TXN与XYZ：股票综合对比

更新于2025年8月25日

本文对TXN和XYZ进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	TXN	XYZ
公司名称	Texas Instruments Incorporated	Block, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Information Technology	Financials
GICS行业	Semiconductors & Semiconductor Equipment	Financial Services
市值	1,825.27亿 USD	452.19亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1972年6月1日	2015年11月19日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 TXN和XYZ 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

TXN与XYZ：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	TXN	XYZ
5日价格回报率	3.64%	-2.45%
13周价格回报率	6.60%	27.17%
26周价格回报率	11.05%	-11.99%
52周价格回报率	0.05%	10.92%
月初至今价格回报率	10.89%	-3.99%
年初至今价格回报率	7.07%	-12.72%
10日平均成交量	600.52万	956.00万
3个月平均成交量	725.70万	1,092.71万
3个月每日回报波动率	36.45%	40.28%
贝塔系数	1.03	2.77

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

TXN

30.10%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 52.74%
上四分位数: 23.49%
中位数: 11.60%
下四分位数: 3.23%
最小值: -20.69%

TXN 的净资产收益率为 30.10%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

XYZ

13.95%

Financial Services 行业

最大值: 40.58%
上四分位数: 20.06%
中位数: 10.67%
下四分位数: 4.19%
最小值: -10.31%

XYZ 的净资产收益率为 13.95%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TXN 与 XYZ：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

TXN

30.23%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 44.17%
上四分位数: 22.38%
中位数: 11.95%
下四分位数: 3.21%
最小值: -25.16%

TXN 的净利润率为 30.23%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

XYZ

12.41%

Financial Services 行业

最大值: 52.86%
上四分位数: 25.58%
中位数: 12.23%
下四分位数: 6.64%
最小值: -9.92%

XYZ 的净利润率为 12.41%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TXN 与 XYZ：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

TXN

34.89%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 27.84%
中位数: 12.45%
下四分位数: 5.15%
最小值: -28.61%

TXN 的营业利润率为 34.89%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

XYZ

4.82%

Financial Services 行业

最大值: 77.28%
上四分位数: 37.68%
中位数: 18.17%
下四分位数: 9.27%
最小值: -8.19%

XYZ 的营业利润率为 4.82%，处于 Financial Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

TXN 与 XYZ：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	TXN	XYZ
净资产收益率 (TTM)	30.10%	13.95%
资产回报率 (TTM)	14.45%	8.08%
净利润率 (TTM)	30.23%	12.41%
营业利润率 (TTM)	34.89%	4.82%
毛利率 (TTM)	58.03%	39.38%

财务实力

流动比率 (MRQ)

TXN

5.81

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 8.42
上四分位数: 4.70
中位数: 2.75
下四分位数: 2.07
最小值: 1.04

TXN 的流动比率为 5.81，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

XYZ

1.96

Financial Services 行业

最大值: 4.58
上四分位数: 2.59
中位数: 1.33
下四分位数: 0.69
最小值: 0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

TXN 与 XYZ：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

TXN

0.86

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 1.09
上四分位数: 0.45
中位数: 0.22
下四分位数: 0.01
最小值: 0.00

TXN 的产权比率为 0.86，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

XYZ

0.26

Financial Services 行业

最大值: 4.96
上四分位数: 2.10
中位数: 0.57
下四分位数: 0.12
最小值: 0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

TXN 与 XYZ：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

TXN

11.73

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 174.00
上四分位数: 81.10
中位数: 27.22
下四分位数: 7.28
最小值: -4.26

TXN 的利息保障倍数为 11.73，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

XYZ

12.18

Financial Services 行业

最大值: 136.23
上四分位数: 56.08
中位数: 6.55
下四分位数: 2.01
最小值: -33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

TXN 与 XYZ：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	TXN	XYZ
流动比率 (MRQ)	5.81	1.96
速动比率 (MRQ)	2.93	1.92
产权比率 (MRQ)	0.86	0.26
利息保障倍数 (TTM)	11.73	12.18

成长性

营收增长

TXN与XYZ的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

TXN与XYZ的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

TXN

2.73%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 4.16%
上四分位数: 1.78%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TXN 的股息率为 2.73%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

XYZ

0.00%

Financial Services 行业

最大值: 8.18%
上四分位数: 3.60%
中位数: 1.56%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

XYZ 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

TXN 与 XYZ：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

TXN

97.20%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 196.12%
上四分位数: 87.72%
中位数: 26.57%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TXN 的股息支付率为 97.20%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

XYZ

0.00%

Financial Services 行业

最大值: 155.56%
上四分位数: 63.71%
中位数: 18.08%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

XYZ 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TXN 与 XYZ：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码	TXN	XYZ
股息率 (TTM)	2.73%	0.00%
股息支付率 (TTM)	97.20%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

TXN

35.59

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 109.37
上四分位数: 57.11
中位数: 28.95
下四分位数: 22.13
最小值: 11.14

TXN 的市盈率为 35.59，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

XYZ

16.06

Financial Services 行业

最大值: 63.23
上四分位数: 32.10
中位数: 14.41
下四分位数: 10.81
最小值: 0.37

XYZ 的市盈率为 16.06，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TXN 与 XYZ：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

TXN

10.76

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 16.09
上四分位数: 10.10
中位数: 4.82
下四分位数: 2.60
最小值: 0.93

TXN 的市销率为 10.76，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

XYZ

1.99

Financial Services 行业

最大值: 11.16
上四分位数: 5.45
中位数: 2.61
下四分位数: 1.25
最小值: 0.04

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

TXN 与 XYZ：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

TXN

11.50

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 13.56
上四分位数: 6.75
中位数: 3.68
下四分位数: 1.89
最小值: 0.60

TXN 的市净率为 11.50，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

XYZ

1.89

Financial Services 行业

最大值: 7.09
上四分位数: 3.79
中位数: 1.46
下四分位数: 0.83
最小值: 0.04

XYZ 的市净率为 1.89，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TXN 与 XYZ：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码	TXN	XYZ
市盈率 (TTM)	35.59	16.06
市销率 (TTM)	10.76	1.99
市净率 (MRQ)	11.50	1.89
价格与自由现金流比率 (TTM)	100.96	44.30