SW与TM：股票综合对比

更新于2025年10月7日

本文对SW和TM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

SW是标准的美国国内上市公司，而TM则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码	SW	TM
公司名称	Smurfit Westrock Plc	Toyota Motor Corporation
国家	Ireland	Japan
GICS板块	Materials	Consumer Discretionary
GICS行业	Containers & Packaging	Automobiles
市值	210.47亿 USD	2,538.60亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2008年6月17日	1980年3月17日
证券类型	Common Stock	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SW和TM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

SW与TM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	SW	TM
5日价格回报率	-5.31%	-5.54%
13周价格回报率	-13.94%	12.52%
26周价格回报率	-11.64%	-2.86%
52周价格回报率	-13.55%	14.38%
月初至今价格回报率	-5.31%	-1.56%
年初至今价格回报率	-25.16%	-10.84%
10日平均成交量	393.08万	2,474.89万
3个月平均成交量	396.39万	2,725.32万
3个月每日回报波动率	30.74%	35.26%
贝塔系数	1.05	1.40

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

SW

2.94%

Containers & Packaging 行业

最大值: 36.99%
上四分位数: 19.86%
中位数: 10.47%
下四分位数: 6.76%
最小值: -0.20%

SW 的净资产收益率为 2.94%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

TM

12.02%

Automobiles 行业

最大值: 28.52%
上四分位数: 12.70%
中位数: 5.15%
下四分位数: -1.62%
最小值: -18.19%

TM 的净资产收益率为 12.02%，与 Automobiles 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SW 与 TM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Automobiles 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

SW

1.18%

Containers & Packaging 行业

最大值: 10.84%
上四分位数: 8.25%
中位数: 4.91%
下四分位数: 3.65%
最小值: -0.12%

SW 的净利润率为 1.18%，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

TM

8.82%

Automobiles 行业

最大值: 8.82%
上四分位数: 5.80%
中位数: 2.77%
下四分位数: -1.08%
最小值: -10.15%

TM 的净利润率为 8.82%，处于 Automobiles 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SW 与 TM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Automobiles 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

SW

4.20%

Containers & Packaging 行业

最大值: 22.03%
上四分位数: 13.09%
中位数: 8.06%
下四分位数: 6.46%
最小值: -0.07%

SW 的营业利润率为 4.20%，处于 Containers & Packaging 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

TM

9.60%

Automobiles 行业

最大值: 13.07%
上四分位数: 6.94%
中位数: 4.50%
下四分位数: -2.17%
最小值: -13.85%

TM 的营业利润率为 9.60%，位于 Automobiles 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SW 与 TM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Automobiles 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	SW	TM
净资产收益率 (TTM)	2.94%	12.02%
资产回报率 (TTM)	1.17%	4.61%
净利润率 (TTM)	1.18%	8.82%
营业利润率 (TTM)	4.20%	9.60%
毛利率 (TTM)	19.46%	19.29%

财务实力

流动比率 (MRQ)

SW

1.45

Containers & Packaging 行业

最大值: 1.96
上四分位数: 1.45
中位数: 1.33
下四分位数: 1.09
最小值: 0.87

SW 的流动比率为 1.45，处于 Containers & Packaging 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TM

1.27

Automobiles 行业

最大值: 2.13
上四分位数: 1.52
中位数: 1.29
下四分位数: 1.09
最小值: 0.47

TM 的流动比率为 1.27，处于 Automobiles 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SW 与 TM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Automobiles 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

SW

0.79

Containers & Packaging 行业

最大值: 4.15
上四分位数: 2.03
中位数: 1.20
下四分位数: 0.53
最小值: 0.23

SW 的产权比率为 0.79，与 Containers & Packaging 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TM

1.07

Automobiles 行业

最大值: 2.07
上四分位数: 1.17
中位数: 0.60
下四分位数: 0.30
最小值: 0.05

TM 的产权比率为 1.07，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SW 与 TM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Automobiles 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

SW

2.41

Containers & Packaging 行业

最大值: 13.16
上四分位数: 8.10
中位数: 3.38
下四分位数: 2.83
最小值: 1.06

SW 的利息保障倍数为 2.41，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

TM

Automobiles 行业

最大值: 77.87
上四分位数: 37.26
中位数: 13.42
下四分位数: 1.43
最小值: -49.07

TM 的利息保障倍数数据目前不可用。

SW 与 TM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Automobiles 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	SW	TM
流动比率 (MRQ)	1.45	1.27
速动比率 (MRQ)	0.95	1.11
产权比率 (MRQ)	0.79	1.07
利息保障倍数 (TTM)	2.41	--

成长性

营收增长

SW与TM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

SW与TM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

SW

3.65%

Containers & Packaging 行业

最大值: 7.14%
上四分位数: 4.65%
中位数: 3.69%
下四分位数: 2.00%
最小值: 0.00%

SW 的股息率为 3.65%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TM

3.22%

Automobiles 行业

最大值: 10.85%
上四分位数: 4.84%
中位数: 2.53%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TM 的股息率为 3.22%，与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SW 与 TM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

SW

85.87%

Containers & Packaging 行业

最大值: 222.75%
上四分位数: 132.16%
中位数: 65.79%
下四分位数: 28.53%
最小值: 0.00%

SW 的股息支付率为 85.87%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TM

38.83%

Automobiles 行业

最大值: 131.16%
上四分位数: 60.59%
中位数: 36.73%
下四分位数: 5.97%
最小值: 0.00%

TM 的股息支付率为 38.83%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SW 与 TM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息概览

代码	SW	TM
股息率 (TTM)	3.65%	3.22%
股息支付率 (TTM)	85.87%	38.83%

估值

市盈率 (TTM)

SW

39.96

Containers & Packaging 行业

最大值: 24.22
上四分位数: 20.28
中位数: 17.07
下四分位数: 15.06
最小值: 7.79

SW 的市盈率为 39.96，在 Containers & Packaging 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

TM

8.56

Automobiles 行业

最大值: 31.95
上四分位数: 22.20
中位数: 11.17
下四分位数: 7.39
最小值: 4.54

TM 的市盈率为 8.56，与 Automobiles 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SW 与 TM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Automobiles 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

SW

0.47

Containers & Packaging 行业

最大值: 1.99
上四分位数: 1.17
中位数: 0.94
下四分位数: 0.55
最小值: 0.31

SW 的市销率为 0.47，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

TM

0.75

Automobiles 行业

最大值: 1.49
上四分位数: 0.92
中位数: 0.47
下四分位数: 0.24
最小值: 0.09

TM 的市销率为 0.75，与 Automobiles 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SW 与 TM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Automobiles 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

SW

1.23

Containers & Packaging 行业

最大值: 4.79
上四分位数: 3.32
中位数: 2.14
下四分位数: 1.60
最小值: 0.89

SW 的市净率为 1.23，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

TM

1.09

Automobiles 行业

最大值: 2.87
上四分位数: 1.83
中位数: 0.79
下四分位数: 0.47
最小值: 0.18

TM 的市净率为 1.09，处于 Automobiles 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SW 与 TM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Automobiles 行业基准的对比。

估值概览

代码	SW	TM
市盈率 (TTM)	39.96	8.56
市销率 (TTM)	0.47	0.75
市净率 (MRQ)	1.23	1.09
价格与自由现金流比率 (TTM)	40.43	50.21