U与UI：股票综合对比

更新于2025年10月3日

本文对U和UI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	U	UI
公司名称	Unity Software Inc.	Ubiquiti Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Information Technology	Information Technology
GICS行业	Software	Communications Equipment
市值	172.82亿 USD	407.97亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2020年9月18日	2011年10月14日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 U和UI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

U与UI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	U	UI
5日价格回报率	-9.92%	3.45%
13周价格回报率	65.45%	60.47%
26周价格回报率	81.42%	110.18%
52周价格回报率	77.25%	200.36%
月初至今价格回报率	1.60%	25.08%
年初至今价格回报率	78.19%	99.01%
10日平均成交量	988.32万	20.25万
3个月平均成交量	1,372.89万	14.45万
3个月每日回报波动率	64.65%	74.34%
贝塔系数	2.38	1.49

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

U

-13.62%

Software 行业

最大值: 66.28%
上四分位数: 21.28%
中位数: 9.33%
下四分位数: -8.77%
最小值: -48.16%

U 的净资产收益率（ROE）为负数 -13.62%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

UI

179.90%

Communications Equipment 行业

最大值: 32.30%
上四分位数: 20.90%
中位数: 9.10%
下四分位数: 4.29%
最小值: -13.50%

UI 的净资产收益率为 179.90%，在 Communications Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

U 与 UI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

U

-24.38%

Software 行业

最大值: 51.92%
上四分位数: 19.23%
中位数: 6.98%
下四分位数: -7.14%
最小值: -41.00%

U 的净利润率为负数 -24.38%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

UI

27.66%

Communications Equipment 行业

最大值: 23.65%
上四分位数: 12.56%
中位数: 5.62%
下四分位数: 2.50%
最小值: -3.09%

UI 的净利润率为 27.66%，达到了非常高的水平，远超 Communications Equipment 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

U 与 UI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

U

-25.56%

Software 行业

最大值: 60.40%
上四分位数: 21.25%
中位数: 9.90%
下四分位数: -4.97%
最小值: -43.50%

U 的营业利润率为负数 -25.56%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

UI

32.50%

Communications Equipment 行业

最大值: 25.23%
上四分位数: 13.72%
中位数: 6.44%
下四分位数: 3.00%
最小值: -10.95%

UI 的营业利润率为 32.50%，表现极其出色，远高于 Communications Equipment 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

U 与 UI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	U	UI
净资产收益率 (TTM)	-13.62%	179.90%
资产回报率 (TTM)	-6.47%	55.77%
净利润率 (TTM)	-24.38%	27.66%
营业利润率 (TTM)	-25.56%	32.50%
毛利率 (TTM)	74.43%	43.42%

财务实力

流动比率 (MRQ)

U

2.73

Software 行业

最大值: 4.29
上四分位数: 2.37
中位数: 1.40
下四分位数: 1.03
最小值: 0.25

U 的流动比率为 2.73，处于 Software 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

UI

1.65

Communications Equipment 行业

最大值: 3.33
上四分位数: 2.13
中位数: 1.55
下四分位数: 1.15
最小值: 0.91

UI 的流动比率为 1.65，处于 Communications Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

U 与 UI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

U

0.70

Software 行业

最大值: 2.16
上四分位数: 0.86
中位数: 0.31
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

U 的产权比率为 0.70，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

UI

0.37

Communications Equipment 行业

最大值: 1.44
上四分位数: 0.86
中位数: 0.53
下四分位数: 0.22
最小值: 0.00

UI 的产权比率为 0.37，与 Communications Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

U 与 UI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

U

-27.34

Software 行业

最大值: 89.65
上四分位数: 32.64
中位数: 1.00
下四分位数: -9.84
最小值: -71.23

U 的利息保障倍数为负数 -27.34。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

UI

27.30

Communications Equipment 行业

最大值: 55.49
上四分位数: 34.19
中位数: 7.59
下四分位数: 3.73
最小值: -9.94

UI 的利息保障倍数为 27.30，处于 Communications Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

U 与 UI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	U	UI
流动比率 (MRQ)	2.73	1.65
速动比率 (MRQ)	2.60	0.62
产权比率 (MRQ)	0.70	0.37
利息保障倍数 (TTM)	-27.34	27.30

成长性

营收增长

U与UI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

U与UI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

U

0.00%

Software 行业

最大值: 0.22%
上四分位数: 0.11%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

U 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

UI

0.36%

Communications Equipment 行业

最大值: 8.13%
上四分位数: 3.29%
中位数: 0.94%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

UI 的股息率为 0.36%，与 Communications Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

U 与 UI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

U

0.00%

Software 行业

最大值: 3.29%
上四分位数: 2.41%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

U 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

UI

20.39%

Communications Equipment 行业

最大值: 111.16%
上四分位数: 70.91%
中位数: 30.78%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

UI 的股息支付率为 20.39%，处于 Communications Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

U 与 UI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码	U	UI
股息率 (TTM)	0.00%	0.36%
股息支付率 (TTM)	0.00%	20.39%

估值

市盈率 (TTM)

U

Software 行业

最大值: 145.74
上四分位数: 94.88
中位数: 45.35
下四分位数: 26.66
最小值: 8.80

我们目前未能获取 U 的市盈率（P/E）数据。

UI

57.28

Communications Equipment 行业

最大值: 103.74
上四分位数: 61.65
中位数: 26.20
下四分位数: 18.12
最小值: 4.19

UI 的市盈率为 57.28，与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

U 与 UI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

U

8.97

Software 行业

最大值: 25.67
上四分位数: 13.68
中位数: 8.28
下四分位数: 4.95
最小值: 0.90

U 的市销率为 8.97，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

UI

15.84

Communications Equipment 行业

最大值: 6.86
上四分位数: 6.24
中位数: 2.44
下四分位数: 1.02
最小值: 0.48

UI 的市销率为 15.84，远超 Communications Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

U 与 UI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

U

3.16

Software 行业

最大值: 30.67
上四分位数: 14.92
中位数: 8.52
下四分位数: 3.89
最小值: 0.38

U 的市净率为 3.16，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

UI

37.26

Communications Equipment 行业

最大值: 6.28
上四分位数: 5.73
中位数: 3.32
下四分位数: 2.02
最小值: 0.42

UI 的市净率为 37.26，极高，远超 Communications Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

U 与 UI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码	U	UI
市盈率 (TTM)	--	57.28
市销率 (TTM)	8.97	15.84
市净率 (MRQ)	3.16	37.26
价格与自由现金流比率 (TTM)	46.63	64.99