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TXN 与 ZS：股票综合对比

TXN 与 ZS 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码TXNZS
公司名称Texas Instruments IncorporatedZscaler, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS 板块Information TechnologyInformation Technology
GICS 行业组Semiconductors & Semiconductor EquipmentSoftware & Services
GICS 行业Semiconductors & Semiconductor EquipmentSoftware
GICS 子行业SemiconductorsSystems Software
市值2,709.89 亿 USD244.61 亿 USD
货币USDUSD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期1972年6月1日2018年3月16日
证券类型Common StockCommon Stock

TXN 的市值（2,709.89 亿 USD）显著高于 ZS 的市值（244.61 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 TXN 和 ZS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

TXN
ZS
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TXN 与 ZS：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码TXNZS
5 日价格回报率5.96%6.98%
13 周价格回报率34.47%-10.19%
26 周价格回报率84.42%-54.06%
52 周价格回报率72.85%-34.75%
月初至今价格回报率5.93%16.41%
年初至今价格回报率71.63%-32.36%
10 日平均成交量800.03 万241.78 万
3 个月平均成交量775.09 万269.60 万
3 个月波动率49.00%67.05%
贝塔系数1.320.98

TXN 的 Beta 值为 1.32，ZS 的 Beta 值为 0.98，两者对整体市场变动的敏感度相似。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

TXN

30.44%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
48.79%
上四分位数
19.91%
中位数
7.83%
下四分位数
-0.38%
最小值
-30.27%

TXN 的净资产收益率为 30.44%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ZS

-3.48%

Software 行业
最大值
66.41%
上四分位数
24.77%
中位数
10.70%
下四分位数
-3.47%
最小值
-39.77%

ZS 的净资产收益率（ROE）为负数 -3.48%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

TXN 与 ZS：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Software 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

TXN

29.11%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
55.60%
上四分位数
23.27%
中位数
9.46%
下四分位数
-1.13%
最小值
-34.23%

TXN 的净利润率为 29.11%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ZS

-2.25%

Software 行业
最大值
46.40%
上四分位数
19.46%
中位数
11.92%
下四分位数
-2.39%
最小值
-33.25%

ZS 的净利润率为负数 -2.25%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

TXN 与 ZS：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

TXN

35.29%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
60.38%
上四分位数
26.31%
中位数
11.65%
下四分位数
2.49%
最小值
-25.47%

TXN 的营业利润率为 35.29%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ZS

-4.86%

Software 行业
最大值
49.62%
上四分位数
24.87%
中位数
13.22%
下四分位数
-3.48%
最小值
-43.76%

ZS 的营业利润率为负数 -4.86%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

TXN 与 ZS：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码TXNZS
净资产收益率（TTM）30.44%-3.48%
总资产收益率（TTM）14.47%-1.08%
净利润率（TTM）29.11%-2.25%
营业利润率（TTM）35.29%-4.86%
毛利率（TTM）57.32%76.56%

财务实力

流动比率（MRQ）

TXN

4.35

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
7.65
上四分位数
4.54
中位数
2.79
下四分位数
2.25
最小值
1.23

TXN 的流动比率为 4.35，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ZS

1.90

Software 行业
最大值
3.83
上四分位数
2.30
中位数
1.56
下四分位数
1.03
最小值
0.08

ZS 的流动比率为 1.90，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TXN 与 ZS：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Software 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

TXN

0.86

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
1.34
上四分位数
0.61
中位数
0.25
下四分位数
0.02
最小值
0.00

TXN 的产权比率为 0.86，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ZS

0.78

Software 行业
最大值
2.40
上四分位数
1.04
中位数
0.30
下四分位数
0.00
最小值
0.00

ZS 的产权比率为 0.78，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TXN 与 ZS：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

TXN

11.52

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
114.00
上四分位数
48.87
中位数
13.77
下四分位数
2.21
最小值
-37.06

TXN 的利息保障倍数为 11.52，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ZS

-6.38

Software 行业
最大值
45.58
上四分位数
18.40
中位数
2.26
下四分位数
-7.94
最小值
-46.66

ZS 的利息保障倍数为负数 -6.38。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

TXN 与 ZS：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码TXNZS
流动比率（MRQ）4.351.90
速动比率（MRQ）2.171.83
产权比率（MRQ）0.860.78
利息保障倍数（TTM）11.52-6.38

成长性

营收增长

TXN 与 ZS 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码TXNZS
营收同比增长率（MRQ）18.58%25.91%
营收同比增长率（TTM）14.89%23.91%
3 年营收复合年增长率-4.07%34.82%
5 年营收复合年增长率4.10%44.03%

每股收益增长

TXN 与 ZS 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码TXNZS
每股收益同比增长率（MRQ）31.33%--
每股收益同比增长率（TTM）10.83%--
3 年每股收益复合年增长率-16.62%--
5 年每股收益复合年增长率-1.80%--

股息

股息率（TTM）

TXN

1.90%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
1.98%
上四分位数
0.82%
中位数
0.28%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TXN 的股息率为 1.90%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ZS

0.00%

Software 行业
最大值
1.07%
上四分位数
0.45%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ZS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

TXN 与 ZS：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

TXN

94.13%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
168.19%
上四分位数
77.18%
中位数
22.20%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TXN 的股息支付率为 94.13%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

ZS

0.00%

Software 行业
最大值
42.71%
上四分位数
17.28%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ZS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TXN 与 ZS：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码TXNZS
股息率（TTM）1.90%0.00%
股息支付率（TTM）94.13%0.00%

估值

市盈率（TTM）

TXN

49.57

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
185.71
上四分位数
102.41
中位数
61.27
下四分位数
41.18
最小值
14.19

TXN 的市盈率为 49.57，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ZS

--

Software 行业
最大值
124.17
上四分位数
63.63
中位数
32.01
下四分位数
20.28
最小值
9.45

我们目前未能获取 ZS 的市盈率（P/E）数据。

TXN 与 ZS：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Software 行业基准的对比。

市销率（TTM）

TXN

14.43

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
33.30
上四分位数
16.06
中位数
7.81
下四分位数
4.30
最小值
0.53

TXN 的市销率为 14.43，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ZS

8.24

Software 行业
最大值
16.07
上四分位数
8.86
中位数
5.64
下四分位数
3.38
最小值
0.91

ZS 的市销率为 8.24，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TXN 与 ZS：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Software 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

TXN

9.69

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
15.44
上四分位数
8.01
中位数
3.71
下四分位数
1.75
最小值
0.74

TXN 的市净率为 9.69，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

ZS

14.57

Software 行业
最大值
24.98
上四分位数
12.19
中位数
6.54
下四分位数
3.34
最小值
0.38

ZS 的市净率为 14.57，处于 Software 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

TXN 与 ZS：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码TXNZS
市盈率（TTM）49.57--
市销率（TTM）14.438.24
市净率（MRQ）9.6914.57
市现率（P/FCF，TTM）71.5028.28