SWK与SYM：股票综合对比
更新于本文对SWK和SYM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | SWK | SYM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Stanley Black & Decker, Inc. | Symbotic Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Machinery | Machinery |
| 市值 | 114.42亿 USD | 262.77亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGM |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2021年3月9日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SWK和SYM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | SWK | SYM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.67% | -15.61% |
| 13周价格回报率 | 4.67% | 57.24% |
| 26周价格回报率 | -14.85% | 60.53% |
| 52周价格回报率 | -24.07% | 76.80% |
| 月初至今价格回报率 | 9.27% | -17.52% |
| 年初至今价格回报率 | -7.93% | 87.68% |
| 10日平均成交量 | 171.99万 | 271.22万 |
| 3个月平均成交量 | 253.22万 | 201.57万 |
| 3个月每日回报波动率 | 35.85% | 91.17% |
| 贝塔系数 | 1.19 | 2.07 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
SWK
6.59%
Machinery 行业
- 最大值
- 34.68%
- 上四分位数
- 19.06%
- 中位数
- 13.13%
- 下四分位数
- 8.53%
- 最小值
- -4.87%
SWK 的净资产收益率为 6.59%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
SYM
-7.69%
Machinery 行业
- 最大值
- 34.68%
- 上四分位数
- 19.06%
- 中位数
- 13.13%
- 下四分位数
- 8.53%
- 最小值
- -4.87%
SYM 的净资产收益率（ROE）为负数 -7.69%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
SWK
3.85%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.74%
- 上四分位数
- 11.24%
- 中位数
- 8.13%
- 下四分位数
- 5.38%
- 最小值
- -1.11%
SWK 的净利润率为 3.85%，位于 Machinery 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
SYM
-0.71%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.74%
- 上四分位数
- 11.24%
- 中位数
- 8.13%
- 下四分位数
- 5.38%
- 最小值
- -1.11%
SYM 的净利润率为负数 -0.71%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
SWK
4.70%
Machinery 行业
- 最大值
- 26.63%
- 上四分位数
- 16.15%
- 中位数
- 11.27%
- 下四分位数
- 7.72%
- 最小值
- -4.91%
SWK 的营业利润率为 4.70%，处于 Machinery 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
SYM
-5.20%
Machinery 行业
- 最大值
- 26.63%
- 上四分位数
- 16.15%
- 中位数
- 11.27%
- 下四分位数
- 7.72%
- 最小值
- -4.91%
SYM 的营业利润率为负数 -5.20%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | SWK | SYM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 6.59% | -7.69% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.63% | -0.88% |
| 净利润率 (TTM) | 3.85% | -0.71% |
| 营业利润率 (TTM) | 4.70% | -5.20% |
| 毛利率 (TTM) | 30.03% | 16.30% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
SWK
1.04
Machinery 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.32
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.78
SWK 的流动比率为 1.04，位于 Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
SYM
1.08
Machinery 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.32
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.78
SYM 的流动比率为 1.08，位于 Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
SWK
0.74
Machinery 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
SWK 的产权比率为 0.74，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SYM
0.00
Machinery 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
SYM 的产权比率为 0.00，位于 Machinery 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
SWK
1.75
Machinery 行业
- 最大值
- 67.55
- 上四分位数
- 33.79
- 中位数
- 13.87
- 下四分位数
- 7.97
- 最小值
- -1.43
SWK 的利息保障倍数为 1.75，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
SYM
--
Machinery 行业
- 最大值
- 67.55
- 上四分位数
- 33.79
- 中位数
- 13.87
- 下四分位数
- 7.97
- 最小值
- -1.43
SYM 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | SWK | SYM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.04 | 1.08 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.29 | 0.90 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.74 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.75 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
SWK
7.39%
Machinery 行业
- 最大值
- 5.32%
- 上四分位数
- 2.84%
- 中位数
- 1.87%
- 下四分位数
- 1.09%
- 最小值
- 0.00%
SWK 的股息率为 7.39%，处于极高水平，远超 Machinery 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
SYM
0.00%
Machinery 行业
- 最大值
- 5.32%
- 上四分位数
- 2.84%
- 中位数
- 1.87%
- 下四分位数
- 1.09%
- 最小值
- 0.00%
SYM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
SWK
148.38%
Machinery 行业
- 最大值
- 202.17%
- 上四分位数
- 98.65%
- 中位数
- 55.54%
- 下四分位数
- 29.03%
- 最小值
- 0.00%
SWK 的股息支付率为 148.38%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
SYM
0.00%
Machinery 行业
- 最大值
- 202.17%
- 上四分位数
- 98.65%
- 中位数
- 55.54%
- 下四分位数
- 29.03%
- 最小值
- 0.00%
SYM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | SWK | SYM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 7.39% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 148.38% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
SWK
20.08
Machinery 行业
- 最大值
- 53.66
- 上四分位数
- 31.29
- 中位数
- 22.00
- 下四分位数
- 16.18
- 最小值
- 7.00
SWK 的市盈率为 20.08，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SYM
--
Machinery 行业
- 最大值
- 53.66
- 上四分位数
- 31.29
- 中位数
- 22.00
- 下四分位数
- 16.18
- 最小值
- 7.00
我们目前未能获取 SYM 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
SWK
0.77
Machinery 行业
- 最大值
- 5.04
- 上四分位数
- 2.72
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.24
SWK 的市销率为 0.77，处于 Machinery 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
SYM
11.92
Machinery 行业
- 最大值
- 5.04
- 上四分位数
- 2.72
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.24
SYM 的市销率为 11.92，远超 Machinery 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
SWK
1.16
Machinery 行业
- 最大值
- 7.23
- 上四分位数
- 3.90
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- 0.49
SWK 的市净率为 1.16，位于 Machinery 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
SYM
108.69
Machinery 行业
- 最大值
- 7.23
- 上四分位数
- 3.90
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- 0.49
SYM 的市净率为 108.69，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | SWK | SYM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 20.08 | -- |
| 市销率 (TTM) | 0.77 | 11.92 |
| 市净率 (MRQ) | 1.16 | 108.69 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 7.08 | 54.72 |