SYM与XPO：股票综合对比
更新于本文对SYM和XPO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | SYM | XPO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Symbotic Inc. | XPO, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Machinery | Ground Transportation |
| 市值 | 331.87亿 USD | 149.48亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGM | NYSE |
| 上市日期 | 2021年3月9日 | 2003年10月7日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SYM和XPO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | SYM | XPO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.66% | -0.65% |
| 13周价格回报率 | 38.74% | 2.36% |
| 26周价格回报率 | 143.34% | 16.60% |
| 52周价格回报率 | 111.21% | 15.91% |
| 月初至今价格回报率 | 13.64% | -0.33% |
| 年初至今价格回报率 | 127.33% | -1.43% |
| 10日平均成交量 | 240.11万 | 123.44万 |
| 3个月平均成交量 | 223.57万 | 122.18万 |
| 3个月每日回报波动率 | 83.74% | 39.42% |
| 贝塔系数 | 2.06 | 2.06 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
SYM
-7.69%
Machinery 行业
- 最大值
- 33.68%
- 上四分位数
- 20.05%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 8.67%
- 最小值
- -7.69%
SYM 的净资产收益率（ROE）为负数 -7.69%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
XPO
20.71%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 23.35%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 9.05%
- 下四分位数
- 6.86%
- 最小值
- 1.73%
XPO 的净资产收益率为 20.71%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
SYM
-0.71%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.72%
- 上四分位数
- 11.07%
- 中位数
- 7.62%
- 下四分位数
- 5.05%
- 最小值
- -1.52%
SYM 的净利润率为负数 -0.71%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
XPO
4.31%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.19%
- 上四分位数
- 17.08%
- 中位数
- 7.19%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- -5.54%
XPO 的净利润率为 4.31%，位于 Ground Transportation 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
SYM
-5.20%
Machinery 行业
- 最大值
- 26.63%
- 上四分位数
- 15.99%
- 中位数
- 11.27%
- 下四分位数
- 7.72%
- 最小值
- -0.51%
SYM 的营业利润率为负数 -5.20%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
XPO
8.35%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.90%
- 上四分位数
- 23.80%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- 7.06%
- 最小值
- -12.94%
XPO 的营业利润率为 8.35%，在 Ground Transportation 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | SYM | XPO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -7.69% | 20.71% |
| 资产回报率 (TTM) | -0.88% | 4.36% |
| 净利润率 (TTM) | -0.71% | 4.31% |
| 营业利润率 (TTM) | -5.20% | 8.35% |
| 毛利率 (TTM) | 16.30% | 59.99% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
SYM
1.08
Machinery 行业
- 最大值
- 3.13
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.77
SYM 的流动比率为 1.08，位于 Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
XPO
1.02
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.31
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.35
XPO 的流动比率为 1.02，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
SYM
0.00
Machinery 行业
- 最大值
- 1.56
- 上四分位数
- 0.79
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
SYM 的产权比率为 0.00，位于 Machinery 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
XPO
1.91
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.48
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.48
- 最小值
- 0.00
XPO 的产权比率为 1.91，处于 Ground Transportation 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
SYM
--
Machinery 行业
- 最大值
- 81.58
- 上四分位数
- 37.68
- 中位数
- 13.76
- 下四分位数
- 7.97
- 最小值
- -1.43
SYM 的利息保障倍数数据目前不可用。
XPO
3.12
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 59.80
- 上四分位数
- 25.78
- 中位数
- 8.23
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- -24.57
XPO 的利息保障倍数为 3.12，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | SYM | XPO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.08 | 1.02 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.90 | 1.02 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 1.91 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 3.12 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
SYM
0.00%
Machinery 行业
- 最大值
- 4.55%
- 上四分位数
- 2.66%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 1.23%
- 最小值
- 0.00%
SYM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
XPO
0.00%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.29%
- 上四分位数
- 2.57%
- 中位数
- 1.59%
- 下四分位数
- 0.71%
- 最小值
- 0.00%
XPO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
SYM
0.00%
Machinery 行业
- 最大值
- 198.34%
- 上四分位数
- 101.42%
- 中位数
- 62.79%
- 下四分位数
- 29.85%
- 最小值
- 0.00%
SYM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
XPO
0.00%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 149.12%
- 上四分位数
- 75.08%
- 中位数
- 41.35%
- 下四分位数
- 16.42%
- 最小值
- 0.00%
XPO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | SYM | XPO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
SYM
--
Machinery 行业
- 最大值
- 47.95
- 上四分位数
- 30.11
- 中位数
- 22.35
- 下四分位数
- 16.56
- 最小值
- 6.48
我们目前未能获取 SYM 的市盈率（P/E）数据。
XPO
43.68
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 39.04
- 上四分位数
- 24.45
- 中位数
- 17.51
- 下四分位数
- 12.92
- 最小值
- 5.87
XPO 的市盈率为 43.68，在 Ground Transportation 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
SYM
15.56
Machinery 行业
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.76
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.04
SYM 的市销率为 15.56，远超 Machinery 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
XPO
1.88
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.82
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.24
XPO 的市销率为 1.88，与 Ground Transportation 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
SYM
108.69
Machinery 行业
- 最大值
- 7.29
- 上四分位数
- 4.06
- 中位数
- 2.67
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.52
SYM 的市净率为 108.69，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
XPO
8.35
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.27
- 上四分位数
- 3.03
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.67
XPO 的市净率为 8.35，极高，远超 Ground Transportation 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | SYM | XPO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 43.68 |
| 市销率 (TTM) | 15.56 | 1.88 |
| 市净率 (MRQ) | 108.69 | 8.35 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 71.44 | 71.76 |