SWK vs. SYM：Stanley Black & Decker 与 Symbotic 股票对比

公司概况

Stanley Black & Decker（SWK）和 Symbotic（SYM）同属 Machinery 行业下的 Industrial Machinery & Supplies & Components 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

Stanley Black & Decker（SWK）自 1980年3月17日 上市，已有逾二十年公开市场历史；而 Symbotic（SYM）于 2021年3月9日 上市，可参考的历史短得多。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Symbotic（SYM）的 beta 为 2.05，属高度激进档位，代表对大盘变动明显更敏感；而 Stanley Black & Decker（SWK）的 beta 为 1.10，更接近大盘同步——两者市场敏感度特征差异明显。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Stanley Black & Decker（SWK）和 Symbotic（SYM）的 净资产收益率 分别为 9.44% 和 4.39%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Stanley Black & Decker（SWK，5.53%）每一元营收留下的净利大致是行业典型水平，而 Symbotic（SYM，0.31%）只留下后四分位的比例。

Stanley Black & Decker（SWK，8.71%）的核心经营效率大致与行业持平，而 Symbotic（SYM，4.59%）落在后四分位。

盈利能力指标

成长性

Symbotic（SYM）的 营收同比增长 为 25.65%，处于行业前四分位；而 Stanley Black & Decker（SWK）为 -1.53%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。

盈利增长只有一边可看：Stanley Black & Decker（SWK）的 每股收益同比增长 为 35.90%，可在行业中排位；Symbotic（SYM）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Stanley Black & Decker（SWK）和 Symbotic（SYM）的 流动比率 分别为 1.42 和 1.33，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Symbotic（SYM）的 债务权益比 为 0.02，处于行业低杠杆四分位；Stanley Black & Decker（SWK）为 0.58，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Symbotic（SYM）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Stanley Black & Decker（SWK）的股息收益率为 2.89%，可正常与行业同业对标。

Symbotic（SYM）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Stanley Black & Decker（SWK）的派息率为 59.68%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Stanley Black & Decker（SWK）的 市盈率 为 20.58，接近行业常见水平；而 Symbotic（SYM）为 460.25，高于同业区间——SYM 的 TTM 盈利定价异常偏贵。

Stanley Black & Decker（SWK，1.12）的 市销率 接近行业典型水平，而 Symbotic（SYM，8.42）高于其基准区间——SYM 按销售看明显偏贵。

Stanley Black & Decker（SWK，1.93）的 市净率 与行业大致持平，Symbotic（SYM，6.70）则带有高于同业的溢价——SYM 按资产看更贵。

估值指标