STZ与SYY：股票综合对比
更新于本文对STZ和SYY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | STZ | SYY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Constellation Brands, Inc. | Sysco Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS行业 | Beverages | Consumer Staples Distribution & Retail |
| 市值 | 293.22亿 USD | 386.68亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1992年3月17日 | 1973年5月8日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 STZ和SYY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | STZ | SYY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.89% | -0.27% |
| 13周价格回报率 | -13.79% | 10.93% |
| 26周价格回报率 | 1.90% | 12.68% |
| 52周价格回报率 | -31.55% | 5.29% |
| 月初至今价格回报率 | -0.44% | 1.73% |
| 年初至今价格回报率 | -24.75% | 5.91% |
| 10日平均成交量 | 162.10万 | 313.72万 |
| 3个月平均成交量 | 200.94万 | 302.03万 |
| 3个月每日回报波动率 | 26.87% | 18.06% |
| 贝塔系数 | 0.70 | 0.85 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
STZ
-5.93%
Beverages 行业
- 最大值
- 49.46%
- 上四分位数
- 24.91%
- 中位数
- 11.13%
- 下四分位数
- 5.27%
- 最小值
- -5.93%
STZ 的净资产收益率（ROE）为负数 -5.93%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
SYY
91.71%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 34.20%
- 上四分位数
- 21.61%
- 中位数
- 13.70%
- 下四分位数
- 5.18%
- 最小值
- -9.87%
SYY 的净资产收益率为 91.71%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
STZ
-4.40%
Beverages 行业
- 最大值
- 21.86%
- 上四分位数
- 12.24%
- 中位数
- 8.70%
- 下四分位数
- 5.33%
- 最小值
- -4.40%
STZ 的净利润率为负数 -4.40%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
SYY
2.25%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 7.16%
- 上四分位数
- 3.87%
- 中位数
- 2.44%
- 下四分位数
- 1.65%
- 最小值
- -0.70%
SYY 的净利润率为 2.25%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
STZ
1.24%
Beverages 行业
- 最大值
- 29.32%
- 上四分位数
- 18.25%
- 中位数
- 13.42%
- 下四分位数
- 10.58%
- 最小值
- 0.71%
STZ 的营业利润率为 1.24%，处于 Beverages 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
SYY
3.80%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 9.42%
- 上四分位数
- 5.29%
- 中位数
- 4.03%
- 下四分位数
- 2.22%
- 最小值
- -1.85%
SYY 的营业利润率为 3.80%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | STZ | SYY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -5.93% | 91.71% |
| 资产回报率 (TTM) | -1.97% | 7.01% |
| 净利润率 (TTM) | -4.40% | 2.25% |
| 营业利润率 (TTM) | 1.24% | 3.80% |
| 毛利率 (TTM) | 51.67% | 18.40% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
STZ
1.07
Beverages 行业
- 最大值
- 3.38
- 上四分位数
- 1.97
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.53
STZ 的流动比率为 1.07，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SYY
1.21
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.80
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.52
SYY 的流动比率为 1.21，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
STZ
1.59
Beverages 行业
- 最大值
- 2.11
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.79
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
STZ 的产权比率为 1.59，处于 Beverages 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
SYY
7.27
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 3.44
- 上四分位数
- 1.56
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
SYY 的产权比率高达 7.27，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
STZ
0.81
Beverages 行业
- 最大值
- 78.96
- 上四分位数
- 40.67
- 中位数
- 9.62
- 下四分位数
- 3.59
- 最小值
- 0.81
STZ 的利息保障倍数为 0.81。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。
SYY
4.80
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 24.36
- 上四分位数
- 14.71
- 中位数
- 6.25
- 下四分位数
- 3.16
- 最小值
- -10.70
SYY 的利息保障倍数为 4.80，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | STZ | SYY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.07 | 1.21 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.51 | 0.66 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.59 | 7.27 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 0.81 | 4.80 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
STZ
2.46%
Beverages 行业
- 最大值
- 6.93%
- 上四分位数
- 4.51%
- 中位数
- 3.09%
- 下四分位数
- 2.03%
- 最小值
- 0.00%
STZ 的股息率为 2.46%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SYY
2.56%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 6.63%
- 上四分位数
- 3.17%
- 中位数
- 1.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SYY 的股息率为 2.56%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
STZ
32.23%
Beverages 行业
- 最大值
- 143.36%
- 上四分位数
- 99.22%
- 中位数
- 67.03%
- 下四分位数
- 40.31%
- 最小值
- 0.00%
STZ 的股息支付率为 32.23%，位于 Beverages 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
SYY
54.70%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 163.46%
- 上四分位数
- 90.34%
- 中位数
- 52.13%
- 下四分位数
- 20.46%
- 最小值
- 0.00%
SYY 的股息支付率为 54.70%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | STZ | SYY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.46% | 2.56% |
| 股息支付率 (TTM) | 32.23% | 54.70% |
估值
市盈率 (TTM)
STZ
--
Beverages 行业
- 最大值
- 41.48
- 上四分位数
- 28.35
- 中位数
- 19.09
- 下四分位数
- 15.36
- 最小值
- 3.14
我们目前未能获取 STZ 的市盈率（P/E）数据。
SYY
21.33
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 49.92
- 上四分位数
- 31.34
- 中位数
- 23.38
- 下四分位数
- 17.55
- 最小值
- 6.19
SYY 的市盈率为 21.33，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
STZ
2.94
Beverages 行业
- 最大值
- 3.90
- 上四分位数
- 2.38
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.41
STZ 的市销率为 2.94，位于 Beverages 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
SYY
0.48
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.88
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.06
SYY 的市销率为 0.48，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
STZ
4.24
Beverages 行业
- 最大值
- 6.29
- 上四分位数
- 3.58
- 中位数
- 2.19
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- 0.91
STZ 的市净率为 4.24，处于 Beverages 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
SYY
20.06
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 9.74
- 上四分位数
- 4.99
- 中位数
- 2.88
- 下四分位数
- 1.77
- 最小值
- 0.46
SYY 的市净率为 20.06，极高，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | STZ | SYY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 21.33 |
| 市销率 (TTM) | 2.94 | 0.48 |
| 市净率 (MRQ) | 4.24 | 20.06 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 14.31 | 23.30 |