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Life Time（LTH）股票分析

这是对 Life Time（LTH）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Consumer Services 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。

公司概况

Life Time（LTH）的公司资料表
资料项LTH
名称Life Time Group Holdings, Inc.
国家/地区United States
GICS 板块Consumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Services
GICS 行业Hotels, Restaurants & Leisure
GICS 子行业Leisure Facilities
市值105.83 亿 USD
货币USD
交易所纽约证券交易所
上市日期2021年10月7日
证券类型普通股

价格表现

累计增长

LTH
GSPC
正在加载价格历史…
Life Time（LTH）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Life Time（LTH）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Life Time（LTH）与 标普500（GSPC）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Life Time（LTH）的指标值与 Consumer Services 行业组中位数对比
指标当前股票: LTH行业组中位数
总回报率（1 年）84.40%2.96%
总回报率（3 年，年化）51.85%9.94%
总回报率（5 年，年化）19.40%1.66%

风险特征

回撤走势

LTH
GSPC
正在加载价格历史…
Life Time（LTH）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Life Time（LTH）与 标普500（GSPC）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Life Time（LTH）的指标值与 Consumer Services 行业组中位数对比
指标当前股票: LTH行业组中位数
波动率（1 年，年化）37.64%42.89%
Beta（5 年）1.471.05
最大回撤（5 年）-58.36%-59.81%

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
每个点是一只股票，按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。LTH 高亮显示；虚线是从无风险利率出发、穿过行业中位数的资本配置线（CAL）——落在线上方的点风险调整后更优。

风险调整指标

Life Time（LTH）的指标值与 Consumer Services 行业组中位数对比
指标当前股票: LTH行业组中位数
夏普比率（1 年）2.13-0.04
索提诺比率（1 年）3.91-0.08

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Life Time（LTH）的 净资产收益率 为 13.02%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。

LTH

Consumer Services 行业组

13.02%

同业组分布
最大值
76.75%
上四分位数
34.07%
中位数
15.90%
LTH
13.02%
下四分位数
3.23%
最小值
-40.61%
最大同业
RCL
41.29%
ABNB
35.79%
LTH
13.02%
MCD
--
SBUX
--
BKNG
--
MAR
--
正在加载图表…
Life Time（LTH）的净资产收益率在其所属「Consumer Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

Life Time（LTH）的 净利润率 为 12.72%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。

LTH

Consumer Services 行业组

12.72%

同业组分布
最大值
25.52%
上四分位数
12.95%
LTH
12.72%
中位数
6.63%
下四分位数
1.46%
最小值
-14.36%
最大同业
MAR
35.00%
MCD
32.38%
BKNG
25.52%
RCL
23.79%
ABNB
23.02%
LTH
12.72%
SBUX
6.67%
正在加载图表…
Life Time（LTH）的净利润率在其所属「Consumer Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

Life Time（LTH）的 营业利润率 为 17.34%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。

LTH

Consumer Services 行业组

17.34%

同业组分布
最大值
49.05%
上四分位数
24.35%
LTH
17.34%
中位数
14.23%
下四分位数
5.67%
最小值
-16.47%
最大同业
MAR
66.18%
MCD
48.29%
ABNB
41.51%
BKNG
38.69%
RCL
33.61%
LTH
17.34%
SBUX
12.76%
正在加载图表…
Life Time（LTH）的营业利润率在其所属「Consumer Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力指标

Life Time（LTH）的指标值与 Consumer Services 行业组中位数对比
指标当前股票: LTH行业组中位数
净资产收益率（TTM）13.02%15.90%
总资产收益率（TTM）4.25%5.29%
净利润率（TTM）12.72%6.63%
营业利润率（TTM）17.34%14.23%
毛利率（TTM）47.95%44.51%

成长性

营收增长

Life Time（LTH）的营收同比增长为 14.28%，落在同业较高四分位。收入端扩张快于多数同业，可能来自份额提升或更强的定价能力。

正在加载图表…
Life Time（LTH）的营收增长在不同时间跨度内的表现，并与 Consumer Services 行业组中位数对照。

每股收益增长

Life Time（LTH）的每股收益同比增长为 124.32%，落在同业较高四分位。每股盈利的增长快于多数同业。

正在加载图表…
Life Time（LTH）的每股收益增长在不同时间跨度内的表现，并与 Consumer Services 行业组中位数对照。

成长性指标

Life Time（LTH）的指标值与 Consumer Services 行业组中位数对比
指标当前股票: LTH行业组中位数
营收同比增长14.28%6.55%
营收 3 年 CAGR18.01%10.51%
每股收益同比增长124.32%10.50%
每股收益 3 年 CAGR--14.33%

