TTWO与WDC：股票综合比较
更新于本文对TTWO和WDC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
TTWO的市值（426.02亿USD）显著高于WDC的市值（230.54亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
TTWO（Beta 1.03）与WDC（Beta 1.54）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | TTWO | WDC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Take-Two Interactive Software, Inc. | Western Digital Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Electronic Gaming & Multimedia | Computer Hardware |
| 首席执行官 | Strauss H. Zelnick | Tiang Yew Tan |
| 价格 | 240.11 USD | 66.08 USD |
| 市值 | 426.02 亿 USD | 230.54 亿 USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.03 | 1.54 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1997年4月15日 | 1978年10月31日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 TTWO 和 WDC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
TTWO
-91.27%
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 22.45%
- 上四分位数
- 13.61%
- 中位数
- -5.53%
- 下四分位数
- -70.13%
- 最小值
- -121.78%
TTWO 的净资产收益率（ROE）为负数 -91.27%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
WDC
16.28%
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 123.03%
- 上四分位数
- 15.78%
- 中位数
- -13.44%
- 下四分位数
- -119.16%
- 最小值
- -227.95%
WDC 的净资产收益率为 16.28%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
TTWO
-64.64%
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 17.62%
- 上四分位数
- 11.24%
- 中位数
- 1.98%
- 下四分位数
- -22.67%
- 最小值
- -64.64%
TTWO 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -64.64%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
WDC
23.19%
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 30.37%
- 上四分位数
- 20.44%
- 中位数
- 7.03%
- 下四分位数
- -12.47%
- 最小值
- -31.70%
WDC 的投入资本回报率为 23.19%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
TTWO
-79.50%
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 28.20%
- 上四分位数
- 16.08%
- 中位数
- 10.20%
- 下四分位数
- -7.35%
- 最小值
- -22.94%
TTWO 的净利润率为负数 -79.50%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
WDC
11.34%
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 40.72%
- 上四分位数
- 10.87%
- 中位数
- 4.33%
- 下四分位数
- -378.64%
- 最小值
- -753.20%
WDC 的净利润率为 11.34%，处于 Computer Hardware 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
TTWO
-77.94%
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 28.10%
- 上四分位数
- 17.15%
- 中位数
- 5.89%
- 下四分位数
- -19.43%
- 最小值
- -26.48%
TTWO 的营业利润率为负数 -77.94%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
WDC
17.80%
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 42.27%
- 上四分位数
- 13.53%
- 中位数
- 4.56%
- 下四分位数
- -295.01%
- 最小值
- -592.84%
WDC 的营业利润率为 17.80%，位于 Computer Hardware 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | TTWO | WDC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -91.27% | 16.28% |
| 资产回报率 (TTM) | -48.79% | 10.00% |
| 投入资本回报率 (TTM) | -64.64% | 23.19% |
| 净利率 (TTM) | -79.50% | 11.34% |
| 营业利润率 (TTM) | -77.94% | 17.80% |
| 毛利率 (TTM) | 54.36% | 36.93% |
财务实力
流动比率
TTWO
0.78
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 3.22
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.19
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.01
TTWO 的流动比率为 0.78，位于 Electronic Gaming & Multimedia 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
WDC
1.56
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 20.73
- 上四分位数
- 11.54
- 中位数
- 2.69
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.73
WDC 的流动比率为 1.56，处于 Computer Hardware 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
TTWO
1.92
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 1.92
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.09
TTWO 的产权比率为 1.92，处于 Electronic Gaming & Multimedia 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
WDC
1.36
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 1.36
- 上四分位数
- 0.67
- 中位数
- 0.04
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.00
WDC 的产权比率为 1.36，处于 Computer Hardware 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数
TTWO
-58.78
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 20.61
- 上四分位数
- 4.69
- 中位数
- -1.31
- 下四分位数
- -20.23
- 最小值
- -25.09
TTWO 的利息保障倍数为负数 -58.78。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
WDC
8.65
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 32.50
- 上四分位数
- 21.85
- 中位数
- 4.98
- 下四分位数
- -7.71
- 最小值
- -34.24
WDC 的利息保障倍数为 8.65，处于 Computer Hardware 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | TTWO | WDC |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.78 | 1.56 |
| 速动比率 (TTM) | 0.78 | 1.31 |
| 产权比率 (TTM) | 1.92 | 1.36 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.45 | 0.45 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -0.76 | 1.32 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -58.78 | 8.65 |
成长性
以下图表比较了 TTWO 和 WDC 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
TTWO
0.00%
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 8.44%
- 上四分位数
- 0.36%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TTWO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
WDC
0.15%
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 9.24%
- 上四分位数
- 1.58%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WDC 的股息率为 0.15%，与 Computer Hardware 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
TTWO
0.00%
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 106.44%
- 上四分位数
- 13.31%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TTWO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
WDC
0.00%
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 193.79%
- 上四分位数
- 30.72%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WDC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | TTWO | WDC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.15% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率
TTWO
-9.48
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 36.87
- 上四分位数
- 20.95
- 中位数
- 12.73
- 下四分位数
- 7.31
- 最小值
- 3.67
TTWO 的市盈率（P/E）为负数 -9.48，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
WDC
13.97
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 24.60
- 上四分位数
- 24.01
- 中位数
- 20.31
- 下四分位数
- 18.24
- 最小值
- 13.38
WDC 的市盈率为 13.97，位于 Computer Hardware 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
预期市盈增长率
TTWO
-0.26
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 2.24
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 1.76
- 最小值
- 1.76
TTWO 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.26。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
WDC
25.87
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 9.77
- 上四分位数
- 5.18
- 中位数
- 1.77
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.02
在 Computer Hardware 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
TTWO
7.56
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 7.60
- 上四分位数
- 6.29
- 中位数
- 3.76
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.66
TTWO 的市销率为 7.56，位于 Electronic Gaming & Multimedia 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
WDC
1.60
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 57.61
- 上四分位数
- 47.40
- 中位数
- 3.37
- 下四分位数
- 1.56
- 最小值
- 0.43
WDC 的市销率为 1.60，与 Computer Hardware 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
TTWO
19.86
Electronic Gaming & Multimedia 行业
- 最大值
- 6.47
- 上四分位数
- 6.47
- 中位数
- 4.48
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.36
对于 Electronic Gaming & Multimedia 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
WDC
4.23
Computer Hardware 行业
- 最大值
- 21.21
- 上四分位数
- 14.71
- 中位数
- 9.28
- 下四分位数
- 3.74
- 最小值
- 0.43
WDC 的市净率为 4.23，处于 Computer Hardware 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | TTWO | WDC |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -9.48 | 13.97 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -0.26 | 25.87 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 7.56 | 1.60 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 19.86 | 4.23 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -198.52 | 27.00 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | -13.01 | 9.21 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 8.03 | 1.86 |