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SOLV 与 VRTX：股票综合对比

SOLV 与 VRTX 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码SOLVVRTX
公司名称Solventum CorporationVertex Pharmaceuticals Incorporated
国家United StatesUnited States
GICS 板块Health CareHealth Care
GICS 行业组Health Care Equipment & ServicesPharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
GICS 行业Health Care Equipment & SuppliesBiotechnology
GICS 子行业Health Care SuppliesBiotechnology
市值127.08 亿 USD1,104.49 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2024年3月26日1991年7月24日
证券类型Common StockCommon Stock

VRTX 的市值（1,104.49 亿 USD）远超 SOLV 的市值（127.08 亿 USD），表明 VRTX 在体量上占据显著优势。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SOLV 和 VRTX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

SOLV
VRTX
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SOLV 与 VRTX：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码SOLVVRTX
5 日价格回报率8.81%2.55%
13 周价格回报率-4.68%-8.95%
26 周价格回报率6.29%2.15%
52 周价格回报率10.13%2.40%
月初至今价格回报率8.94%1.82%
年初至今价格回报率-7.40%-4.01%
10 日平均成交量159.55 万116.45 万
3 个月平均成交量122.95 万138.07 万
3 个月波动率31.52%32.67%
贝塔系数1.080.30

SOLV 的 Beta 值（1.08）显著高于 VRTX（Beta 值 0.30），表明其股价相对于市场的波动幅度更大，意味着其潜在收益与潜在亏损均更大。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

SOLV

36.74%

Health Care Equipment & Supplies 行业
最大值
26.09%
上四分位数
16.36%
中位数
9.89%
下四分位数
5.94%
最小值
-5.61%

SOLV 的净资产收益率为 36.74%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

VRTX

23.93%

Biotechnology 行业
最大值
101.12%
上四分位数
11.08%
中位数
-14.86%
下四分位数
-50.39%
最小值
-131.19%

VRTX 的净资产收益率为 23.93%，处于 Biotechnology 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SOLV 与 VRTX：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

SOLV

18.69%

Health Care Equipment & Supplies 行业
最大值
24.63%
上四分位数
13.65%
中位数
9.10%
下四分位数
5.79%
最小值
-3.53%

SOLV 的净利润率为 18.69%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

VRTX

35.51%

Biotechnology 行业
最大值
72.56%
上四分位数
21.88%
中位数
0.40%
下四分位数
-143.75%
最小值
-310.18%

VRTX 的净利润率为 35.51%，处于 Biotechnology 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SOLV 与 VRTX：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

SOLV

25.20%

Health Care Equipment & Supplies 行业
最大值
29.27%
上四分位数
19.11%
中位数
13.43%
下四分位数
11.26%
最小值
2.10%

SOLV 的营业利润率为 25.20%，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

VRTX

38.31%

Biotechnology 行业
最大值
75.52%
上四分位数
24.73%
中位数
3.39%
下四分位数
-128.75%
最小值
-343.63%

VRTX 的营业利润率为 38.31%，位于 Biotechnology 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SOLV 与 VRTX：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码SOLVVRTX
净资产收益率（TTM）36.74%23.93%
总资产收益率（TTM）10.76%17.18%
净利润率（TTM）18.69%35.51%
营业利润率（TTM）25.20%38.31%
毛利率（TTM）53.57%86.24%

财务实力

流动比率（MRQ）

SOLV

1.23

Health Care Equipment & Supplies 行业
最大值
5.08
上四分位数
2.86
中位数
2.16
下四分位数
1.37
最小值
0.95

SOLV 的流动比率为 1.23，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

VRTX

3.02

Biotechnology 行业
最大值
20.15
上四分位数
10.29
中位数
4.47
下四分位数
2.61
最小值
0.67

VRTX 的流动比率为 3.02，处于 Biotechnology 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SOLV 与 VRTX：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

