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TOSTTSM:股票综合对比

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本文对TOSTTSM进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

TOST是标准的美国国内上市公司,而TSM则以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码TOSTTSM
公司名称Toast, Inc.Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
国家United StatesTaiwan
GICS板块FinancialsInformation Technology
GICS行业Financial ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment
市值213.96亿 USD15,794.00亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2021年9月22日1997年10月9日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 TOSTTSM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

TOSTTSM过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码TOSTTSM
5日价格回报率1.58%6.79%
13周价格回报率-17.79%31.02%
26周价格回报率12.37%50.21%
52周价格回报率30.28%17.52%
月初至今价格回报率0.52%8.43%
年初至今价格回报率0.69%31.63%
10日平均成交量748.15万3,607.68万
3个月平均成交量808.79万3,337.03万
3个月每日回报波动率33.84%25.34%
贝塔系数1.981.35

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

TOST

13.88%

Financial Services 行业

最大值
39.28%
上四分位数
18.88%
中位数
9.97%
下四分位数
4.03%
最小值
-10.25%

TOST 的净资产收益率为 13.88%,与 Financial Services 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TSM

33.51%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
47.13%
上四分位数
23.50%
中位数
9.94%
下四分位数
0.86%
最小值
-20.69%

TSM 的净资产收益率为 33.51%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

TOSTTSM净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

TOST

4.05%

Financial Services 行业

最大值
52.16%
上四分位数
25.35%
中位数
12.68%
下四分位数
6.11%
最小值
-11.69%

TOST 的净利润率为 4.05%,位于 Financial Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

TSM

42.92%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
52.41%
上四分位数
23.88%
中位数
10.17%
下四分位数
1.21%
最小值
-32.15%

TSM 的净利润率为 42.92%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TOSTTSM净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

TOST

3.67%

Financial Services 行业

最大值
75.57%
上四分位数
37.78%
中位数
19.09%
下四分位数
10.04%
最小值
-19.42%

TOST 的营业利润率为 3.67%,处于 Financial Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

TSM

48.71%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
58.09%
上四分位数
27.54%
中位数
11.18%
下四分位数
3.31%
最小值
-28.36%

TSM 的营业利润率为 48.71%,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TOSTTSM营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码TOSTTSM
净资产收益率 (TTM)13.88%33.51%
资产回报率 (TTM)8.99%21.63%
净利润率 (TTM)4.05%42.92%
营业利润率 (TTM)3.67%48.71%
毛利率 (TTM)25.19%58.58%

财务实力

流动比率 (MRQ)

TOST

2.59

Financial Services 行业

最大值
4.83
上四分位数
2.70
中位数
1.44
下四分位数
0.86
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言,流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

TSM

2.37

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
6.58
上四分位数
4.24
中位数
2.73
下四分位数
2.13
最小值
1.02

TSM 的流动比率为 2.37,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

TOSTTSM流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

TOST

0.00

Financial Services 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.14
中位数
0.66
下四分位数
0.12
最小值
0.00

Financial Services 行业中,产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

TSM

0.21

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.48
中位数
0.25
下四分位数
0.01
最小值
0.00

TSM 的产权比率为 0.21,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TOSTTSM产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

TOST

-3.26

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

Financial Services 行业,利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

TSM

8.32

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
174.00
上四分位数
74.71
中位数
26.06
下四分位数
6.43
最小值
-7.80

TSM 的利息保障倍数为 8.32,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

TOSTTSM利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Financial ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码TOSTTSM
流动比率 (MRQ)2.592.37
速动比率 (MRQ)2.442.15
产权比率 (MRQ)0.000.21
利息保障倍数 (TTM)-3.268.32

成长性

营收增长

TOSTTSM营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

TOSTTSM每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

TOST

0.00%

Financial Services 行业

最大值
8.12%
上四分位数
3.37%
中位数
1.70%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TOST 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

TSM

1.12%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
3.72%
上四分位数
1.51%
中位数
0.69%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TSM 的股息率为 1.12%,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TOSTTSM股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

TOST

0.00%

Financial Services 行业

最大值
132.10%
上四分位数
64.32%
中位数
18.23%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TOST 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TSM

28.42%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
205.27%
上四分位数
88.01%
中位数
27.13%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TSM 的股息支付率为 28.42%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

TOSTTSM股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码TOSTTSM
股息率 (TTM)0.00%1.12%
股息支付率 (TTM)0.00%28.42%

估值

市盈率 (TTM)

TOST

95.52

Financial Services 行业

最大值
45.81
上四分位数
30.21
中位数
16.29
下四分位数
10.14
最小值
0.70

TOST 的市盈率为 95.52,在 Financial Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

TSM

25.49

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
106.30
上四分位数
61.93
中位数
38.96
下四分位数
23.71
最小值
13.06

TSM 的市盈率为 25.49,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

TOSTTSM市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

TOST

3.87

Financial Services 行业

最大值
10.88
上四分位数
5.34
中位数
2.64
下四分位数
1.24
最小值
0.06

Financial Services 行业,市销率(P/S Ratio)通常不被视为一项核心估值指标。

TSM

10.94

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
19.99
上四分位数
10.21
中位数
5.23
下四分位数
2.88
最小值
1.13

TSM 的市销率为 10.94,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

TOSTTSM市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

TOST

14.11

Financial Services 行业

最大值
7.93
上四分位数
3.78
中位数
1.49
下四分位数
0.88
最小值
0.08

TOST 的市净率为 14.11,极高,远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

TSM

6.00

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
14.22
上四分位数
6.94
中位数
4.29
下四分位数
1.99
最小值
0.67

TSM 的市净率为 6.00,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

TOSTTSM市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码TOSTTSM
市盈率 (TTM)95.5225.49
市销率 (TTM)3.8710.94
市净率 (MRQ)14.116.00
价格与自由现金流比率 (TTM)42.1239.85
TOST与TSM:股票综合对比