TPR与ULTA：股票综合对比

更新于2025年8月26日

本文对TPR和ULTA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	TPR	ULTA
公司名称	Tapestry, Inc.	Ulta Beauty, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Textiles, Apparel & Luxury Goods	Specialty Retail
市值	204.94亿 USD	235.68亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2000年10月6日	2007年10月25日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 TPR和ULTA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

TPR与ULTA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	TPR	ULTA
5日价格回报率	0.56%	1.51%
13周价格回报率	24.66%	27.77%
26周价格回报率	10.38%	45.67%
52周价格回报率	145.13%	40.11%
月初至今价格回报率	-8.85%	1.82%
年初至今价格回报率	50.73%	20.56%
10日平均成交量	520.25万	62.47万
3个月平均成交量	408.81万	71.97万
3个月每日回报波动率	46.48%	30.45%
贝塔系数	1.62	1.06

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

TPR

10.99%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 53.33%
上四分位数: 26.13%
中位数: 18.47%
下四分位数: 7.99%
最小值: -10.49%

TPR 的净资产收益率为 10.99%，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ULTA

49.73%

Specialty Retail 行业

最大值: 61.19%
上四分位数: 37.24%
中位数: 18.81%
下四分位数: 8.92%
最小值: -13.03%

ULTA 的净资产收益率为 49.73%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

TPR 与 ULTA：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Textiles, Apparel & Luxury Goods 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

TPR

2.61%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 23.35%
上四分位数: 13.49%
中位数: 8.45%
下四分位数: 4.18%
最小值: -3.90%

TPR 的净利润率为 2.61%，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

ULTA

10.70%

Specialty Retail 行业

最大值: 21.28%
上四分位数: 10.68%
中位数: 6.08%
下四分位数: 2.43%
最小值: -4.54%

ULTA 的净利润率为 10.70%，处于 Specialty Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TPR 与 ULTA：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Textiles, Apparel & Luxury Goods 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

TPR

4.21%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 29.47%
上四分位数: 20.87%
中位数: 13.00%
下四分位数: 7.02%
最小值: -3.59%

TPR 的营业利润率为 4.21%，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

ULTA

14.03%

Specialty Retail 行业

最大值: 33.35%
上四分位数: 15.84%
中位数: 9.34%
下四分位数: 3.83%
最小值: -8.97%

ULTA 的营业利润率为 14.03%，在 Specialty Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TPR 与 ULTA：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Textiles, Apparel & Luxury Goods 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	TPR	ULTA
净资产收益率 (TTM)	10.99%	49.73%
资产回报率 (TTM)	2.10%	20.15%
净利润率 (TTM)	2.61%	10.70%
营业利润率 (TTM)	4.21%	14.03%
毛利率 (TTM)	75.44%	38.55%

财务实力

流动比率 (MRQ)

TPR

1.87

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 3.91
上四分位数: 2.49
中位数: 1.89
下四分位数: 1.43
最小值: 0.80

TPR 的流动比率为 1.87，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ULTA

1.67

Specialty Retail 行业

最大值: 2.83
上四分位数: 1.89
中位数: 1.39
下四分位数: 1.11
最小值: 0.64

ULTA 的流动比率为 1.67，处于 Specialty Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TPR 与 ULTA：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Textiles, Apparel & Luxury Goods 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

TPR

2.79

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 2.67
上四分位数: 1.29
中位数: 0.59
下四分位数: 0.24
最小值: 0.00

TPR 的产权比率高达 2.79，远超 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

ULTA

0.00

Specialty Retail 行业

最大值: 3.02
上四分位数: 1.57
中位数: 0.64
下四分位数: 0.20
最小值: 0.00

ULTA 的产权比率为 0.00，位于 Specialty Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

TPR 与 ULTA：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Textiles, Apparel & Luxury Goods 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

TPR

3.53

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 57.00
上四分位数: 35.85
中位数: 9.20
下四分位数: 4.29
最小值: -32.49

TPR 的利息保障倍数为 3.53，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

ULTA

649.00

Specialty Retail 行业

最大值: 48.12
上四分位数: 35.95
中位数: 14.13
下四分位数: 3.61
最小值: -36.00

ULTA 的利息保障倍数为 649.00，表现优异，远超 Specialty Retail 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

TPR 与 ULTA：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Textiles, Apparel & Luxury Goods 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	TPR	ULTA
流动比率 (MRQ)	1.87	1.67
速动比率 (MRQ)	1.23	0.39
产权比率 (MRQ)	2.79	0.00
利息保障倍数 (TTM)	3.53	649.00

成长性

营收增长

TPR与ULTA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

TPR与ULTA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

TPR

1.46%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 6.59%
上四分位数: 3.60%
中位数: 2.59%
下四分位数: 0.95%
最小值: 0.00%

TPR 的股息率为 1.46%，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ULTA

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值: 6.53%
上四分位数: 2.69%
中位数: 1.08%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ULTA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

TPR 与 ULTA：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Textiles, Apparel & Luxury Goods 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

TPR

35.71%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 195.44%
上四分位数: 106.47%
中位数: 58.77%
下四分位数: 36.52%
最小值: 0.00%

TPR 的股息支付率为 35.71%，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

ULTA

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值: 165.81%
上四分位数: 80.94%
中位数: 31.61%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ULTA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TPR 与 ULTA：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Textiles, Apparel & Luxury Goods 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码	TPR	ULTA
股息率 (TTM)	1.46%	0.00%
股息支付率 (TTM)	35.71%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

TPR

111.89

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 63.29
上四分位数: 34.64
中位数: 18.01
下四分位数: 13.88
最小值: 6.04

TPR 的市盈率为 111.89，在 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ULTA

19.42

Specialty Retail 行业

最大值: 48.56
上四分位数: 29.15
中位数: 22.00
下四分位数: 15.46
最小值: 7.95

ULTA 的市盈率为 19.42，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TPR 与 ULTA：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Textiles, Apparel & Luxury Goods 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

TPR

2.92

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 5.46
上四分位数: 3.13
中位数: 1.72
下四分位数: 0.83
最小值: 0.26

TPR 的市销率为 2.92，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ULTA

2.61

Specialty Retail 行业

最大值: 5.08
上四分位数: 2.69
中位数: 1.23
下四分位数: 0.48
最小值: 0.09

ULTA 的市销率为 2.61，与 Specialty Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TPR 与 ULTA：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Textiles, Apparel & Luxury Goods 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

TPR

21.26

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 9.76
上四分位数: 6.00
中位数: 3.26
下四分位数: 1.97
最小值: 0.69

TPR 的市净率为 21.26，极高，远超 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ULTA

7.32

Specialty Retail 行业

最大值: 16.93
上四分位数: 7.98
中位数: 3.69
下四分位数: 1.79
最小值: 0.21

ULTA 的市净率为 7.32，处于 Specialty Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TPR 与 ULTA：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Textiles, Apparel & Luxury Goods 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码	TPR	ULTA
市盈率 (TTM)	111.89	19.42
市销率 (TTM)	2.92	2.61
市净率 (MRQ)	21.26	7.32
价格与自由现金流比率 (TTM)	19.15	19.19