VALE与WPM：股票综合对比
更新于本文对VALE和WPM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
VALE以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，WPM是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | VALE | WPM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Vale S.A. | Wheaton Precious Metals Corp. |
| 国家 | Brazil | Canada |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Metals & Mining | Metals & Mining |
| 市值 | 528.67亿 USD | 469.01亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2002年3月21日 | 2005年7月6日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 VALE和WPM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | VALE | WPM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.09% | 1.92% |
| 13周价格回报率 | 22.69% | 12.21% |
| 26周价格回报率 | 17.62% | 32.27% |
| 52周价格回报率 | 13.87% | 75.20% |
| 月初至今价格回报率 | 0.02% | 7.90% |
| 年初至今价格回报率 | 19.65% | 80.63% |
| 10日平均成交量 | 1,984.19万 | 66.49万 |
| 3个月平均成交量 | 2,016.75万 | 78.47万 |
| 3个月每日回报波动率 | 13.59% | 36.05% |
| 贝塔系数 | 0.78 | 0.89 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
VALE
14.35%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 41.65%
- 上四分位数
- 18.32%
- 中位数
- 9.95%
- 下四分位数
- 1.68%
- 最小值
- -21.32%
VALE 的净资产收益率为 14.35%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
WPM
13.12%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 41.65%
- 上四分位数
- 18.32%
- 中位数
- 9.95%
- 下四分位数
- 1.68%
- 最小值
- -21.32%
WPM 的净资产收益率为 13.12%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
VALE
14.15%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 46.52%
- 上四分位数
- 20.04%
- 中位数
- 7.57%
- 下四分位数
- 1.57%
- 最小值
- -25.46%
VALE 的净利润率为 14.15%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
WPM
54.72%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 46.52%
- 上四分位数
- 20.04%
- 中位数
- 7.57%
- 下四分位数
- 1.57%
- 最小值
- -25.46%
WPM 的净利润率为 54.72%，达到了非常高的水平，远超 Metals & Mining 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
VALE
19.93%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 72.27%
- 上四分位数
- 33.90%
- 中位数
- 14.82%
- 下四分位数
- 2.88%
- 最小值
- -23.81%
VALE 的营业利润率为 19.93%，在 Metals & Mining 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
WPM
57.56%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 72.27%
- 上四分位数
- 33.90%
- 中位数
- 14.82%
- 下四分位数
- 2.88%
- 最小值
- -23.81%
WPM 的营业利润率为 57.56%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | VALE | WPM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 14.35% | 13.12% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.18% | 12.69% |
| 净利润率 (TTM) | 14.15% | 54.72% |
| 营业利润率 (TTM) | 19.93% | 57.56% |
| 毛利率 (TTM) | 34.81% | 68.59% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
VALE
1.24
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.96
- 上四分位数
- 2.84
- 中位数
- 1.95
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.41
VALE 的流动比率为 1.24，位于 Metals & Mining 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
WPM
8.09
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.96
- 上四分位数
- 2.84
- 中位数
- 1.95
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.41
WPM 的流动比率高达 8.09，显著超出 Metals & Mining 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
VALE
0.45
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.49
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
VALE 的产权比率为 0.45，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
WPM
0.00
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.49
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
WPM 的产权比率为 0.00，位于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
VALE
2.82
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 51.62
- 上四分位数
- 21.58
- 中位数
- 5.63
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- -24.82
VALE 的利息保障倍数为 2.82，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
WPM
135.75
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 51.62
- 上四分位数
- 21.58
- 中位数
- 5.63
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- -24.82
WPM 的利息保障倍数为 135.75，表现优异，远超 Metals & Mining 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | VALE | WPM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.24 | 8.09 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.78 | 8.07 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.45 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.82 | 135.75 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
VALE
6.98%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 7.02%
- 上四分位数
- 2.91%
- 中位数
- 1.13%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
VALE 的股息率为 6.98%，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
WPM
0.66%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 7.02%
- 上四分位数
- 2.91%
- 中位数
- 1.13%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WPM 的股息率为 0.66%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
VALE
85.40%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 151.02%
- 上四分位数
- 64.89%
- 中位数
- 32.13%
- 下四分位数
- 7.15%
- 最小值
- 0.00%
VALE 的股息支付率为 85.40%，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
WPM
39.07%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 151.02%
- 上四分位数
- 64.89%
- 中位数
- 32.13%
- 下四分位数
- 7.15%
- 最小值
- 0.00%
WPM 的股息支付率为 39.07%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | VALE | WPM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 6.98% | 0.66% |
| 股息支付率 (TTM) | 85.40% | 39.07% |
估值
市盈率 (TTM)
VALE
9.23
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 77.73
- 上四分位数
- 39.76
- 中位数
- 20.87
- 下四分位数
- 13.12
- 最小值
- 2.01
VALE 的市盈率为 9.23，位于 Metals & Mining 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
WPM
43.98
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 77.73
- 上四分位数
- 39.76
- 中位数
- 20.87
- 下四分位数
- 13.12
- 最小值
- 2.01
WPM 的市盈率为 43.98，位列 Metals & Mining 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
VALE
1.31
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 9.17
- 上四分位数
- 4.39
- 中位数
- 2.43
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.15
VALE 的市销率为 1.31，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
WPM
24.07
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 9.17
- 上四分位数
- 4.39
- 中位数
- 2.43
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.15
WPM 的市销率为 24.07，远超 Metals & Mining 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
VALE
1.20
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 5.38
- 上四分位数
- 3.01
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.34
VALE 的市净率为 1.20，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WPM
6.23
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 5.38
- 上四分位数
- 3.01
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.34
WPM 的市净率为 6.23，极高，远超 Metals & Mining 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | VALE | WPM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 9.23 | 43.98 |
| 市销率 (TTM) | 1.31 | 24.07 |
| 市净率 (MRQ) | 1.20 | 6.23 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 17.33 | 65.94 |