UPS与VRSK：股票综合对比
更新于本文对UPS和VRSK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | UPS | VRSK |
|---|---|---|
| 公司名称 | United Parcel Service, Inc. | Verisk Analytics, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Air Freight & Logistics | Professional Services |
| 市值 | 735.52亿 USD | 347.95亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1999年11月10日 | 2009年10月7日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 UPS和VRSK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | UPS | VRSK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.70% | 0.10% |
| 13周价格回报率 | -16.66% | -18.10% |
| 26周价格回报率 | -21.10% | -16.32% |
| 52周价格回报率 | -34.76% | -7.06% |
| 月初至今价格回报率 | 3.89% | -0.98% |
| 年初至今价格回报率 | -31.18% | -9.58% |
| 10日平均成交量 | 817.07万 | 126.36万 |
| 3个月平均成交量 | 719.62万 | 106.44万 |
| 3个月每日回报波动率 | 29.43% | 21.57% |
| 贝塔系数 | 1.09 | 0.83 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
UPS
35.27%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 35.27%
- 上四分位数
- 18.63%
- 中位数
- 11.99%
- 下四分位数
- 7.41%
- 最小值
- 2.11%
UPS 的净资产收益率为 35.27%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
VRSK
439.17%
Professional Services 行业
- 最大值
- 68.01%
- 上四分位数
- 35.32%
- 中位数
- 21.92%
- 下四分位数
- 11.67%
- 最小值
- -20.25%
VRSK 的净资产收益率为 439.17%，在 Professional Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
UPS
6.34%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 7.92%
- 上四分位数
- 5.98%
- 中位数
- 4.11%
- 下四分位数
- 2.45%
- 最小值
- 0.50%
UPS 的净利润率为 6.34%，处于 Air Freight & Logistics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
VRSK
30.67%
Professional Services 行业
- 最大值
- 31.75%
- 上四分位数
- 15.50%
- 中位数
- 8.95%
- 下四分位数
- 4.51%
- 最小值
- 0.35%
VRSK 的净利润率为 30.67%，处于 Professional Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
UPS
9.30%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 11.33%
- 上四分位数
- 8.19%
- 中位数
- 5.82%
- 下四分位数
- 3.63%
- 最小值
- 1.06%
UPS 的营业利润率为 9.30%，位于 Air Freight & Logistics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
VRSK
43.94%
Professional Services 行业
- 最大值
- 30.62%
- 上四分位数
- 19.06%
- 中位数
- 13.60%
- 下四分位数
- 8.60%
- 最小值
- -2.18%
VRSK 的营业利润率为 43.94%，表现极其出色，远高于 Professional Services 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | UPS | VRSK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 35.27% | 439.17% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.25% | 19.55% |
| 净利润率 (TTM) | 6.34% | 30.67% |
| 营业利润率 (TTM) | 9.30% | 43.94% |
| 毛利率 (TTM) | 81.60% | 69.39% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
UPS
1.32
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.73
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 1.15
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.61
UPS 的流动比率为 1.32，处于 Air Freight & Logistics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
VRSK
1.53
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.28
- 上四分位数
- 1.75
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
VRSK 的流动比率为 1.53，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
UPS
1.57
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.77
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
UPS 的产权比率为 1.57，处于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
VRSK
10.43
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.93
- 上四分位数
- 1.45
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
VRSK 的产权比率高达 10.43，远超 Professional Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
UPS
9.59
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 49.07
- 上四分位数
- 23.59
- 中位数
- 8.92
- 下四分位数
- 6.34
- 最小值
- -0.60
UPS 的利息保障倍数为 9.59，处于 Air Freight & Logistics 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
VRSK
43.51
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.45
- 上四分位数
- 20.41
- 中位数
- 11.64
- 下四分位数
- 5.46
- 最小值
- -1.21
VRSK 的利息保障倍数为 43.51，表现优异，远超 Professional Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | UPS | VRSK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.32 | 1.53 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.32 | 1.44 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.57 | 10.43 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 9.59 | 43.51 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
UPS
7.34%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 6.28%
- 上四分位数
- 3.20%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 0.55%
- 最小值
- 0.00%
UPS 的股息率为 7.34%，处于极高水平，远超 Air Freight & Logistics 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
VRSK
0.68%
Professional Services 行业
- 最大值
- 4.83%
- 上四分位数
- 2.44%
- 中位数
- 1.52%
- 下四分位数
- 0.52%
- 最小值
- 0.00%
VRSK 的股息率为 0.68%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
UPS
94.15%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 160.95%
- 上四分位数
- 92.80%
- 中位数
- 60.17%
- 下四分位数
- 4.60%
- 最小值
- 0.00%
UPS 的股息支付率为 94.15%，位于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
VRSK
25.76%
Professional Services 行业
- 最大值
- 128.51%
- 上四分位数
- 69.03%
- 中位数
- 47.00%
- 下四分位数
- 18.05%
- 最小值
- 0.00%
VRSK 的股息支付率为 25.76%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | UPS | VRSK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 7.34% | 0.68% |
| 股息支付率 (TTM) | 94.15% | 25.76% |
估值
市盈率 (TTM)
UPS
12.82
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 30.08
- 上四分位数
- 23.03
- 中位数
- 18.40
- 下四分位数
- 12.84
- 最小值
- 5.90
UPS 的市盈率为 12.82，位于 Air Freight & Logistics 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
VRSK
38.11
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.60
- 上四分位数
- 33.83
- 中位数
- 24.95
- 下四分位数
- 17.59
- 最小值
- 7.96
VRSK 的市盈率为 38.11，位列 Professional Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
UPS
0.81
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 2.28
- 上四分位数
- 1.40
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.19
UPS 的市销率为 0.81，与 Air Freight & Logistics 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
VRSK
11.69
Professional Services 行业
- 最大值
- 8.27
- 上四分位数
- 4.40
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.17
VRSK 的市销率为 11.69，远超 Professional Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
UPS
5.43
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 5.68
- 上四分位数
- 3.23
- 中位数
- 1.97
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.80
UPS 的市净率为 5.43，处于 Air Freight & Logistics 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
VRSK
139.79
Professional Services 行业
- 最大值
- 18.75
- 上四分位数
- 9.53
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 0.59
VRSK 的市净率为 139.79，极高，远超 Professional Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | UPS | VRSK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.82 | 38.11 |
| 市销率 (TTM) | 0.81 | 11.69 |
| 市净率 (MRQ) | 5.43 | 139.79 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 13.67 | 34.22 |