UNP与WSO：股票综合对比
更新于本文对UNP和WSO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | UNP | WSO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Union Pacific Corporation | Watsco, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Ground Transportation | Trading Companies & Distributors |
| 市值 | 1,394.83亿 USD | 163.46亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年1月2日 | 1984年6月7日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 UNP和WSO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | UNP | WSO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.61% | 3.49% |
| 13周价格回报率 | 2.73% | -8.45% |
| 26周价格回报率 | -0.70% | -21.22% |
| 52周价格回报率 | -3.21% | -18.48% |
| 月初至今价格回报率 | 5.73% | 0.48% |
| 年初至今价格回报率 | 3.65% | -14.68% |
| 10日平均成交量 | 568.95万 | 53.29万 |
| 3个月平均成交量 | 425.89万 | 36.93万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.15% | 28.46% |
| 贝塔系数 | 1.06 | 0.94 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
UNP
42.18%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 23.35%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 9.05%
- 下四分位数
- 6.86%
- 最小值
- 1.73%
UNP 的净资产收益率为 42.18%，在 Ground Transportation 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
WSO
19.73%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 32.99%
- 上四分位数
- 19.66%
- 中位数
- 13.72%
- 下四分位数
- 9.74%
- 最小值
- -0.34%
WSO 的净资产收益率为 19.73%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
UNP
28.43%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.19%
- 上四分位数
- 17.08%
- 中位数
- 7.19%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- -5.54%
UNP 的净利润率为 28.43%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
WSO
7.08%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 16.11%
- 上四分位数
- 9.48%
- 中位数
- 5.89%
- 下四分位数
- 3.68%
- 最小值
- -1.09%
WSO 的净利润率为 7.08%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
UNP
40.33%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.90%
- 上四分位数
- 23.80%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- 7.06%
- 最小值
- -12.94%
UNP 的营业利润率为 40.33%，位于 Ground Transportation 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
WSO
10.26%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 26.26%
- 上四分位数
- 14.59%
- 中位数
- 7.05%
- 下四分位数
- 4.94%
- 最小值
- -8.06%
WSO 的营业利润率为 10.26%，在 Trading Companies & Distributors 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | UNP | WSO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 42.18% | 19.73% |
| 资产回报率 (TTM) | 10.19% | 11.69% |
| 净利润率 (TTM) | 28.43% | 7.08% |
| 营业利润率 (TTM) | 40.33% | 10.26% |
| 毛利率 (TTM) | 79.89% | 27.54% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
UNP
0.65
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.31
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.35
UNP 的流动比率为 0.65，位于 Ground Transportation 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
WSO
3.08
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 3.32
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.41
- 最小值
- 0.26
WSO 的流动比率为 3.08，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
UNP
2.02
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.48
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.48
- 最小值
- 0.00
UNP 的产权比率为 2.02，处于 Ground Transportation 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
WSO
0.01
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 1.93
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.79
- 下四分位数
- 0.61
- 最小值
- 0.01
WSO 的产权比率为 0.01，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
UNP
8.23
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 59.80
- 上四分位数
- 25.78
- 中位数
- 8.23
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- -24.57
UNP 的利息保障倍数为 8.23，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
WSO
140.00
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 15.13
- 上四分位数
- 7.93
- 中位数
- 5.67
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -1.67
WSO 的利息保障倍数为 140.00，表现优异，远超 Trading Companies & Distributors 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | UNP | WSO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.65 | 3.08 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.53 | 1.26 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.02 | 0.01 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 8.23 | 140.00 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
UNP
2.31%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.29%
- 上四分位数
- 2.57%
- 中位数
- 1.59%
- 下四分位数
- 0.71%
- 最小值
- 0.00%
UNP 的股息率为 2.31%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WSO
2.71%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 5.25%
- 上四分位数
- 2.95%
- 中位数
- 2.06%
- 下四分位数
- 1.11%
- 最小值
- 0.00%
WSO 的股息率为 2.71%，与 Trading Companies & Distributors 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
UNP
46.49%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 149.12%
- 上四分位数
- 75.08%
- 中位数
- 41.35%
- 下四分位数
- 16.42%
- 最小值
- 0.00%
UNP 的股息支付率为 46.49%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
WSO
84.37%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 136.12%
- 上四分位数
- 71.34%
- 中位数
- 47.49%
- 下四分位数
- 22.56%
- 最小值
- 0.00%
WSO 的股息支付率为 84.37%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | UNP | WSO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.31% | 2.71% |
| 股息支付率 (TTM) | 46.49% | 84.37% |
估值
市盈率 (TTM)
UNP
20.10
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 39.04
- 上四分位数
- 24.45
- 中位数
- 17.51
- 下四分位数
- 12.92
- 最小值
- 5.87
UNP 的市盈率为 20.10，与 Ground Transportation 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
WSO
31.18
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 42.69
- 上四分位数
- 25.21
- 中位数
- 16.99
- 下四分位数
- 13.13
- 最小值
- 5.35
WSO 的市盈率为 31.18，位列 Trading Companies & Distributors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
UNP
5.71
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.82
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.24
UNP 的市销率为 5.71，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
WSO
2.21
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 2.71
- 中位数
- 1.06
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.30
WSO 的市销率为 2.21，与 Trading Companies & Distributors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
UNP
8.46
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.27
- 上四分位数
- 3.03
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.67
UNP 的市净率为 8.46，极高，远超 Ground Transportation 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
WSO
6.47
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 7.55
- 上四分位数
- 4.63
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 1.30
- 最小值
- 0.31
WSO 的市净率为 6.47，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | UNP | WSO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 20.10 | 31.18 |
| 市销率 (TTM) | 5.71 | 2.21 |
| 市净率 (MRQ) | 8.46 | 6.47 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 22.26 | 22.31 |