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VALE与WLK：股票综合对比

更新于

本文对VALE和WLK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

VALE以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，WLK是标准的美国国内上市公司。

代码VALEWLK
公司名称Vale S.A.Westlake Corporation
国家BrazilUnited States
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业Metals & MiningChemicals
市值438.83亿 USD112.63亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2002年3月21日2004年8月12日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 VALE和WLK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

VALE与WLK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码VALEWLK
5日价格回报率1.11%0.68%
13周价格回报率3.65%22.77%
26周价格回报率-4.05%-21.65%
52周价格回报率-4.57%-39.10%
月初至今价格回报率3.63%10.74%
年初至今价格回报率1.56%-23.40%
10日平均成交量1,639.54万116.71万
3个月平均成交量2,060.55万130.13万
3个月每日回报波动率24.35%50.14%
贝塔系数0.140.97

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

VALE

13.93%

Metals & Mining 行业

最大值
31.09%
上四分位数
16.14%
中位数
7.01%
下四分位数
1.15%
最小值
-19.85%

VALE 的净资产收益率为 13.93%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

WLK

-0.64%

Chemicals 行业

最大值
26.17%
上四分位数
13.48%
中位数
8.13%
下四分位数
2.52%
最小值
-11.86%

WLK 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.64%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

VALE 与 WLK：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

VALE

13.81%

Metals & Mining 行业

最大值
40.97%
上四分位数
17.87%
中位数
7.03%
下四分位数
1.82%
最小值
-20.01%

VALE 的净利润率为 13.81%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

WLK

-0.57%

Chemicals 行业

最大值
21.80%
上四分位数
9.57%
中位数
4.44%
下四分位数
1.14%
最小值
-11.30%

WLK 的净利润率为负数 -0.57%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

VALE 与 WLK：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

VALE

20.82%

Metals & Mining 行业

最大值
59.48%
上四分位数
26.06%
中位数
10.50%
下四分位数
2.89%
最小值
-21.46%

VALE 的营业利润率为 20.82%，在 Metals & Mining 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

WLK

0.89%

Chemicals 行业

最大值
27.33%
上四分位数
13.97%
中位数
8.08%
下四分位数
4.46%
最小值
-8.10%

WLK 的营业利润率为 0.89%，处于 Chemicals 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

VALE 与 WLK：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码VALEWLK
净资产收益率 (TTM)13.93%-0.64%
资产回报率 (TTM)5.93%-0.32%
净利润率 (TTM)13.81%-0.57%
营业利润率 (TTM)20.82%0.89%
毛利率 (TTM)34.24%11.20%

财务实力

流动比率 (MRQ)

VALE

1.22

Metals & Mining 行业

最大值
4.81
上四分位数
2.86
中位数
1.94
下四分位数
1.45
最小值
0.13

VALE 的流动比率为 1.22，位于 Metals & Mining 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

WLK

2.47

Chemicals 行业

最大值
3.38
上四分位数
2.23
中位数
1.73
下四分位数
1.39
最小值
0.55

WLK 的流动比率为 2.47，处于 Chemicals 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

VALE 与 WLK：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

VALE

0.45

Metals & Mining 行业

最大值
1.11
上四分位数
0.52
中位数
0.29
下四分位数
0.12
最小值
0.00

VALE 的产权比率为 0.45，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

WLK

0.46

Chemicals 行业

最大值
1.65
上四分位数
0.94
中位数
0.65
下四分位数
0.41
最小值
0.00

WLK 的产权比率为 0.46，与 Chemicals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

VALE 与 WLK：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

VALE

2.82

Metals & Mining 行业

最大值
65.47
上四分位数
29.91
中位数
5.88
下四分位数
0.91
最小值
-26.49

VALE 的利息保障倍数为 2.82，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

WLK

157.33

Chemicals 行业

最大值
56.43
上四分位数
26.33
中位数
9.38
下四分位数
3.10
最小值
-9.39

WLK 的利息保障倍数为 157.33，表现优异，远超 Chemicals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

VALE 与 WLK：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码VALEWLK
流动比率 (MRQ)1.222.47
速动比率 (MRQ)0.811.71
产权比率 (MRQ)0.450.46
利息保障倍数 (TTM)2.82157.33

成长性

营收增长

VALE与WLK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

VALE与WLK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

VALE

8.93%

Metals & Mining 行业

最大值
9.36%
上四分位数
3.78%
中位数
1.41%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

VALE 的股息率为 8.93%，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

WLK

2.53%

Chemicals 行业

最大值
6.56%
上四分位数
4.04%
中位数
2.47%
下四分位数
1.45%
最小值
0.00%

WLK 的股息率为 2.53%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

VALE 与 WLK：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

VALE

94.22%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
63.28%
中位数
38.78%
下四分位数
12.84%
最小值
0.00%

VALE 的股息支付率为 94.22%，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

WLK

43.85%

Chemicals 行业

最大值
181.25%
上四分位数
95.01%
中位数
53.52%
下四分位数
26.59%
最小值
0.00%

WLK 的股息支付率为 43.85%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

VALE 与 WLK：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

股息概览

代码VALEWLK
股息率 (TTM)8.93%2.53%
股息支付率 (TTM)94.22%43.85%

估值

市盈率 (TTM)

VALE

7.85

Metals & Mining 行业

最大值
57.44
上四分位数
32.87
中位数
18.04
下四分位数
9.84
最小值
0.00

VALE 的市盈率为 7.85，位于 Metals & Mining 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

WLK

--

Chemicals 行业

最大值
42.94
上四分位数
29.77
中位数
20.37
下四分位数
14.27
最小值
6.19

我们目前未能获取 WLK 的市盈率（P/E）数据。

VALE 与 WLK：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

VALE

1.08

Metals & Mining 行业

最大值
6.52
上四分位数
3.19
中位数
1.97
下四分位数
0.59
最小值
0.14

VALE 的市销率为 1.08，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

WLK

0.91

Chemicals 行业

最大值
4.36
上四分位数
2.23
中位数
1.01
下四分位数
0.55
最小值
0.16

WLK 的市销率为 0.91，与 Chemicals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

VALE 与 WLK：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

VALE

1.12

Metals & Mining 行业

最大值
3.92
上四分位数
2.15
中位数
1.40
下四分位数
0.84
最小值
0.25

VALE 的市净率为 1.12，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

WLK

0.95

Chemicals 行业

最大值
4.92
上四分位数
2.56
中位数
1.54
下四分位数
0.97
最小值
0.30

WLK 的市净率为 0.95，位于 Chemicals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

VALE 与 WLK：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

估值概览

代码VALEWLK
市盈率 (TTM)7.85--
市销率 (TTM)1.080.91
市净率 (MRQ)1.120.95
价格与自由现金流比率 (TTM)20.2326.05