 18.81%
- PHM
- 15.96%
- DHI
- 11.57%
- NKE
- 7.92%
盈利能力指标
| 指标 | 当前股票: SN | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 30.34% | 12.36% |
| 总资产收益率（TTM） | 12.64% | 4.73% |
| 净利润率（TTM） | 11.64% | 5.93% |
| 营业利润率（TTM） | 22.41% | 8.77% |
| 毛利率（TTM） | 51.45% | 43.56% |
成长性
营收增长
SharkNinja（SN）的营收同比增长为 15.75%，落在同业较高四分位。收入端扩张快于多数同业，可能来自份额提升或更强的定价能力。
每股收益增长
SharkNinja（SN）的每股收益同比增长为 58.84%，落在同业较高四分位。每股盈利的增长快于多数同业。
成长性指标
| 指标 | 当前股票: SN | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 15.75% | 0.85% |
| 营收 3 年 CAGR | 19.85% | -0.63% |
| 每股收益同比增长 | 58.84% | -17.57% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 43.50% | -4.41% |
财务实力
流动比率（MRQ）
SharkNinja（SN）的 流动比率 为 2.04，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
SN
Consumer Durables & Apparel 行业组
2.04
同业组分布
- 最大值
- 5.48
- 上四分位数
- 3.70
- 中位数
- 2.10
- SN
- 2.04
- 下四分位数
- 1.64
- 最小值
- 0.75
最大同业
- PHM
- 6.99
- DHI
- 4.30
- GRMN
- 3.05
- NKE
- 2.08
- SN
- 2.04
- SONY
- 1.25
- TPR
- 1.24
债务 / 权益（MRQ）
SharkNinja（SN）的 债务权益比 为 0.29，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
SN
Consumer Durables & Apparel 行业组
0.29
同业组分布
- 最大值
- 2.46
- 上四分位数
- 1.19
- 中位数
- 0.45
- SN
- 0.29
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
最大同业
- TPR
- 12.37
- NKE
- 0.73
- SN
- 0.29
- DHI
- 0.26
- SONY
- 0.23
- PHM
- 0.18
- GRMN
- 0.02
财务实力指标
| 指标 | 当前股票: SN | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.04 | 2.10 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.29 | 0.45 |
| 净债务/EBITDA | 0.33 | 1.56 |
股息
股息率（TTM）
SharkNinja（SN）不派发股息，因此本期 股息率 为 0.00%。股东仍可能通过再投资或回购获得价值，但这里没有可比较的股息收入。
SN
Consumer Durables & Apparel 行业组
0.00%
同业组分布
- 最大值
- 5.10%
- 上四分位数
- 2.20%
- 中位数
- 0.77%
- SN
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- SONY
- 108.93%
- NKE
- 4.15%
- GRMN
- 1.47%
- TPR
- 1.24%
- DHI
- 1.14%
- PHM
- 0.77%
- SN
- 0.00%
股息支付率（TTM）
SharkNinja（SN）本期没有把盈利用于现金分红，因此 股息支付率 为 0.00%。这里没有可与盈利对照的股息派付。
SN
Consumer Durables & Apparel 行业组
0.00%
同业组分布
- 最大值
- 96.30%
- 上四分位数
- 39.57%
- 中位数
- 11.11%
- SN
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- NKE
- 78.85%
- GRMN
- 37.46%
- TPR
- 21.37%
- DHI
- 16.68%
- PHM
- 11.11%
- SONY
- 5.66%
- SN
- 0.00%
股息指标
| 指标 | 当前股票: SN | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.77% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 11.11% |
估值
市盈率（TTM）
SharkNinja（SN）的 市盈率 为 37.41，落在行业较贵的盈利倍数四分位。这个溢价需要由增长、盈利韧性或更强的业务质量来支撑。
SN
Consumer Durables & Apparel 行业组
37.41
同业组分布
- 最大值
- 40.20
- SN
- 37.41
- 上四分位数
- 25.33
- 中位数
- 17.52
- 下四分位数
- 14.50
- 最小值
- 5.29
最大同业
- SN
- 37.41
- GRMN
- 27.43
- SONY
- 20.15
- NKE
- 18.55
- TPR
- 17.07
- DHI
- 15.06
- PHM
- 14.15
市销率（TTM）
SharkNinja（SN）的 市销率 为 4.33，高于行业基准区间。按每一元 TTM 营收算，市场给出的定价相对同业明显偏贵。
SN
Consumer Durables & Apparel 行业组
4.33
同业组分布
- SN
- 4.33
- 最大值
- 3.32
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.01
最大同业
- GRMN
- 6.98
- SN
- 4.33
- TPR
- 3.19
- PHM
- 1.58
- DHI
- 1.25
- NKE
- 1.25
- SONY
- 0.01
市净率（MRQ）
SharkNinja（SN）的 市净率 为 9.93，高于行业基准区间。相对同业，投资者为每一元账面权益支付的价格明显偏高。
SN
Consumer Durables & Apparel 行业组
9.93
同业组分布
- SN
- 9.93
- 最大值
- 8.35
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 2.11
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.49
最大同业
- TPR
- 76.37
- SN
- 9.93
- GRMN
- 5.76
- NKE
- 3.76
- SONY
- 2.92
- PHM
- 1.87
- DHI
- 1.79
估值指标
| 指标 | 当前股票: SN | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 37.41 | 17.52 |
| 市销率（TTM） | 4.33 | 1.02 |
| 市净率（MRQ） | 9.93 | 2.11 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 1.09% | 5.35% |