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SLB与VAL：股票综合对比

更新于

本文对SLB和VAL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码SLBVAL
公司名称Schlumberger LimitedValaris Limited
国家United StatesBermuda
GICS板块EnergyEnergy
GICS行业Energy Equipment & ServicesEnergy Equipment & Services
市值507.47亿 USD36.57亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1981年12月31日2021年5月3日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SLB和VAL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

SLB与VAL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码SLBVAL
5日价格回报率-0.41%2.29%
13周价格回报率-6.29%3.70%
26周价格回报率-13.36%48.84%
52周价格回报率-25.49%-8.92%
月初至今价格回报率-1.16%5.29%
年初至今价格回报率-11.40%16.07%
10日平均成交量1,432.03万112.63万
3个月平均成交量1,607.48万134.96万
3个月每日回报波动率28.18%39.55%
贝塔系数0.751.15

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

SLB

19.85%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
35.03%
上四分位数
19.11%
中位数
12.78%
下四分位数
7.55%
最小值
-1.07%

SLB 的净资产收益率为 19.85%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

VAL

12.40%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
35.03%
上四分位数
19.11%
中位数
12.78%
下四分位数
7.55%
最小值
-1.07%

VAL 的净资产收益率为 12.40%，与 Energy Equipment & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SLB 与 VAL：净资产收益率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

SLB

11.53%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
17.17%
上四分位数
9.96%
中位数
6.67%
下四分位数
3.84%
最小值
-0.90%

SLB 的净利润率为 11.53%，处于 Energy Equipment & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

VAL

11.18%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
17.17%
上四分位数
9.96%
中位数
6.67%
下四分位数
3.84%
最小值
-0.90%

VAL 的净利润率为 11.18%，处于 Energy Equipment & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SLB 与 VAL：净利润率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

SLB

15.24%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
31.93%
上四分位数
18.93%
中位数
11.31%
下四分位数
4.98%
最小值
0.83%

SLB 的营业利润率为 15.24%，在 Energy Equipment & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

VAL

21.18%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
31.93%
上四分位数
18.93%
中位数
11.31%
下四分位数
4.98%
最小值
0.83%

VAL 的营业利润率为 21.18%，位于 Energy Equipment & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SLB 与 VAL：营业利润率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码SLBVAL
净资产收益率 (TTM)19.85%12.40%
资产回报率 (TTM)8.33%6.25%
净利润率 (TTM)11.53%11.18%
营业利润率 (TTM)15.24%21.18%
毛利率 (TTM)20.29%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

SLB

1.31

Energy Equipment & Services 行业

最大值
3.41
上四分位数
2.08
中位数
1.38
下四分位数
1.10
最小值
0.68

SLB 的流动比率为 1.31，处于 Energy Equipment & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

VAL

1.81

Energy Equipment & Services 行业

最大值
3.41
上四分位数
2.08
中位数
1.38
下四分位数
1.10
最小值
0.68

VAL 的流动比率为 1.81，处于 Energy Equipment & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SLB 与 VAL：流动比率 (MRQ)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

SLB

0.67

Energy Equipment & Services 行业

最大值
2.06
上四分位数
1.10
中位数
0.48
下四分位数
0.34
最小值
0.02

SLB 的产权比率为 0.67，与 Energy Equipment & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

VAL

0.47

Energy Equipment & Services 行业

最大值
2.06
上四分位数
1.10
中位数
0.48
下四分位数
0.34
最小值
0.02

VAL 的产权比率为 0.47，与 Energy Equipment & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SLB 与 VAL：产权比率 (MRQ)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

SLB

43.97

Energy Equipment & Services 行业

最大值
49.88
上四分位数
26.65
中位数
7.66
下四分位数
2.15
最小值
-17.36

SLB 的利息保障倍数为 43.97，位于 Energy Equipment & Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

VAL

-17.36

Energy Equipment & Services 行业

最大值
49.88
上四分位数
26.65
中位数
7.66
下四分位数
2.15
最小值
-17.36

VAL 的利息保障倍数为负数 -17.36。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

SLB 与 VAL：利息保障倍数 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码SLBVAL
流动比率 (MRQ)1.311.81
速动比率 (MRQ)0.981.67
产权比率 (MRQ)0.670.47
利息保障倍数 (TTM)43.97-17.36

成长性

营收增长

SLB与VAL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

SLB与VAL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

SLB

3.05%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
8.36%
上四分位数
4.38%
中位数
2.41%
下四分位数
0.32%
最小值
0.00%

SLB 的股息率为 3.05%，与 Energy Equipment & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

VAL

0.00%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
8.36%
上四分位数
4.38%
中位数
2.41%
下四分位数
0.32%
最小值
0.00%

VAL 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

SLB 与 VAL：股息率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

SLB

38.00%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
169.85%
上四分位数
94.25%
中位数
39.49%
下四分位数
15.00%
最小值
0.00%

SLB 的股息支付率为 38.00%，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

VAL

0.00%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
169.85%
上四分位数
94.25%
中位数
39.49%
下四分位数
15.00%
最小值
0.00%

VAL 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

SLB 与 VAL：股息支付率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码SLBVAL
股息率 (TTM)3.05%0.00%
股息支付率 (TTM)38.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

SLB

12.46

Energy Equipment & Services 行业

最大值
22.89
上四分位数
18.22
中位数
13.03
下四分位数
11.98
最小值
7.14

SLB 的市盈率为 12.46，与 Energy Equipment & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

VAL

13.27

Energy Equipment & Services 行业

最大值
22.89
上四分位数
18.22
中位数
13.03
下四分位数
11.98
最小值
7.14

VAL 的市盈率为 13.27，与 Energy Equipment & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SLB 与 VAL：市盈率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

SLB

1.44

Energy Equipment & Services 行业

最大值
2.84
上四分位数
1.60
中位数
0.87
下四分位数
0.54
最小值
0.23

SLB 的市销率为 1.44，与 Energy Equipment & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

VAL

1.48

Energy Equipment & Services 行业

最大值
2.84
上四分位数
1.60
中位数
0.87
下四分位数
0.54
最小值
0.23

VAL 的市销率为 1.48，与 Energy Equipment & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SLB 与 VAL：市销率 (TTM)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

SLB

2.25

Energy Equipment & Services 行业

最大值
4.44
上四分位数
2.60
中位数
1.77
下四分位数
1.17
最小值
0.24

SLB 的市净率为 2.25，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

VAL

1.28

Energy Equipment & Services 行业

最大值
4.44
上四分位数
2.60
中位数
1.77
下四分位数
1.17
最小值
0.24

VAL 的市净率为 1.28，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SLB 与 VAL：市净率 (MRQ)指标与 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码SLBVAL
市盈率 (TTM)12.4613.27
市销率 (TTM)1.441.48
市净率 (MRQ)2.251.28
价格与自由现金流比率 (TTM)10.6115.73