Seek Returns 标志

TOL与WSM：股票综合对比

更新于

本文对TOL和WSM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码TOLWSM
公司名称Toll Brothers, Inc.Williams-Sonoma, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业Household DurablesSpecialty Retail
市值129.04亿 USD245.10亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1986年7月8日1983年7月7日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 TOL和WSM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

TOL与WSM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码TOLWSM
5日价格回报率0.32%-3.00%
13周价格回报率23.93%14.34%
26周价格回报率6.40%-3.76%
52周价格回报率-1.66%41.96%
月初至今价格回报率11.04%6.53%
年初至今价格回报率4.35%7.61%
10日平均成交量177.38万131.53万
3个月平均成交量166.52万156.40万
3个月每日回报波动率35.22%33.86%
贝塔系数1.421.57

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

TOL

17.91%

Household Durables 行业

最大值
26.99%
上四分位数
17.28%
中位数
12.66%
下四分位数
7.34%
最小值
0.07%

TOL 的净资产收益率为 17.91%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

WSM

51.57%

Specialty Retail 行业

最大值
61.19%
上四分位数
37.24%
中位数
18.81%
下四分位数
8.92%
最小值
-13.03%

WSM 的净资产收益率为 51.57%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

TOL 与 WSM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

TOL

12.95%

Household Durables 行业

最大值
15.50%
上四分位数
8.99%
中位数
6.57%
下四分位数
4.33%
最小值
-0.49%

TOL 的净利润率为 12.95%，处于 Household Durables 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

WSM

14.02%

Specialty Retail 行业

最大值
21.28%
上四分位数
10.68%
中位数
6.08%
下四分位数
2.43%
最小值
-4.54%

WSM 的净利润率为 14.02%，处于 Specialty Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TOL 与 WSM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

TOL

16.67%

Household Durables 行业

最大值
20.22%
上四分位数
12.29%
中位数
9.54%
下四分位数
6.30%
最小值
-1.92%

TOL 的营业利润率为 16.67%，位于 Household Durables 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

WSM

17.95%

Specialty Retail 行业

最大值
33.35%
上四分位数
15.84%
中位数
9.34%
下四分位数
3.83%
最小值
-8.97%

WSM 的营业利润率为 17.95%，位于 Specialty Retail 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TOL 与 WSM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码TOLWSM
净资产收益率 (TTM)17.91%51.57%
资产回报率 (TTM)10.12%21.14%
净利润率 (TTM)12.95%14.02%
营业利润率 (TTM)16.67%17.95%
毛利率 (TTM)26.21%45.57%

财务实力

流动比率 (MRQ)

TOL

3.54

Household Durables 行业

最大值
9.23
上四分位数
4.50
中位数
2.35
下四分位数
1.29
最小值
0.70

TOL 的流动比率为 3.54，处于 Household Durables 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

WSM

1.51

Specialty Retail 行业

最大值
2.83
上四分位数
1.89
中位数
1.39
下四分位数
1.11
最小值
0.64

WSM 的流动比率为 1.51，处于 Specialty Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TOL 与 WSM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

TOL

0.35

Household Durables 行业

最大值
1.84
上四分位数
0.90
中位数
0.34
下四分位数
0.19
最小值
0.00

TOL 的产权比率为 0.35，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

WSM

0.00

Specialty Retail 行业

最大值
3.02
上四分位数
1.57
中位数
0.64
下四分位数
0.20
最小值
0.00

WSM 的产权比率为 0.00，位于 Specialty Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

TOL 与 WSM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

TOL

-8.67

Household Durables 行业

最大值
140.40
上四分位数
77.14
中位数
24.53
下四分位数
5.69
最小值
-17.01

TOL 的利息保障倍数为负数 -8.67。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

WSM

779.15

Specialty Retail 行业

最大值
48.12
上四分位数
35.95
中位数
14.13
下四分位数
3.61
最小值
-36.00

WSM 的利息保障倍数为 779.15，表现优异，远超 Specialty Retail 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

TOL 与 WSM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码TOLWSM
流动比率 (MRQ)3.541.51
速动比率 (MRQ)0.280.69
产权比率 (MRQ)0.350.00
利息保障倍数 (TTM)-8.67779.15

成长性

营收增长

TOL与WSM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

TOL与WSM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

TOL

0.72%

Household Durables 行业

最大值
8.95%
上四分位数
4.19%
中位数
1.88%
下四分位数
0.03%
最小值
0.00%

TOL 的股息率为 0.72%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

WSM

1.18%

Specialty Retail 行业

最大值
6.53%
上四分位数
2.69%
中位数
1.08%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

WSM 的股息率为 1.18%，与 Specialty Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TOL 与 WSM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

TOL

6.91%

Household Durables 行业

最大值
125.12%
上四分位数
62.43%
中位数
39.18%
下四分位数
5.55%
最小值
0.00%

TOL 的股息支付率为 6.91%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

WSM

26.76%

Specialty Retail 行业

最大值
165.81%
上四分位数
80.94%
中位数
31.61%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

WSM 的股息支付率为 26.76%，处于 Specialty Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TOL 与 WSM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码TOLWSM
股息率 (TTM)0.72%1.18%
股息支付率 (TTM)6.91%26.76%

估值

市盈率 (TTM)

TOL

9.60

Household Durables 行业

最大值
29.75
上四分位数
18.88
中位数
13.25
下四分位数
9.26
最小值
6.32

TOL 的市盈率为 9.60，与 Household Durables 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

WSM

22.72

Specialty Retail 行业

最大值
48.56
上四分位数
29.15
中位数
22.00
下四分位数
15.46
最小值
7.95

WSM 的市盈率为 22.72，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TOL 与 WSM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

TOL

1.24

Household Durables 行业

最大值
2.12
上四分位数
1.21
中位数
0.83
下四分位数
0.51
最小值
0.18

TOL 的市销率为 1.24，位于 Household Durables 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

WSM

3.18

Specialty Retail 行业

最大值
5.08
上四分位数
2.69
中位数
1.23
下四分位数
0.48
最小值
0.09

WSM 的市销率为 3.18，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

TOL 与 WSM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

TOL

1.26

Household Durables 行业

最大值
4.21
上四分位数
2.29
中位数
1.34
下四分位数
0.98
最小值
0.59

TOL 的市净率为 1.26，处于 Household Durables 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

WSM

9.01

Specialty Retail 行业

最大值
16.93
上四分位数
7.98
中位数
3.69
下四分位数
1.79
最小值
0.21

WSM 的市净率为 9.01，处于 Specialty Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

TOL 与 WSM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码TOLWSM
市盈率 (TTM)9.6022.72
市销率 (TTM)1.243.18
市净率 (MRQ)1.269.01
价格与自由现金流比率 (TTM)11.4024.48