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TTWO与WFC：股票综合对比

更新于

本文对TTWO和WFC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码TTWOWFC
公司名称Take-Two Interactive Software, Inc.Wells Fargo & Company
国家United StatesUnited States
GICS板块Communication ServicesFinancials
GICS行业EntertainmentBanks
市值475.34亿 USD2,584.22亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1997年4月15日1972年6月1日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 TTWO和WFC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

TTWO与WFC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码TTWOWFC
5日价格回报率-0.88%-4.70%
13周价格回报率7.32%-3.50%
26周价格回报率24.33%12.37%
52周价格回报率70.23%45.88%
月初至今价格回报率-0.26%-3.76%
年初至今价格回报率39.98%14.85%
10日平均成交量193.08万1,156.30万
3个月平均成交量185.05万1,592.40万
3个月每日回报波动率24.28%24.11%
贝塔系数0.961.14

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

TTWO

-98.81%

Entertainment 行业

最大值
42.50%
上四分位数
24.06%
中位数
13.69%
下四分位数
5.35%
最小值
-17.95%

TTWO 的净资产收益率（ROE）为负数 -98.81%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

WFC

11.36%

Banks 行业

最大值
25.40%
上四分位数
15.55%
中位数
12.00%
下四分位数
8.98%
最小值
-0.10%

WFC 的净资产收益率为 11.36%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TTWO 与 WFC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Banks 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

TTWO

-72.92%

Entertainment 行业

最大值
45.33%
上四分位数
24.40%
中位数
13.94%
下四分位数
4.28%
最小值
-23.67%

TTWO 的净利润率为负数 -72.92%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

WFC

22.19%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.73%
中位数
28.97%
下四分位数
22.56%
最小值
6.98%

WFC 的净利润率为 22.19%，位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

TTWO 与 WFC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Banks 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

TTWO

-72.16%

Entertainment 行业

最大值
41.77%
上四分位数
28.26%
中位数
16.13%
下四分位数
8.03%
最小值
-3.93%

TTWO 的营业利润率为负数 -72.16%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

WFC

25.35%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.73%
中位数
37.24%
下四分位数
28.25%
最小值
12.28%

WFC 的营业利润率为 25.35%，处于 Banks 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

TTWO 与 WFC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Banks 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码TTWOWFC
净资产收益率 (TTM)-98.81%11.36%
资产回报率 (TTM)-37.91%1.06%
净利润率 (TTM)-72.92%22.19%
营业利润率 (TTM)-72.16%25.35%
毛利率 (TTM)56.66%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

TTWO

1.16

Entertainment 行业

最大值
6.76
上四分位数
4.02
中位数
1.55
下四分位数
0.86
最小值
0.38

TTWO 的流动比率为 1.16，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

WFC

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

TTWO 与 WFC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Banks 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

TTWO

0.88

Entertainment 行业

最大值
1.54
上四分位数
0.77
中位数
0.16
下四分位数
0.02
最小值
0.00

TTWO 的产权比率为 0.88，处于 Entertainment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

WFC

2.01

Banks 行业

最大值
5.78
上四分位数
2.66
中位数
1.05
下四分位数
0.40
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

TTWO 与 WFC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Banks 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

TTWO

-44.74

Entertainment 行业

最大值
87.17
上四分位数
35.59
中位数
7.06
下四分位数
1.13
最小值
-44.74

TTWO 的利息保障倍数为负数 -44.74。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

WFC

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

TTWO 与 WFC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Banks 行业基准的对比。

财务实力概览

代码TTWOWFC
流动比率 (MRQ)1.16--
速动比率 (MRQ)1.01--
产权比率 (MRQ)0.882.01
利息保障倍数 (TTM)-44.74--

成长性

营收增长

TTWO与WFC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

TTWO与WFC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

TTWO

0.00%

Entertainment 行业

最大值
2.90%
上四分位数
1.29%
中位数
0.59%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TTWO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

WFC

2.47%

Banks 行业

最大值
11.03%
上四分位数
6.00%
中位数
3.87%
下四分位数
2.41%
最小值
0.00%

WFC 的股息率为 2.47%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TTWO 与 WFC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Banks 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

TTWO

0.00%

Entertainment 行业

最大值
82.30%
上四分位数
38.45%
中位数
29.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TTWO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

WFC

31.00%

Banks 行业

最大值
134.24%
上四分位数
79.39%
中位数
55.09%
下四分位数
36.09%
最小值
0.00%

WFC 的股息支付率为 31.00%，位于 Banks 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

TTWO 与 WFC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Banks 行业基准的对比。

股息概览

代码TTWOWFC
股息率 (TTM)0.00%2.47%
股息支付率 (TTM)0.00%31.00%

估值

市盈率 (TTM)

TTWO

--

Entertainment 行业

最大值
92.09
上四分位数
54.51
中位数
28.92
下四分位数
19.75
最小值
2.96

我们目前未能获取 TTWO 的市盈率（P/E）数据。

WFC

12.54

Banks 行业

最大值
22.69
上四分位数
13.75
中位数
10.32
下四分位数
7.73
最小值
2.59

WFC 的市盈率为 12.54，与 Banks 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TTWO 与 WFC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Banks 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

TTWO

8.15

Entertainment 行业

最大值
12.34
上四分位数
7.67
中位数
5.06
下四分位数
2.72
最小值
0.67

TTWO 的市销率为 8.15，位于 Entertainment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

WFC

1.91

Banks 行业

最大值
4.90
上四分位数
2.98
中位数
2.24
下四分位数
1.59
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

TTWO 与 WFC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Banks 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

TTWO

12.74

Entertainment 行业

最大值
22.84
上四分位数
10.54
中位数
6.60
下四分位数
2.30
最小值
0.65

TTWO 的市净率为 12.74，处于 Entertainment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

WFC

1.42

Banks 行业

最大值
2.09
上四分位数
1.40
中位数
1.11
下四分位数
0.86
最小值
0.29

WFC 的市净率为 1.42，处于 Banks 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

TTWO 与 WFC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Banks 行业基准的对比。

估值概览

代码TTWOWFC
市盈率 (TTM)--12.54
市销率 (TTM)8.151.91
市净率 (MRQ)12.741.42
价格与自由现金流比率 (TTM)210.2617.02