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SLB与VAL：股票综合对比

更新于

本文对SLB和VAL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码SLBVAL
公司名称Schlumberger LimitedValaris Limited
国家United StatesBermuda
GICS板块EnergyEnergy
GICS行业Energy Equipment & ServicesEnergy Equipment & Services
市值497.62亿 USD32.07亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1981年12月31日2021年5月3日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SLB和VAL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

SLB与VAL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码SLBVAL
5日价格回报率0.42%-3.43%
13周价格回报率-4.98%20.59%
26周价格回报率-20.72%-1.49%
52周价格回报率-26.46%-28.58%
月初至今价格回报率-1.30%-7.40%
年初至今价格回报率-12.99%1.79%
10日平均成交量1,087.18万124.91万
3个月平均成交量1,528.22万156.19万
3个月每日回报波动率30.80%44.35%
贝塔系数1.011.17

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

SLB

19.85%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
35.03%
上四分位数
20.76%
中位数
14.62%
下四分位数
7.78%
最小值
-6.65%

SLB 的净资产收益率为 19.85%，与 Energy Equipment & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

VAL

12.40%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
35.03%
上四分位数
20.76%
中位数
14.62%
下四分位数
7.78%
最小值
-6.65%

VAL 的净资产收益率为 12.40%，与 Energy Equipment & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SLB 与 VAL：净资产收益率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

SLB

11.53%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
16.78%
上四分位数
10.68%
中位数
6.39%
下四分位数
3.11%
最小值
1.00%

SLB 的净利润率为 11.53%，处于 Energy Equipment & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

VAL

11.18%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
16.78%
上四分位数
10.68%
中位数
6.39%
下四分位数
3.11%
最小值
1.00%

VAL 的净利润率为 11.18%，处于 Energy Equipment & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SLB 与 VAL：净利润率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

SLB

15.24%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
30.90%
上四分位数
17.97%
中位数
10.83%
下四分位数
5.79%
最小值
-5.29%

SLB 的营业利润率为 15.24%，在 Energy Equipment & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

VAL

21.18%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
30.90%
上四分位数
17.97%
中位数
10.83%
下四分位数
5.79%
最小值
-5.29%

VAL 的营业利润率为 21.18%，位于 Energy Equipment & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SLB 与 VAL：营业利润率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码SLBVAL
净资产收益率 (TTM)19.85%12.40%
资产回报率 (TTM)8.33%6.25%
净利润率 (TTM)11.53%11.18%
营业利润率 (TTM)15.24%21.18%
毛利率 (TTM)20.29%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

SLB

1.31

Energy Equipment & Services 行业

最大值
3.39
上四分位数
2.12
中位数
1.44
下四分位数
1.11
最小值
0.64

SLB 的流动比率为 1.31，处于 Energy Equipment & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

VAL

1.81

Energy Equipment & Services 行业

最大值
3.39
上四分位数
2.12
中位数
1.44
下四分位数
1.11
最小值
0.64

VAL 的流动比率为 1.81，处于 Energy Equipment & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SLB 与 VAL：流动比率 (MRQ)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

SLB

0.67

Energy Equipment & Services 行业

最大值
1.70
上四分位数
0.97
中位数
0.47
下四分位数
0.35
最小值
0.02

SLB 的产权比率为 0.67，与 Energy Equipment & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

VAL

0.47

Energy Equipment & Services 行业

最大值
1.70
上四分位数
0.97
中位数
0.47
下四分位数
0.35
最小值
0.02

VAL 的产权比率为 0.47，与 Energy Equipment & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SLB 与 VAL：产权比率 (MRQ)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

SLB

43.97

Energy Equipment & Services 行业

最大值
49.88
上四分位数
25.59
中位数
7.66
下四分位数
2.90
最小值
-17.36

SLB 的利息保障倍数为 43.97，位于 Energy Equipment & Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

VAL

-17.36

Energy Equipment & Services 行业

最大值
49.88
上四分位数
25.59
中位数
7.66
下四分位数
2.90
最小值
-17.36

VAL 的利息保障倍数为负数 -17.36。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

SLB 与 VAL：利息保障倍数 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码SLBVAL
流动比率 (MRQ)1.311.81
速动比率 (MRQ)0.981.67
产权比率 (MRQ)0.670.47
利息保障倍数 (TTM)43.97-17.36

成长性

营收增长

SLB与VAL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

SLB与VAL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

SLB

3.11%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
6.99%
上四分位数
3.07%
中位数
2.19%
下四分位数
0.38%
最小值
0.00%

SLB 的股息率为 3.11%，处于 Energy Equipment & Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

VAL

0.00%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
6.99%
上四分位数
3.07%
中位数
2.19%
下四分位数
0.38%
最小值
0.00%

VAL 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

SLB 与 VAL：股息率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

SLB

38.00%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
200.86%
上四分位数
147.58%
中位数
28.52%
下四分位数
15.22%
最小值
0.00%

SLB 的股息支付率为 38.00%，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

VAL

0.00%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
200.86%
上四分位数
147.58%
中位数
28.52%
下四分位数
15.22%
最小值
0.00%

VAL 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

SLB 与 VAL：股息支付率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码SLBVAL
股息率 (TTM)3.11%0.00%
股息支付率 (TTM)38.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

SLB

12.23

Energy Equipment & Services 行业

最大值
30.60
上四分位数
21.14
中位数
12.35
下四分位数
10.72
最小值
5.76

SLB 的市盈率为 12.23，与 Energy Equipment & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

VAL

11.64

Energy Equipment & Services 行业

最大值
30.60
上四分位数
21.14
中位数
12.35
下四分位数
10.72
最小值
5.76

VAL 的市盈率为 11.64，与 Energy Equipment & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SLB 与 VAL：市盈率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

SLB

1.41

Energy Equipment & Services 行业

最大值
2.20
上四分位数
1.58
中位数
0.85
下四分位数
0.55
最小值
0.23

SLB 的市销率为 1.41，与 Energy Equipment & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

VAL

1.30

Energy Equipment & Services 行业

最大值
2.20
上四分位数
1.58
中位数
0.85
下四分位数
0.55
最小值
0.23

VAL 的市销率为 1.30，与 Energy Equipment & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SLB 与 VAL：市销率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

SLB

2.25

Energy Equipment & Services 行业

最大值
3.73
上四分位数
2.43
中位数
1.82
下四分位数
1.18
最小值
0.27

SLB 的市净率为 2.25，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

VAL

1.28

Energy Equipment & Services 行业

最大值
3.73
上四分位数
2.43
中位数
1.82
下四分位数
1.18
最小值
0.27

VAL 的市净率为 1.28，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SLB 与 VAL：市净率 (MRQ)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码SLBVAL
市盈率 (TTM)12.2311.64
市销率 (TTM)1.411.30
市净率 (MRQ)2.251.28
价格与自由现金流比率 (TTM)10.4213.79