TWLO与VZ：股票综合对比
更新于本文对TWLO和VZ进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | TWLO | VZ |
|---|---|---|
| 公司名称 | Twilio Inc. | Verizon Communications Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Communication Services |
| GICS行业 | IT Services | Diversified Telecommunication Services |
| 市值 | 157.94亿 USD | 1,841.27亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2016年6月23日 | 1983年11月21日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 TWLO和VZ 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | TWLO | VZ |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.29% | 0.97% |
| 13周价格回报率 | -14.41% | 0.28% |
| 26周价格回报率 | 5.14% | -3.73% |
| 52周价格回报率 | 55.05% | -3.06% |
| 月初至今价格回报率 | 2.85% | -0.64% |
| 年初至今价格回报率 | -4.76% | 9.20% |
| 10日平均成交量 | 287.30万 | 1,876.77万 |
| 3个月平均成交量 | 323.22万 | 1,780.06万 |
| 3个月每日回报波动率 | 59.57% | 15.75% |
| 贝塔系数 | 1.29 | 0.34 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
TWLO
0.25%
IT Services 行业
- 最大值
- 32.78%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 13.86%
- 下四分位数
- 5.50%
- 最小值
- -10.00%
TWLO 的净资产收益率为 0.25%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
VZ
18.22%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 34.76%
- 上四分位数
- 16.39%
- 中位数
- 9.92%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- -10.54%
VZ 的净资产收益率为 18.22%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
TWLO
0.43%
IT Services 行业
- 最大值
- 19.71%
- 上四分位数
- 11.01%
- 中位数
- 6.66%
- 下四分位数
- 2.96%
- 最小值
- -6.22%
TWLO 的净利润率为 0.43%，位于 IT Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
VZ
13.28%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 28.40%
- 上四分位数
- 13.17%
- 中位数
- 7.18%
- 下四分位数
- 1.75%
- 最小值
- -14.73%
VZ 的净利润率为 13.28%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
TWLO
1.30%
IT Services 行业
- 最大值
- 22.44%
- 上四分位数
- 14.90%
- 中位数
- 8.82%
- 下四分位数
- 4.91%
- 最小值
- -9.89%
TWLO 的营业利润率为 1.30%，处于 IT Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
VZ
22.22%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 37.46%
- 上四分位数
- 22.24%
- 中位数
- 14.86%
- 下四分位数
- 9.46%
- 最小值
- -9.42%
VZ 的营业利润率为 22.22%，在 Diversified Telecommunication Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | TWLO | VZ |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 0.25% | 18.22% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.20% | 4.76% |
| 净利润率 (TTM) | 0.43% | 13.28% |
| 营业利润率 (TTM) | 1.30% | 22.22% |
| 毛利率 (TTM) | 49.96% | 59.48% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
TWLO
4.90
IT Services 行业
- 最大值
- 3.17
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.52
TWLO 的流动比率高达 4.90，显著超出 IT Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
VZ
0.64
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.53
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.18
VZ 的流动比率为 0.64，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
TWLO
0.12
IT Services 行业
- 最大值
- 3.11
- 上四分位数
- 1.55
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
TWLO 的产权比率为 0.12，位于 IT Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
VZ
1.42
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 3.82
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.00
VZ 的产权比率为 1.42，与 Diversified Telecommunication Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
TWLO
-3.85
IT Services 行业
- 最大值
- 129.00
- 上四分位数
- 56.00
- 中位数
- 11.69
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -28.15
TWLO 的利息保障倍数为负数 -3.85。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
VZ
4.61
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 16.05
- 上四分位数
- 8.06
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- -2.60
VZ 的利息保障倍数为 4.61，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | TWLO | VZ |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 4.90 | 0.64 |
| 速动比率 (MRQ) | 4.54 | 0.49 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.12 | 1.42 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -3.85 | 4.61 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
TWLO
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 2.79%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.58%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TWLO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
VZ
6.19%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 10.69%
- 上四分位数
- 5.66%
- 中位数
- 4.23%
- 下四分位数
- 1.76%
- 最小值
- 0.00%
VZ 的股息率为 6.19%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
TWLO
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 107.85%
- 上四分位数
- 52.62%
- 中位数
- 22.53%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TWLO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
VZ
62.46%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 273.77%
- 上四分位数
- 134.61%
- 中位数
- 76.89%
- 下四分位数
- 41.79%
- 最小值
- 0.00%
VZ 的股息支付率为 62.46%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | TWLO | VZ |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 6.19% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 62.46% |
估值
市盈率 (TTM)
TWLO
756.03
IT Services 行业
- 最大值
- 56.41
- 上四分位数
- 33.17
- 中位数
- 23.17
- 下四分位数
- 16.18
- 最小值
- 6.62
TWLO 的市盈率为 756.03，在 IT Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
VZ
10.09
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 42.43
- 上四分位数
- 27.51
- 中位数
- 18.10
- 下四分位数
- 13.52
- 最小值
- 4.10
VZ 的市盈率为 10.09，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
TWLO
3.24
IT Services 行业
- 最大值
- 5.99
- 上四分位数
- 4.26
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.12
TWLO 的市销率为 3.24，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
VZ
1.34
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.55
- 上四分位数
- 2.45
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.36
VZ 的市销率为 1.34，与 Diversified Telecommunication Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
TWLO
2.36
IT Services 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.54
- 中位数
- 3.84
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- 0.88
TWLO 的市净率为 2.36，位于 IT Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
VZ
1.77
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 7.27
- 上四分位数
- 3.97
- 中位数
- 2.45
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.27
VZ 的市净率为 1.77，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | TWLO | VZ |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 756.03 | 10.09 |
| 市销率 (TTM) | 3.24 | 1.34 |
| 市净率 (MRQ) | 2.36 | 1.77 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 21.13 | 9.36 |