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STLA与TOL：股票综合对比

更新于

本文对STLA和TOL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码STLATOL
公司名称Stellantis N.V.Toll Brothers, Inc.
国家NetherlandsUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业AutomobilesHousehold Durables
市值278.47亿 USD134.89亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2010年6月9日1986年7月8日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 STLA和TOL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

STLA与TOL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码STLATOL
5日价格回报率-3.97%0.69%
13周价格回报率-8.57%21.04%
26周价格回报率-30.98%26.48%
52周价格回报率-36.62%-11.08%
月初至今价格回报率-3.91%-0.62%
年初至今价格回报率-37.54%9.68%
10日平均成交量3,371.80万145.84万
3个月平均成交量2,399.46万167.53万
3个月每日回报波动率44.43%33.83%
贝塔系数1.631.39

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

STLA

-3.09%

Automobiles 行业

最大值
28.52%
上四分位数
12.70%
中位数
5.15%
下四分位数
-1.62%
最小值
-18.19%

STLA 的净资产收益率（ROE）为负数 -3.09%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

TOL

17.46%

Household Durables 行业

最大值
27.70%
上四分位数
17.40%
中位数
12.87%
下四分位数
7.33%
最小值
-5.50%

TOL 的净资产收益率为 17.46%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

STLA 与 TOL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Household Durables 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

STLA

-1.64%

Automobiles 行业

最大值
8.82%
上四分位数
5.80%
中位数
2.77%
下四分位数
-1.08%
最小值
-10.15%

STLA 的净利润率为负数 -1.64%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

TOL

12.64%

Household Durables 行业

最大值
16.37%
上四分位数
9.18%
中位数
6.63%
下四分位数
3.85%
最小值
-3.29%

TOL 的净利润率为 12.64%，处于 Household Durables 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

STLA 与 TOL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Household Durables 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

STLA

-3.88%

Automobiles 行业

最大值
13.07%
上四分位数
6.94%
中位数
4.50%
下四分位数
-2.17%
最小值
-13.85%

STLA 的营业利润率为负数 -3.88%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

TOL

16.25%

Household Durables 行业

最大值
21.32%
上四分位数
12.25%
中位数
9.93%
下四分位数
5.57%
最小值
-1.07%

TOL 的营业利润率为 16.25%，位于 Household Durables 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

STLA 与 TOL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Household Durables 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码STLATOL
净资产收益率 (TTM)-3.09%17.46%
资产回报率 (TTM)-1.17%9.90%
净利润率 (TTM)-1.64%12.64%
营业利润率 (TTM)-3.88%16.25%
毛利率 (TTM)7.74%25.86%

财务实力

流动比率 (MRQ)

STLA

1.06

Automobiles 行业

最大值
2.13
上四分位数
1.52
中位数
1.29
下四分位数
1.09
最小值
0.47

STLA 的流动比率为 1.06，位于 Automobiles 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TOL

3.57

Household Durables 行业

最大值
6.09
上四分位数
3.79
中位数
2.54
下四分位数
1.23
最小值
0.83

TOL 的流动比率为 3.57，处于 Household Durables 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

STLA 与 TOL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Household Durables 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

STLA

0.56

Automobiles 行业

最大值
2.07
上四分位数
1.17
中位数
0.60
下四分位数
0.30
最小值
0.05

STLA 的产权比率为 0.56，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TOL

0.36

Household Durables 行业

最大值
1.89
上四分位数
0.87
中位数
0.34
下四分位数
0.19
最小值
0.00

TOL 的产权比率为 0.36，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

STLA 与 TOL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Household Durables 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

STLA

37.73

Automobiles 行业

最大值
77.87
上四分位数
37.26
中位数
13.42
下四分位数
1.43
最小值
-49.07

STLA 的利息保障倍数为 37.73，位于 Automobiles 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

TOL

-8.67

Household Durables 行业

最大值
140.40
上四分位数
77.14
中位数
24.53
下四分位数
5.69
最小值
-17.01

TOL 的利息保障倍数为负数 -8.67。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

STLA 与 TOL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Household Durables 行业基准的对比。

财务实力概览

代码STLATOL
流动比率 (MRQ)1.063.57
速动比率 (MRQ)0.750.25
产权比率 (MRQ)0.560.36
利息保障倍数 (TTM)37.73-8.67

成长性

营收增长

STLA与TOL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

STLA与TOL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

STLA

6.65%

Automobiles 行业

最大值
10.85%
上四分位数
4.84%
中位数
2.53%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

STLA 的股息率为 6.65%，处于 Automobiles 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

TOL

0.71%

Household Durables 行业

最大值
9.61%
上四分位数
3.97%
中位数
2.00%
下四分位数
0.18%
最小值
0.00%

TOL 的股息率为 0.71%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

STLA 与 TOL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

STLA

82.70%

Automobiles 行业

最大值
131.16%
上四分位数
60.59%
中位数
36.73%
下四分位数
5.97%
最小值
0.00%

STLA 的股息支付率为 82.70%，位于 Automobiles 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

TOL

6.91%

Household Durables 行业

最大值
129.55%
上四分位数
65.55%
中位数
42.15%
下四分位数
6.45%
最小值
0.00%

TOL 的股息支付率为 6.91%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

STLA 与 TOL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息概览

代码STLATOL
股息率 (TTM)6.65%0.71%
股息支付率 (TTM)82.70%6.91%

估值

市盈率 (TTM)

STLA

--

Automobiles 行业

最大值
31.95
上四分位数
22.20
中位数
11.17
下四分位数
7.39
最小值
4.54

我们目前未能获取 STLA 的市盈率（P/E）数据。

TOL

9.77

Household Durables 行业

最大值
33.67
上四分位数
19.33
中位数
12.58
下四分位数
9.62
最小值
6.48

TOL 的市盈率为 9.77，与 Household Durables 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

STLA 与 TOL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Household Durables 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

STLA

0.20

Automobiles 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.92
中位数
0.47
下四分位数
0.24
最小值
0.09

STLA 的市销率为 0.20，处于 Automobiles 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

TOL

1.24

Household Durables 行业

最大值
2.54
上四分位数
1.39
中位数
0.90
下四分位数
0.54
最小值
0.19

TOL 的市销率为 1.24，与 Household Durables 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

STLA 与 TOL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Household Durables 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

STLA

0.34

Automobiles 行业

最大值
2.87
上四分位数
1.83
中位数
0.79
下四分位数
0.47
最小值
0.18

STLA 的市净率为 0.34，位于 Automobiles 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

TOL

1.41

Household Durables 行业

最大值
3.26
上四分位数
2.01
中位数
1.38
下四分位数
1.00
最小值
0.58

TOL 的市净率为 1.41，处于 Household Durables 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

STLA 与 TOL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Household Durables 行业基准的对比。

估值概览

代码STLATOL
市盈率 (TTM)--9.77
市销率 (TTM)0.201.24
市净率 (MRQ)0.341.41
价格与自由现金流比率 (TTM)2.4311.57