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TOYOF与TSLA：股票综合对比

TOYOF与TSLA深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码TOYOFTSLA
公司名称Toyota Motor CorporationTesla, Inc.
国家JapanUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业组Automobiles & ComponentsAutomobiles & Components
GICS行业AutomobilesAutomobiles
GICS子行业Automobile ManufacturersAutomobile Manufacturers
市值2,756.56 亿 USD13,577.42 亿 USD
货币USDUSD
交易所OTC Markets OTCPKNasdaqGS
上市日期2009年2月13日2010年6月29日
证券类型Common StockCommon Stock

TSLA的市值（13,577.42 亿 USD）远超TOYOF的市值（2,756.56 亿 USD），表明TSLA在体量上占据显著优势。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较TOYOF和TSLA的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

TOYOF与TSLA：$10,000投资回报对比 过去五年内。

历史表现概览

代码TOYOFTSLA
5日价格回报率4.83%-4.99%
13周价格回报率1.34%-25.48%
26周价格回报率18.07%-16.67%
52周价格回报率14.38%32.48%
月初至今价格回报率-10.90%-10.11%
年初至今价格回报率1.55%-19.54%
10日平均成交量1,933.39万6,088.76万
3个月平均成交量2,237.90万6,656.70万
3个月每日回报波动率35.61%34.36%
贝塔系数1.351.91

TOYOF（Beta 1.35）与TSLA（Beta 1.91）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

TOYOF

9.96%

Automobiles 行业

最大值
22.49%
上四分位数
10.26%
中位数
4.09%
下四分位数
-1.80%
最小值
-19.13%

TOYOF 的净资产收益率为 9.96%，与 Automobiles 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TSLA

4.83%

Automobiles 行业

最大值
22.49%
上四分位数
10.26%
中位数
4.09%
下四分位数
-1.80%
最小值
-19.13%

TSLA 的净资产收益率为 4.83%，与 Automobiles 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TOYOF 与 TSLA：净资产收益率 (TTM)指标与 Automobiles 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

TOYOF

7.33%

Automobiles 行业

最大值
10.28%
上四分位数
5.09%
中位数
2.27%
下四分位数
-1.01%
最小值
-7.68%

TOYOF 的净利润率为 7.33%，处于 Automobiles 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TSLA

4.00%

Automobiles 行业

最大值
10.28%
上四分位数
5.09%
中位数
2.27%
下四分位数
-1.01%
最小值
-7.68%

TSLA 的净利润率为 4.00%，处于 Automobiles 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TOYOF 与 TSLA：净利润率 (TTM)指标与 Automobiles 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

TOYOF

8.55%

Automobiles 行业

最大值
12.16%
上四分位数
5.83%
中位数
2.75%
下四分位数
-2.25%
最小值
-13.71%

TOYOF 的营业利润率为 8.55%，位于 Automobiles 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TSLA

4.59%

Automobiles 行业

最大值
12.16%
上四分位数
5.83%
中位数
2.75%
下四分位数
-2.25%
最小值
-13.71%

TSLA 的营业利润率为 4.59%，在 Automobiles 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TOYOF 与 TSLA：营业利润率 (TTM)指标与 Automobiles 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码TOYOFTSLA
净资产收益率 (TTM)9.96%4.83%
资产回报率 (TTM)3.82%2.89%
净利润率 (TTM)7.33%4.00%
营业利润率 (TTM)8.55%4.59%
毛利率 (TTM)17.62%18.03%

财务实力

流动比率 (MRQ)

TOYOF

1.26

Automobiles 行业

最大值
2.49
上四分位数
1.65
中位数
1.27
下四分位数
1.09
最小值
0.51

TOYOF 的流动比率为 1.26，处于 Automobiles 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TSLA

2.16

Automobiles 行业

最大值
2.49
上四分位数
1.65
中位数
1.27
下四分位数
1.09
最小值
0.51

TSLA 的流动比率为 2.16，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

TOYOF 与 TSLA：流动比率 (MRQ)指标与 Automobiles 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

TOYOF

1.08

Automobiles 行业

最大值
2.13
上四分位数
1.11
中位数
0.62
下四分位数
0.25
最小值
0.04

TOYOF 的产权比率为 1.08，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TSLA

0.10

Automobiles 行业

最大值
2.13
上四分位数
1.11
中位数
0.62
下四分位数
0.25
最小值
0.04

TSLA 的产权比率为 0.10，位于 Automobiles 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

