SKT与SPG：股票综合对比
更新于本文对SKT和SPG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
SKT和SPG都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | SKT | SPG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Tanger Inc. | Simon Property Group, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Retail REITs | Retail REITs |
| 市值 | 37.29亿 USD | 656.83亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1993年5月28日 | 1993年12月14日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SKT和SPG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | SKT | SPG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.48% | 1.13% |
| 13周价格回报率 | 5.98% | 5.86% |
| 26周价格回报率 | -4.52% | -6.49% |
| 52周价格回报率 | 16.43% | 8.91% |
| 月初至今价格回报率 | 9.76% | 6.31% |
| 年初至今价格回报率 | -3.46% | 1.11% |
| 10日平均成交量 | 79.23万 | 141.87万 |
| 3个月平均成交量 | 101.98万 | 157.18万 |
| 3个月每日回报波动率 | 24.99% | 18.68% |
| 贝塔系数 | 1.39 | 1.55 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
SKT
16.17%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 15.84%
- 上四分位数
- 10.01%
- 中位数
- 5.58%
- 下四分位数
- 2.80%
- 最小值
- -2.65%
SKT 的净资产收益率为 16.17%，在 Retail REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
SPG
79.00%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 15.84%
- 上四分位数
- 10.01%
- 中位数
- 5.58%
- 下四分位数
- 2.80%
- 最小值
- -2.65%
SPG 的净资产收益率为 79.00%，在 Retail REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
SKT
18.30%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 72.99%
- 上四分位数
- 48.25%
- 中位数
- 27.21%
- 下四分位数
- 13.68%
- 最小值
- -25.48%
对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
SPG
35.06%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 72.99%
- 上四分位数
- 48.25%
- 中位数
- 27.21%
- 下四分位数
- 13.68%
- 最小值
- -25.48%
对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
SKT
28.29%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 102.11%
- 上四分位数
- 53.88%
- 中位数
- 35.05%
- 下四分位数
- 20.90%
- 最小值
- -8.87%
在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
SPG
50.96%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 102.11%
- 上四分位数
- 53.88%
- 中位数
- 35.05%
- 下四分位数
- 20.90%
- 最小值
- -8.87%
在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | SKT | SPG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 16.17% | 79.00% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.20% | 6.44% |
| 净利润率 (TTM) | 18.30% | 35.06% |
| 营业利润率 (TTM) | 28.29% | 50.96% |
| 毛利率 (TTM) | 69.46% | 82.17% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
SKT
0.78
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.87
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.04
SKT 的流动比率为 0.78，处于 Retail REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SPG
0.52
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.87
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.04
SPG 的流动比率为 0.52，处于 Retail REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
SKT
2.40
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.36
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.28
SKT 的产权比率高达 2.40，远超 Retail REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
SPG
10.36
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.36
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.28
SPG 的产权比率高达 10.36，远超 Retail REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
SKT
2.51
Retail REITs 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 3.35
- 中位数
- 2.33
- 下四分位数
- 1.37
- 最小值
- 0.52
SKT 的利息保障倍数为 2.51，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SPG
11.31
Retail REITs 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 3.35
- 中位数
- 2.33
- 下四分位数
- 1.37
- 最小值
- 0.52
SPG 的利息保障倍数为 11.31，表现优异，远超 Retail REITs 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | SKT | SPG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.78 | 0.52 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.06 | 0.52 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.40 | 10.36 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.51 | 11.31 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
SKT
3.38%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 6.40%
- 上四分位数
- 4.96%
- 中位数
- 4.61%
- 下四分位数
- 3.75%
- 最小值
- 2.91%
SKT 的股息率为 3.38%，处于 Retail REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
SPG
4.78%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 6.40%
- 上四分位数
- 4.96%
- 中位数
- 4.61%
- 下四分位数
- 3.75%
- 最小值
- 2.91%
SPG 的股息率为 4.78%，与 Retail REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
SKT
125.15%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 233.72%
- 上四分位数
- 148.83%
- 中位数
- 90.03%
- 下四分位数
- 67.83%
- 最小值
- 12.86%
SKT 的股息支付率为 125.15%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
SPG
129.03%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 233.72%
- 上四分位数
- 148.83%
- 中位数
- 90.03%
- 下四分位数
- 67.83%
- 最小值
- 12.86%
SPG 的股息支付率为 129.03%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | SKT | SPG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.38% | 4.78% |
| 股息支付率 (TTM) | 125.15% | 129.03% |
估值
市盈率 (TTM)
SKT
37.08
Retail REITs 行业
- 最大值
- 69.12
- 上四分位数
- 38.21
- 中位数
- 21.85
- 下四分位数
- 15.96
- 最小值
- 6.82
在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
SPG
26.99
Retail REITs 行业
- 最大值
- 69.12
- 上四分位数
- 38.21
- 中位数
- 21.85
- 下四分位数
- 15.96
- 最小值
- 6.82
在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
SKT
6.79
Retail REITs 行业
- 最大值
- 13.84
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 7.00
- 下四分位数
- 5.56
- 最小值
- 2.93
SKT 的市销率为 6.79，与 Retail REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SPG
9.46
Retail REITs 行业
- 最大值
- 13.84
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 7.00
- 下四分位数
- 5.56
- 最小值
- 2.93
SPG 的市销率为 9.46，位于 Retail REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
SKT
5.45
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.75
- 上四分位数
- 1.73
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.48
SKT 的市净率为 5.45，极高，远超 Retail REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SPG
21.41
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.75
- 上四分位数
- 1.73
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.48
SPG 的市净率为 21.41，极高，远超 Retail REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | SKT | SPG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 37.08 | 26.99 |
| 市销率 (TTM) | 6.79 | 9.46 |
| 市净率 (MRQ) | 5.45 | 21.41 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 37.17 | 18.17 |