SNY与WAT：股票综合对比
更新于本文对SNY和WAT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
SNY以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，WAT是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | SNY | WAT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Sanofi | Waters Corporation |
| 国家 | France | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Pharmaceuticals | Life Sciences Tools & Services |
| 市值 | 1,234.07亿 USD | 224.19亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2002年7月1日 | 1995年11月17日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SNY和WAT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | SNY | WAT |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.58% | 2.51% |
| 13周价格回报率 | 6.32% | 34.83% |
| 26周价格回报率 | -3.23% | 9.01% |
| 52周价格回报率 | -8.04% | -2.47% |
| 月初至今价格回报率 | -0.90% | 7.71% |
| 年初至今价格回报率 | -7.39% | 1.51% |
| 10日平均成交量 | 147.34万 | 73.23万 |
| 3个月平均成交量 | 187.38万 | 80.49万 |
| 3个月每日回报波动率 | 28.60% | 32.70% |
| 贝塔系数 | 1.07 | 1.17 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
SNY
18.76%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.85%
- 下四分位数
- 5.40%
- 最小值
- -10.91%
SNY 的净资产收益率为 18.76%，与 Pharmaceuticals 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
WAT
35.02%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 19.96%
- 上四分位数
- 11.51%
- 中位数
- 6.47%
- 下四分位数
- 3.86%
- 最小值
- -6.95%
WAT 的净资产收益率为 35.02%，在 Life Sciences Tools & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
SNY
20.66%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 40.67%
- 上四分位数
- 19.07%
- 中位数
- 12.31%
- 下四分位数
- 4.50%
- 最小值
- -9.91%
SNY 的净利润率为 20.66%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
WAT
21.71%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 32.18%
- 上四分位数
- 18.30%
- 中位数
- 10.19%
- 下四分位数
- 4.20%
- 最小值
- -2.05%
WAT 的净利润率为 21.71%，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
SNY
20.74%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.78%
- 上四分位数
- 23.14%
- 中位数
- 16.68%
- 下四分位数
- 7.98%
- 最小值
- -7.13%
SNY 的营业利润率为 20.74%，在 Pharmaceuticals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
WAT
27.69%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 38.39%
- 上四分位数
- 21.40%
- 中位数
- 13.57%
- 下四分位数
- 8.38%
- 最小值
- -3.51%
WAT 的营业利润率为 27.69%，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | SNY | WAT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 18.76% | 35.02% |
| 资产回报率 (TTM) | 10.65% | 14.40% |
| 净利润率 (TTM) | 20.66% | 21.71% |
| 营业利润率 (TTM) | 20.74% | 27.69% |
| 毛利率 (TTM) | 72.29% | 59.02% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
SNY
1.06
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.65
- 上四分位数
- 2.64
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.78
SNY 的流动比率为 1.06，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
WAT
1.75
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 3.46
- 上四分位数
- 2.78
- 中位数
- 1.91
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.43
WAT 的流动比率为 1.75，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
SNY
0.30
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
SNY 的产权比率为 0.30，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
WAT
0.67
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 1.35
- 上四分位数
- 0.74
- 中位数
- 0.41
- 下四分位数
- 0.18
- 最小值
- 0.00
WAT 的产权比率为 0.67，与 Life Sciences Tools & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
SNY
22.06
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
SNY 的利息保障倍数为 22.06，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
WAT
11.29
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 45.00
- 上四分位数
- 27.84
- 中位数
- 7.16
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -14.08
WAT 的利息保障倍数为 11.29，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | SNY | WAT |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.06 | 1.75 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.30 | 1.22 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.30 | 0.67 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 22.06 | 11.29 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
SNY
4.62%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 3.45%
- 中位数
- 2.17%
- 下四分位数
- 0.33%
- 最小值
- 0.00%
SNY 的股息率为 4.62%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
WAT
0.00%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 1.41%
- 上四分位数
- 0.65%
- 中位数
- 0.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WAT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
SNY
52.56%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 97.17%
- 中位数
- 53.47%
- 下四分位数
- 22.97%
- 最小值
- 0.00%
SNY 的股息支付率为 52.56%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
WAT
0.00%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 113.14%
- 上四分位数
- 61.34%
- 中位数
- 17.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WAT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | SNY | WAT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.62% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 52.56% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
SNY
7.53
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.19
- 上四分位数
- 27.91
- 中位数
- 20.59
- 下四分位数
- 15.08
- 最小值
- 3.79
SNY 的市盈率为 7.53，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
WAT
33.41
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 75.35
- 上四分位数
- 51.00
- 中位数
- 32.93
- 下四分位数
- 25.27
- 最小值
- 1.43
WAT 的市盈率为 33.41，与 Life Sciences Tools & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
SNY
1.56
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.87
- 上四分位数
- 4.56
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.11
SNY 的市销率为 1.56，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
WAT
7.25
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 10.49
- 上四分位数
- 6.43
- 中位数
- 4.66
- 下四分位数
- 2.88
- 最小值
- 1.08
WAT 的市销率为 7.25，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
SNY
1.32
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.99
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.59
SNY 的市净率为 1.32，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
WAT
9.62
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 6.69
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.46
- 下四分位数
- 2.38
- 最小值
- 0.93
WAT 的市净率为 9.62，极高，远超 Life Sciences Tools & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | SNY | WAT |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 7.53 | 33.41 |
| 市销率 (TTM) | 1.56 | 7.25 |
| 市净率 (MRQ) | 1.32 | 9.62 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 10.34 | 35.68 |