财务实力

流动比率（MRQ）

Life Time（LTH）的 流动比率 为 0.73，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。

LTH

Consumer Services 行业组

0.73

同业组分布
最大值
3.41
上四分位数
1.85
中位数
1.06
LTH
0.73
下四分位数
0.72
最小值
0.22
最大同业
ABNB
1.73
BKNG
1.12
SBUX
0.76
LTH
0.73
MAR
0.53
RCL
0.22
MCD
--
正在加载图表…
Life Time（LTH）的流动比率在其所属「Consumer Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务 / 权益（MRQ）

Life Time（LTH）的 债务权益比 为 1.25，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。

LTH

Consumer Services 行业组

1.25

同业组分布
最大值
6.12
上四分位数
2.93
中位数
1.29
LTH
1.25
下四分位数
0.37
最小值
0.01
最大同业
RCL
1.94
LTH
1.25
ABNB
0.27
MCD
--
SBUX
--
BKNG
--
MAR
--
正在加载图表…
Life Time（LTH）的债务权益比在其所属「Consumer Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力指标

Life Time（LTH）的指标值与 Consumer Services 行业组中位数对比
指标当前股票: LTH行业组中位数
流动比率（MRQ）0.731.06
债务 / 权益（MRQ）1.251.29
净债务/EBITDA4.543.12

股息

股息率（TTM）

Life Time（LTH）不派发股息，因此本期 股息率 为 0.00%。股东仍可能通过再投资或回购获得价值，但这里没有可比较的股息收入。

LTH

Consumer Services 行业组

0.00%

同业组分布
最大值
4.10%
上四分位数
1.82%
LTH
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
MCD
2.68%
SBUX
2.35%
RCL
1.70%
BKNG
0.98%
MAR
0.67%
LTH
0.00%
ABNB
0.00%
正在加载图表…
Life Time（LTH）的股息率在其所属「Consumer Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

Life Time（LTH）本期没有把盈利用于现金分红，因此 股息支付率 为 0.00%。这里没有可与盈利对照的股息派付。

LTH

Consumer Services 行业组

0.00%

同业组分布
最大值
89.80%
上四分位数
36.83%
LTH
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
SBUX
142.77%
MCD
58.86%
RCL
32.54%
MAR
27.92%
BKNG
17.84%
LTH
0.00%
ABNB
0.00%
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Life Time（LTH）的股息支付率在其所属「Consumer Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息指标

Life Time（LTH）的指标值与 Consumer Services 行业组中位数对比
指标当前股票: LTH行业组中位数
股息率（TTM）0.00%0.00%
股息支付率（TTM）0.00%0.00%

估值

市盈率（TTM）

Life Time（LTH）的 市盈率 为 25.47，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。

LTH

Consumer Services 行业组

25.47

同业组分布
最大值
71.70
上四分位数
37.12
LTH
25.47
中位数
21.88
下四分位数
13.00
最小值
5.72
最大同业
SBUX
47.70
MAR
41.52
ABNB
35.65
LTH
25.47
MCD
21.88
RCL
19.36
BKNG
17.43
正在加载图表…
Life Time（LTH）的市盈率在其所属「Consumer Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

Life Time（LTH）的 市销率 为 3.21，落在行业较高的销售估值四分位。投资者为每一元营收支付了更高价格，需要更好的利润率、增长质量或收入可持续性来支撑。

LTH

Consumer Services 行业组

3.21

同业组分布
最大值
6.40
LTH
3.21
上四分位数
3.01
中位数
1.54
下四分位数
0.74
最小值
0.08
最大同业
MAR
14.15
ABNB
8.14
MCD
7.02
RCL
4.57
BKNG
4.25
LTH
3.21
SBUX
3.17
正在加载图表…
Life Time（LTH）的市销率在其所属「Consumer Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

Life Time（LTH）的 市净率 为 3.07，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。

LTH

Consumer Services 行业组

3.07

同业组分布
最大值
12.02
上四分位数
5.58
LTH
3.07
中位数
2.37
下四分位数
1.09
最小值
-4.51
最大同业
ABNB
12.02
RCL
7.47
LTH
3.07
BKNG
-11.52
SBUX
-15.67
MAR
-21.17
MCD
-191.23
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Life Time（LTH）的市净率在其所属「Consumer Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值指标

Life Time（LTH）的指标值与 Consumer Services 行业组中位数对比
指标当前股票: LTH行业组中位数
市盈率（TTM）25.4721.88
市销率（TTM）3.211.54
市净率（MRQ）3.072.37
自由现金流收益率（TTM）-3.76%4.54%