SOLV

1.00

Health Care Equipment & Supplies 行业
最大值
1.57
上四分位数
0.78
中位数
0.45
下四分位数
0.24
最小值
0.00

SOLV 的产权比率为 1.00，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

VRTX

0.01

Biotechnology 行业
最大值
1.49
上四分位数
0.63
中位数
0.10
下四分位数
0.00
最小值
0.00

VRTX 的产权比率为 0.01，与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SOLV 与 VRTX：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

SOLV

5.94

Health Care Equipment & Supplies 行业
最大值
49.32
上四分位数
22.52
中位数
7.72
下四分位数
3.82
最小值
-15.06

SOLV 的利息保障倍数为 5.94，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

VRTX

72.37

Biotechnology 行业
最大值
72.37
上四分位数
2.22
中位数
-8.45
下四分位数
-60.58
最小值
-132.16

VRTX 的利息保障倍数为 72.37，位于 Biotechnology 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

SOLV 与 VRTX：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

财务实力概览

代码SOLVVRTX
流动比率（MRQ）1.233.02
速动比率（MRQ）0.892.38
产权比率（MRQ）1.000.01
利息保障倍数（TTM）5.9472.37

成长性

营收增长

SOLV 与 VRTX 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码SOLVVRTX
营收同比增长率（MRQ）-3.71%7.82%
营收同比增长率（TTM）0.86%10.08%
3 年营收复合年增长率0.79%10.35%
5 年营收复合年增长率--14.10%

每股收益增长

SOLV 与 VRTX 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码SOLVVRTX
每股收益同比增长率（MRQ）108.50%61.58%
每股收益同比增长率（TTM）221.66%--
3 年每股收益复合年增长率4.46%6.12%
5 年每股收益复合年增长率--8.28%

股息

股息率（TTM）

SOLV

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业
最大值
5.83%
上四分位数
2.51%
中位数
1.11%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SOLV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

VRTX

0.00%

Biotechnology 行业
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

VRTX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

SOLV 与 VRTX：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

SOLV

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业
最大值
160.00%
上四分位数
79.65%
中位数
34.80%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SOLV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

VRTX

0.00%

Biotechnology 行业
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

VRTX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

SOLV 与 VRTX：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

股息概览

代码SOLVVRTX
股息率（TTM）0.00%0.00%
股息支付率（TTM）0.00%0.00%

估值

市盈率（TTM）

SOLV

8.17

Health Care Equipment & Supplies 行业
最大值
49.69
上四分位数
33.04
中位数
23.17
下四分位数
19.91
最小值
8.17

SOLV 的市盈率为 8.17，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后 25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

VRTX

25.36

Biotechnology 行业
最大值
90.45
上四分位数
48.61
中位数
23.97
下四分位数
15.30
最小值
3.74

VRTX 的市盈率为 25.36，与 Biotechnology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SOLV 与 VRTX：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

市销率（TTM）

SOLV

1.53

Health Care Equipment & Supplies 行业
最大值
7.30
上四分位数
3.92
中位数
2.71
下四分位数
1.65
最小值
0.60

SOLV 的市销率为 1.53，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

VRTX

9.00

Biotechnology 行业
最大值
58.50
上四分位数
30.98
中位数
9.16
下四分位数
5.02
最小值
0.76

VRTX 的市销率为 9.00，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SOLV 与 VRTX：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

SOLV

2.72

Health Care Equipment & Supplies 行业
最大值
9.98
上四分位数
5.44
中位数
3.22
下四分位数
2.19
最小值
0.94

SOLV 的市净率为 2.72，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

VRTX

5.87

Biotechnology 行业
最大值
21.94
上四分位数
10.96
中位数
5.20
下四分位数
3.09
最小值
0.57

VRTX 的市净率为 5.87，处于 Biotechnology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SOLV 与 VRTX：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

估值概览

代码SOLVVRTX
市盈率（TTM）8.1725.36
市销率（TTM）1.539.00
市净率（MRQ）2.725.87
市现率（P/FCF，TTM）135.1934.45