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TXTZTO:股票综合对比

更新于

本文对TXTZTO进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

TXT是标准的美国国内上市公司,而ZTO则以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码TXTZTO
公司名称Textron Inc.ZTO Express (Cayman) Inc.
国家United StatesChina
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Aerospace & DefenseAir Freight & Logistics
市值154.77亿 USD151.23亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1973年2月21日2016年10月27日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 TXTZTO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

TXTZTO过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码TXTZTO
5日价格回报率3.36%-1.21%
13周价格回报率5.62%4.34%
26周价格回报率20.21%-6.09%
52周价格回报率-0.15%2.50%
月初至今价格回报率2.79%-0.61%
年初至今价格回报率13.54%-3.11%
10日平均成交量134.72万194.07万
3个月平均成交量150.04万254.71万
3个月每日回报波动率23.81%37.59%
贝塔系数1.030.92

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

TXT

11.31%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

TXT 的净资产收益率为 11.31%,与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ZTO

13.99%

Air Freight & Logistics 行业

最大值
35.27%
上四分位数
18.63%
中位数
11.99%
下四分位数
7.41%
最小值
2.11%

ZTO 的净资产收益率为 13.99%,与 Air Freight & Logistics 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TXTZTO净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseAir Freight & Logistics 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

TXT

5.80%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

TXT 的净利润率为 5.80%,处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ZTO

18.81%

Air Freight & Logistics 行业

最大值
7.92%
上四分位数
5.98%
中位数
4.11%
下四分位数
2.45%
最小值
0.50%

ZTO 的净利润率为 18.81%,达到了非常高的水平,远超 Air Freight & Logistics 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力,可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

TXTZTO净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseAir Freight & Logistics 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

TXT

5.50%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

TXT 的营业利润率为 5.50%,处于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

ZTO

23.34%

Air Freight & Logistics 行业

最大值
11.33%
上四分位数
8.19%
中位数
5.82%
下四分位数
3.63%
最小值
1.06%

ZTO 的营业利润率为 23.34%,表现极其出色,远高于 Air Freight & Logistics 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率,可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

TXTZTO营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseAir Freight & Logistics 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码TXTZTO
净资产收益率 (TTM)11.31%13.99%
资产回报率 (TTM)4.85%9.33%
净利润率 (TTM)5.80%18.81%
营业利润率 (TTM)5.50%23.34%
毛利率 (TTM)19.73%27.48%

财务实力

流动比率 (MRQ)

TXT

1.70

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

TXT 的流动比率为 1.70,处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

ZTO

1.21

Air Freight & Logistics 行业

最大值
1.73
上四分位数
1.33
中位数
1.15
下四分位数
0.95
最小值
0.61

ZTO 的流动比率为 1.21,处于 Air Freight & Logistics 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

TXTZTO流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseAir Freight & Logistics 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

TXT

0.50

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

TXT 的产权比率为 0.50,与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ZTO

0.29

Air Freight & Logistics 行业

最大值
1.57
上四分位数
1.25
中位数
0.77
下四分位数
0.32
最小值
0.00

ZTO 的产权比率为 0.29,位于 Air Freight & Logistics 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

TXTZTO产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseAir Freight & Logistics 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

TXT

10.72

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

TXT 的利息保障倍数为 10.72,处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

ZTO

--

Air Freight & Logistics 行业

最大值
49.07
上四分位数
23.59
中位数
8.92
下四分位数
6.34
最小值
-0.60

ZTO 的利息保障倍数数据目前不可用。

TXTZTO利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseAir Freight & Logistics 行业基准的对比。

财务实力概览

代码TXTZTO
流动比率 (MRQ)1.701.21
速动比率 (MRQ)0.711.02
产权比率 (MRQ)0.500.29
利息保障倍数 (TTM)10.72--

成长性

营收增长

TXTZTO营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

TXTZTO每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

TXT

0.07%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

TXT 的股息率为 0.07%,处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长,而不是提供高额的股息收入。

ZTO

0.00%

Air Freight & Logistics 行业

最大值
6.28%
上四分位数
3.20%
中位数
1.90%
下四分位数
0.55%
最小值
0.00%

ZTO 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

TXTZTO股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseAir Freight & Logistics 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

TXT

1.85%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

TXT 的股息支付率为 1.85%,处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

ZTO

0.00%

Air Freight & Logistics 行业

最大值
160.95%
上四分位数
92.80%
中位数
60.17%
下四分位数
4.60%
最小值
0.00%

ZTO 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TXTZTO股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseAir Freight & Logistics 行业基准的对比。

股息概览

代码TXTZTO
股息率 (TTM)0.07%0.00%
股息支付率 (TTM)1.85%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

TXT

18.95

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

TXT 的市盈率为 18.95,位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ZTO

12.29

Air Freight & Logistics 行业

最大值
30.08
上四分位数
23.03
中位数
18.40
下四分位数
12.84
最小值
5.90

ZTO 的市盈率为 12.29,位于 Air Freight & Logistics 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

TXTZTO市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseAir Freight & Logistics 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

TXT

1.10

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

TXT 的市销率为 1.10,处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ZTO

2.31

Air Freight & Logistics 行业

最大值
2.28
上四分位数
1.40
中位数
0.63
下四分位数
0.46
最小值
0.19

ZTO 的市销率为 2.31,远超 Air Freight & Logistics 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

TXTZTO市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseAir Freight & Logistics 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

TXT

1.95

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

TXT 的市净率为 1.95,位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

ZTO

1.59

Air Freight & Logistics 行业

最大值
5.68
上四分位数
3.23
中位数
1.97
下四分位数
1.31
最小值
0.80

ZTO 的市净率为 1.59,处于 Air Freight & Logistics 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

TXTZTO市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseAir Freight & Logistics 行业基准的对比。

估值概览

代码TXTZTO
市盈率 (TTM)18.9512.29
市销率 (TTM)1.102.31
市净率 (MRQ)1.951.59
价格与自由现金流比率 (TTM)20.9210.24