TRMB与VNT：股票综合对比

更新于2025年8月29日

本文对TRMB和VNT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	TRMB	VNT
公司名称	Trimble Inc.	Vontier Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Information Technology	Information Technology
GICS行业	Electronic Equipment, Instruments & Components	Electronic Equipment, Instruments & Components
市值	195.56亿 USD	63.77亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1990年7月20日	2020年9月24日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 TRMB和VNT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

TRMB与VNT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	TRMB	VNT
5日价格回报率	2.38%	2.81%
13周价格回报率	14.27%	20.65%
26周价格回报率	14.99%	15.27%
52周价格回报率	44.91%	24.34%
月初至今价格回报率	-2.04%	4.82%
年初至今价格回报率	16.30%	19.19%
10日平均成交量	161.78万	94.39万
3个月平均成交量	154.92万	99.62万
3个月每日回报波动率	19.08%	24.12%
贝塔系数	1.67	1.34

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

TRMB

5.05%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 29.99%
上四分位数: 15.78%
中位数: 9.05%
下四分位数: 5.63%
最小值: -9.55%

TRMB 的净资产收益率为 5.05%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

VNT

36.06%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 29.99%
上四分位数: 15.78%
中位数: 9.05%
下四分位数: 5.63%
最小值: -9.55%

VNT 的净资产收益率为 36.06%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

TRMB 与 VNT：净资产收益率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

TRMB

8.02%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 25.55%
上四分位数: 12.80%
中位数: 7.58%
下四分位数: 3.09%
最小值: -8.70%

TRMB 的净利润率为 8.02%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

VNT

12.99%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 25.55%
上四分位数: 12.80%
中位数: 7.58%
下四分位数: 3.09%
最小值: -8.70%

VNT 的净利润率为 12.99%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TRMB 与 VNT：净利润率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

TRMB

13.65%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 30.04%
上四分位数: 16.04%
中位数: 9.75%
下四分位数: 4.27%
最小值: -12.63%

TRMB 的营业利润率为 13.65%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

VNT

18.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 30.04%
上四分位数: 16.04%
中位数: 9.75%
下四分位数: 4.27%
最小值: -12.63%

VNT 的营业利润率为 18.00%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TRMB 与 VNT：营业利润率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	TRMB	VNT
净资产收益率 (TTM)	5.05%	36.06%
资产回报率 (TTM)	3.07%	9.14%
净利润率 (TTM)	8.02%	12.99%
营业利润率 (TTM)	13.65%	18.00%
毛利率 (TTM)	67.56%	47.25%

财务实力

流动比率 (MRQ)

TRMB

0.94

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 4.43
上四分位数: 2.88
中位数: 2.05
下四分位数: 1.52
最小值: 0.64

TRMB 的流动比率为 0.94，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

VNT

1.08

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 4.43
上四分位数: 2.88
中位数: 2.05
下四分位数: 1.52
最小值: 0.64

VNT 的流动比率为 1.08，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TRMB 与 VNT：流动比率 (MRQ)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

TRMB

0.27

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 1.14
上四分位数: 0.54
中位数: 0.34
下四分位数: 0.11
最小值: 0.00

TRMB 的产权比率为 0.27，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

VNT

1.74

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 1.14
上四分位数: 0.54
中位数: 0.34
下四分位数: 0.11
最小值: 0.00

VNT 的产权比率高达 1.74，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

TRMB 与 VNT：产权比率 (MRQ)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

TRMB

15.45

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 101.00
上四分位数: 43.88
中位数: 13.27
下四分位数: 3.73
最小值: -18.73

TRMB 的利息保障倍数为 15.45，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

VNT

7.66

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 101.00
上四分位数: 43.88
中位数: 13.27
下四分位数: 3.73
最小值: -18.73

VNT 的利息保障倍数为 7.66，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TRMB 与 VNT：利息保障倍数 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	TRMB	VNT
流动比率 (MRQ)	0.94	1.08
速动比率 (MRQ)	0.73	0.68
产权比率 (MRQ)	0.27	1.74
利息保障倍数 (TTM)	15.45	7.66

成长性

营收增长

TRMB与VNT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

TRMB与VNT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

TRMB

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 4.86%
上四分位数: 2.53%
中位数: 1.28%
下四分位数: 0.16%
最小值: 0.00%

TRMB 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

VNT

0.24%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 4.86%
上四分位数: 2.53%
中位数: 1.28%
下四分位数: 0.16%
最小值: 0.00%

VNT 的股息率为 0.24%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TRMB 与 VNT：股息率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

TRMB

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 161.37%
上四分位数: 67.12%
中位数: 34.46%
下四分位数: 3.82%
最小值: 0.00%

TRMB 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

VNT

3.77%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 161.37%
上四分位数: 67.12%
中位数: 34.46%
下四分位数: 3.82%
最小值: 0.00%

VNT 的股息支付率为 3.77%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

TRMB 与 VNT：股息支付率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

股息概览

代码	TRMB	VNT
股息率 (TTM)	0.00%	0.24%
股息支付率 (TTM)	0.00%	3.77%

估值

市盈率 (TTM)

TRMB

66.39

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 73.87
上四分位数: 41.11
中位数: 25.31
下四分位数: 18.58
最小值: 8.59

TRMB 的市盈率为 66.39，位列 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

VNT

15.67

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 73.87
上四分位数: 41.11
中位数: 25.31
下四分位数: 18.58
最小值: 8.59

VNT 的市盈率为 15.67，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

TRMB 与 VNT：市盈率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

TRMB

5.32

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.74
上四分位数: 3.49
中位数: 2.03
下四分位数: 1.16
最小值: 0.11

TRMB 的市销率为 5.32，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

VNT

2.04

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.74
上四分位数: 3.49
中位数: 2.03
下四分位数: 1.16
最小值: 0.11

VNT 的市销率为 2.04，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TRMB 与 VNT：市销率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

TRMB

3.31

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.45
上四分位数: 3.49
中位数: 1.98
下四分位数: 1.31
最小值: 0.35

TRMB 的市净率为 3.31，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

VNT

4.55

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.45
上四分位数: 3.49
中位数: 1.98
下四分位数: 1.31
最小值: 0.35

VNT 的市净率为 4.55，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

TRMB 与 VNT：市净率 (MRQ)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

估值概览

代码	TRMB	VNT
市盈率 (TTM)	66.39	15.67
市销率 (TTM)	5.32	2.04
市净率 (MRQ)	3.31	4.55
价格与自由现金流比率 (TTM)	45.34	14.49