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SONYTER:股票综合对比

更新于

本文对SONYTER进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

SONY以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下,TER是标准的美国国内上市公司。

代码SONYTER
公司名称Sony Group CorporationTeradyne, Inc.
国家JapanUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryInformation Technology
GICS行业Household DurablesSemiconductors & Semiconductor Equipment
市值1,786.44亿 USD230.02亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1973年2月21日1973年2月21日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 SONYTER 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

SONYTER过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码SONYTER
5日价格回报率10.53%0.05%
13周价格回报率23.24%55.85%
26周价格回报率20.72%92.57%
52周价格回报率13.72%11.65%
月初至今价格回报率6.72%5.06%
年初至今价格回报率34.91%14.83%
10日平均成交量1,686.87万310.80万
3个月平均成交量1,375.09万388.58万
3个月每日回报波动率34.90%55.68%
贝塔系数1.281.83

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

SONY

14.17%

Household Durables 行业

最大值
27.70%
上四分位数
17.40%
中位数
12.87%
下四分位数
7.33%
最小值
-5.50%

SONY 的净资产收益率为 14.17%,与 Household Durables 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TER

16.52%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
47.13%
上四分位数
23.50%
中位数
9.94%
下四分位数
0.86%
最小值
-20.69%

TER 的净资产收益率为 16.52%,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SONYTER净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Household DurablesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

SONY

9.13%

Household Durables 行业

最大值
16.37%
上四分位数
9.18%
中位数
6.63%
下四分位数
3.85%
最小值
-3.29%

SONY 的净利润率为 9.13%,处于 Household Durables 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TER

16.59%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
52.41%
上四分位数
23.88%
中位数
10.17%
下四分位数
1.21%
最小值
-32.15%

TER 的净利润率为 16.59%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

SONYTER净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household DurablesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

SONY

11.68%

Household Durables 行业

最大值
21.32%
上四分位数
12.25%
中位数
9.93%
下四分位数
5.57%
最小值
-1.07%

SONY 的营业利润率为 11.68%,在 Household Durables 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TER

18.29%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
58.09%
上四分位数
27.54%
中位数
11.18%
下四分位数
3.31%
最小值
-28.36%

TER 的营业利润率为 18.29%,在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

SONYTER营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household DurablesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码SONYTER
净资产收益率 (TTM)14.17%16.52%
资产回报率 (TTM)3.26%12.56%
净利润率 (TTM)9.13%16.59%
营业利润率 (TTM)11.68%18.29%
毛利率 (TTM)31.29%59.14%

财务实力

流动比率 (MRQ)

SONY

1.09

Household Durables 行业

最大值
6.09
上四分位数
3.79
中位数
2.54
下四分位数
1.23
最小值
0.83

SONY 的流动比率为 1.09,位于 Household Durables 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TER

2.35

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
6.58
上四分位数
4.24
中位数
2.73
下四分位数
2.13
最小值
1.02

TER 的流动比率为 2.35,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

SONYTER流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household DurablesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

SONY

0.19

Household Durables 行业

最大值
1.89
上四分位数
0.87
中位数
0.34
下四分位数
0.19
最小值
0.00

SONY 的产权比率为 0.19,与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TER

0.00

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.48
中位数
0.25
下四分位数
0.01
最小值
0.00

TER 的产权比率为 0.00,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

SONYTER产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household DurablesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

SONY

104.18

Household Durables 行业

最大值
140.40
上四分位数
77.14
中位数
24.53
下四分位数
5.69
最小值
-17.01

SONY 的利息保障倍数为 104.18,位于 Household Durables 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

TER

135.68

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
174.00
上四分位数
74.71
中位数
26.06
下四分位数
6.43
最小值
-7.80

TER 的利息保障倍数为 135.68,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

SONYTER利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Household DurablesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码SONYTER
流动比率 (MRQ)1.092.35
速动比率 (MRQ)1.031.21
产权比率 (MRQ)0.190.00
利息保障倍数 (TTM)104.18135.68

成长性

营收增长

SONYTER营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

SONYTER每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

SONY

0.44%

Household Durables 行业

最大值
9.61%
上四分位数
3.97%
中位数
2.00%
下四分位数
0.18%
最小值
0.00%

SONY 的股息率为 0.44%,与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TER

0.34%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
3.72%
上四分位数
1.51%
中位数
0.69%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TER 的股息率为 0.34%,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SONYTER股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Household DurablesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

SONY

10.52%

Household Durables 行业

最大值
129.55%
上四分位数
65.55%
中位数
42.15%
下四分位数
6.45%
最小值
0.00%

SONY 的股息支付率为 10.52%,处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

TER

16.55%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
205.27%
上四分位数
88.01%
中位数
27.13%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TER 的股息支付率为 16.55%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

SONYTER股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Household DurablesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码SONYTER
股息率 (TTM)0.44%0.34%
股息支付率 (TTM)10.52%16.55%

估值

市盈率 (TTM)

SONY

23.96

Household Durables 行业

最大值
33.67
上四分位数
19.33
中位数
12.58
下四分位数
9.62
最小值
6.48

SONY 的市盈率为 23.96,位列 Household Durables 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

TER

48.90

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
106.30
上四分位数
61.93
中位数
38.96
下四分位数
23.71
最小值
13.06

TER 的市盈率为 48.90,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

SONYTER市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Household DurablesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

SONY

2.19

Household Durables 行业

最大值
2.54
上四分位数
1.39
中位数
0.90
下四分位数
0.54
最小值
0.19

SONY 的市销率为 2.19,位于 Household Durables 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

TER

8.11

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
19.99
上四分位数
10.21
中位数
5.23
下四分位数
2.88
最小值
1.13

TER 的市销率为 8.11,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

SONYTER市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Household DurablesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

SONY

2.77

Household Durables 行业

最大值
3.26
上四分位数
2.01
中位数
1.38
下四分位数
1.00
最小值
0.58

SONY 的市净率为 2.77,处于 Household Durables 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值,其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报,否则可能面临估值回调的风险。

TER

5.08

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
14.22
上四分位数
6.94
中位数
4.29
下四分位数
1.99
最小值
0.67

TER 的市净率为 5.08,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

SONYTER市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household DurablesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码SONYTER
市盈率 (TTM)23.9648.90
市销率 (TTM)2.198.11
市净率 (MRQ)2.775.08
价格与自由现金流比率 (TTM)13.6640.33