SNPS与TDY：股票综合对比
更新于本文对SNPS和TDY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | SNPS | TDY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Synopsys, Inc. | Teledyne Technologies Incorporated |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Software | Electronic Equipment, Instruments & Components |
| 市值 | 907.90亿 USD | 270.60亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1992年2月26日 | 1999年11月23日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SNPS和TDY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | SNPS | TDY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.32% | 3.92% |
| 13周价格回报率 | -6.32% | 14.39% |
| 26周价格回报率 | 9.54% | 15.14% |
| 52周价格回报率 | -3.48% | 34.49% |
| 月初至今价格回报率 | -0.93% | 8.90% |
| 年初至今价格回报率 | 0.70% | 26.27% |
| 10日平均成交量 | 404.71万 | 30.19万 |
| 3个月平均成交量 | 240.59万 | 34.83万 |
| 3个月每日回报波动率 | 87.18% | 17.40% |
| 贝塔系数 | 1.18 | 1.13 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
SNPS
14.31%
Software 行业
- 最大值
- 66.28%
- 上四分位数
- 21.28%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- -8.77%
- 最小值
- -48.16%
SNPS 的净资产收益率为 14.31%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
TDY
8.71%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 21.57%
- 上四分位数
- 13.27%
- 中位数
- 8.55%
- 下四分位数
- 4.42%
- 最小值
- -4.21%
TDY 的净资产收益率为 8.71%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
SNPS
31.04%
Software 行业
- 最大值
- 51.92%
- 上四分位数
- 19.23%
- 中位数
- 6.98%
- 下四分位数
- -7.14%
- 最小值
- -41.00%
SNPS 的净利润率为 31.04%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TDY
14.54%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 17.31%
- 上四分位数
- 10.85%
- 中位数
- 7.26%
- 下四分位数
- 3.13%
- 最小值
- -3.00%
TDY 的净利润率为 14.54%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
SNPS
17.16%
Software 行业
- 最大值
- 60.40%
- 上四分位数
- 21.25%
- 中位数
- 9.90%
- 下四分位数
- -4.97%
- 最小值
- -43.50%
SNPS 的营业利润率为 17.16%，在 Software 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
TDY
17.69%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 30.04%
- 上四分位数
- 15.08%
- 中位数
- 9.55%
- 下四分位数
- 4.27%
- 最小值
- -3.83%
TDY 的营业利润率为 17.69%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | SNPS | TDY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 14.31% | 8.71% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.15% | 5.83% |
| 净利润率 (TTM) | 31.04% | 14.54% |
| 营业利润率 (TTM) | 17.16% | 17.69% |
| 毛利率 (TTM) | 79.12% | 42.75% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
SNPS
1.62
Software 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
SNPS 的流动比率为 1.62，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TDY
1.66
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 4.57
- 上四分位数
- 2.85
- 中位数
- 2.03
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.62
TDY 的流动比率为 1.66，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
SNPS
0.52
Software 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
SNPS 的产权比率为 0.52，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TDY
0.25
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 0.54
- 中位数
- 0.30
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
TDY 的产权比率为 0.25，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
SNPS
257.02
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 32.64
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- -9.84
- 最小值
- -71.23
SNPS 的利息保障倍数为 257.02，表现优异，远超 Software 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
TDY
17.20
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 79.05
- 上四分位数
- 36.62
- 中位数
- 12.51
- 下四分位数
- 3.72
- 最小值
- -18.73
TDY 的利息保障倍数为 17.20，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | SNPS | TDY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.62 | 1.66 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.42 | 0.94 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.52 | 0.25 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 257.02 | 17.20 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
SNPS
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.22%
- 上四分位数
- 0.11%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SNPS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
TDY
0.00%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 5.36%
- 上四分位数
- 2.53%
- 中位数
- 1.28%
- 下四分位数
- 0.16%
- 最小值
- 0.00%
TDY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
SNPS
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 3.29%
- 上四分位数
- 2.41%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SNPS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
TDY
0.00%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 218.94%
- 上四分位数
- 90.25%
- 中位数
- 38.81%
- 下四分位数
- 3.69%
- 最小值
- 0.00%
TDY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | SNPS | TDY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
SNPS
45.41
Software 行业
- 最大值
- 145.74
- 上四分位数
- 94.88
- 中位数
- 45.35
- 下四分位数
- 26.66
- 最小值
- 8.80
SNPS 的市盈率为 45.41，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TDY
31.40
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 74.74
- 上四分位数
- 42.40
- 中位数
- 26.55
- 下四分位数
- 20.05
- 最小值
- 10.12
TDY 的市盈率为 31.40，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
SNPS
14.10
Software 行业
- 最大值
- 25.67
- 上四分位数
- 13.68
- 中位数
- 8.28
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- 0.90
SNPS 的市销率为 14.10，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
TDY
4.56
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.79
- 上四分位数
- 3.58
- 中位数
- 2.05
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.20
TDY 的市销率为 4.56，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
SNPS
4.24
Software 行业
- 最大值
- 30.67
- 上四分位数
- 14.92
- 中位数
- 8.52
- 下四分位数
- 3.89
- 最小值
- 0.38
SNPS 的市净率为 4.24，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TDY
2.31
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.92
- 上四分位数
- 3.80
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.44
TDY 的市净率为 2.31，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | SNPS | TDY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 45.41 | 31.40 |
| 市销率 (TTM) | 14.10 | 4.56 |
| 市净率 (MRQ) | 4.24 | 2.31 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 77.13 | 28.30 |