TOYOF 与 TSLA：产权比率 (MRQ)指标与 Automobiles 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

TOYOF

--

Automobiles 行业

最大值
106.73
上四分位数
44.97
中位数
9.41
下四分位数
-3.78
最小值
-60.25

TOYOF 的利息保障倍数数据目前不可用。

TSLA

71.48

Automobiles 行业

最大值
106.73
上四分位数
44.97
中位数
9.41
下四分位数
-3.78
最小值
-60.25

TSLA 的利息保障倍数为 71.48，位于 Automobiles 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

TOYOF 与 TSLA：利息保障倍数 (TTM)指标与 Automobiles 行业基准的对比。

财务实力概览

代码TOYOFTSLA
流动比率 (MRQ)1.262.16
速动比率 (MRQ)1.121.55
产权比率 (MRQ)1.080.10
利息保障倍数 (TTM)--71.48

成长性

营收增长

TOYOF与TSLA的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码TOYOFTSLA
营收同比增长率 (MRQ)8.60%-3.14%
营收同比增长率 (TTM)7.92%-2.93%
3年营收复合年增长率15.25%5.19%
5年营收复合年增长率9.97%24.63%

每股收益增长

TOYOF与TSLA的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码TOYOFTSLA
每股收益同比增长率 (MRQ)-42.32%-63.88%
每股收益同比增长率 (TTM)-26.04%-48.56%
3年每股收益复合年增长率20.55%-33.28%
5年每股收益复合年增长率20.24%38.32%

股息

股息率 (TTM)

TOYOF

2.81%

Automobiles 行业

最大值
12.25%
上四分位数
5.23%
中位数
3.25%
下四分位数
0.49%
最小值
0.00%

TOYOF 的股息率为 2.81%，与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TSLA

0.00%

Automobiles 行业

最大值
12.25%
上四分位数
5.23%
中位数
3.25%
下四分位数
0.49%
最小值
0.00%

TSLA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

TOYOF 与 TSLA：股息率 (TTM)指标与 Automobiles 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

TOYOF

59.03%

Automobiles 行业

最大值
172.78%
上四分位数
81.19%
中位数
39.05%
下四分位数
4.91%
最小值
0.00%

TOYOF 的股息支付率为 59.03%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TSLA

0.00%

Automobiles 行业

最大值
172.78%
上四分位数
81.19%
中位数
39.05%
下四分位数
4.91%
最小值
0.00%

TSLA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TOYOF 与 TSLA：股息支付率 (TTM)指标与 Automobiles 行业基准的对比。

股息概览

代码TOYOFTSLA
股息率 (TTM)2.81%0.00%
股息支付率 (TTM)59.03%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

TOYOF

11.95

Automobiles 行业

最大值
110.52
上四分位数
58.12
中位数
12.93
下四分位数
8.07
最小值
6.05

TOYOF 的市盈率为 11.95，与 Automobiles 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TSLA

357.87

Automobiles 行业

最大值
110.52
上四分位数
58.12
中位数
12.93
下四分位数
8.07
最小值
6.05

TSLA 的市盈率为 357.87，在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

TOYOF 与 TSLA：市盈率 (TTM)指标与 Automobiles 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

TOYOF

0.88

Automobiles 行业

最大值
1.77
上四分位数
0.92
中位数
0.47
下四分位数
0.24
最小值
0.10

TOYOF 的市销率为 0.88，与 Automobiles 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TSLA

14.32

Automobiles 行业

最大值
1.77
上四分位数
0.92
中位数
0.47
下四分位数
0.24
最小值
0.10

TSLA 的市销率为 14.32，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

TOYOF 与 TSLA：市销率 (TTM)指标与 Automobiles 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

TOYOF

1.12

Automobiles 行业

最大值
2.19
上四分位数
1.61
中位数
0.90
下四分位数
0.56
最小值
0.14

TOYOF 的市净率为 1.12，处于 Automobiles 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TSLA

18.21

Automobiles 行业

最大值
2.19
上四分位数
1.61
中位数
0.90
下四分位数
0.56
最小值
0.14

TSLA 的市净率为 18.21，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

TOYOF 与 TSLA：市净率 (MRQ)指标与 Automobiles 行业基准的对比。

估值概览

代码TOYOFTSLA
市盈率 (TTM)11.95357.87
市销率 (TTM)0.8814.32
市净率 (MRQ)1.1218.21
价格与自由现金流比率 (TTM)60.65218.29